Comparaison Détaillée d'Actions Investors Title [ITIC] vs Amerisafe [AMSF]
Investors Title
NASDAQ
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Amerisafe
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Investors Title gagne sur 10 métriques, Amerisafe gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Investors Title semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Investors Title | Amerisafe | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,68 | 16,83 | Investors Title |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,82 | 3,17 | Investors Title |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,01 | 0,00 | Amerisafe |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,65 | Investors Title |
| VE/BAIIA | 8,57 | 12,10 | Investors Title |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,29% | 16,45% | Amerisafe |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,45% | 21,52% | Amerisafe |
| Marge BAIIA (12M) | 21,45% | 21,52% | Amerisafe |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,55% | 17,80% | Amerisafe |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,66% | 3,31% | Investors Title |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $22,42 M | $23,35 M | Amerisafe |
| Rendement du Dividende | 6,82% | 10,62% | Amerisafe |
| Rendement 1 An | 9,06% | -9,43% | Investors Title |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 2,74 | Investors Title |
| Valeur d'Entreprise | $398,87 M | $776,82 M | Amerisafe |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,48 | 2,54 | Investors Title |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $143 | $16 | Investors Title |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,48 | $2,63 | Investors Title |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,37 | Amerisafe |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Investors Title vs Amerisafe
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors Title | -2,30% | 0,26% | 4,87% | 22,76% | 1,33% | 6,63% |
| Amerisafe | 0,77% | -4,55% | -3,92% | -2,36% | -15,85% | -15,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors Title | 9,06% | 73,86% | 83,95% | 246,08% | 645,87% | 536,75% |
| Amerisafe | -9,43% | -7,37% | -24,14% | -13,67% | 137,10% | 382,11% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Investors Title vs Amerisafe
Investors Title
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Investors Title. Alors que les investissements institutionnels ont augmenté et qu'un dividende a été maintenu, l'émergence de signaux techniques baissiers crée une incertitude. L'histoire globale est celle d'un optimisme prudent, nécessitant une surveillance étroite des tendances du marché.
Amerisafe
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Amerisafe a connu un mois de signaux contradictoires, avec une dégradation de Zacks compensée par des indicateurs techniques positifs et des distributions de dividendes continues. L'activité des initiés et institutionnels a ajouté à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé qui nécessite une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Investors Title vs Amerisafe
| Métrique | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $469,95M | $840,72M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 590 | 81 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 870 | 83 710 |
| Dernière Clôture | $248,97 | $43,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $190,20 - $290,40 | $42,48 - $60,24 |
| % du Plus Haut 52S | -14,27% | -27,97% |
| Plus Haut Historique | $290,40 (Nov 25, 2024) | $80,65 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -14,27% | -46,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,38% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,01 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,98 | $13,97 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $47,71 | $3,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,76M | $9,04M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $40,25M | $78,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,82% | 10,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $16,30 | $4,91 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investors Title vs Amerisafe
| Métrique | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,68 | 16,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,84 |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 2,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,82 | 3,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $469,95M | $840,72M |
| Valeur d'Entreprise | $398,87M | $776,82M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,48 | 2,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,57 | 12,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $140,98 | $13,97 |
Comparaison des États Financiers : Investors Title vs Amerisafe
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $73,79M | $72,61M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $15,80M | $11,22M |
| Impôt sur le Revenu | $3,52M | $2,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | $12,28M | $8,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $27,60M | $44,75M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $8,37M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $254,41M | $260,81M |
| Bénéfices Non Distribués | $253,83M | $85,60M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-4,19M | $-3,51M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,33M | $-2 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,41M | $-1,79M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-21 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Shares Short | 57 634 | 266 159 |
| Short Ratio | 1,78 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 590 | 81 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 870 | 83 710 |
| Shares Outstanding | 1,89M | 19,05M |
| Float Shares | 1,52M | 18,63M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investors Title vs Amerisafe
| Métrique | ITIC | AMSF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $16,30 | $4,91 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,82% | 10,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $8,99 | $5,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,02% | 2,28% |
| 3-Year Total Dividends | $26,98 | $15,13 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Sep 12, 2025 |