Comparaison Détaillée d'Actions Ituran Location and [ITRN] vs Garmin [GRMN]
Ituran Location and
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Garmin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ituran Location and gagne sur 9 métriques, Garmin gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Garmin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ituran Location and | Garmin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 29,34 | Ituran Location and |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,26 | 5,63 | Ituran Location and |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,45 | 2,34 | Garmin |
| Ratio PEG | 7,99 | 0,90 | Garmin |
| VE/BAIIA | 6,45 | 22,29 | Ituran Location and |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,35% | 23,21% | Garmin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,13% | 26,03% | Garmin |
| Marge BAIIA (12M) | 21,13% | 26,03% | Garmin |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,41% | 20,73% | Ituran Location and |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,43% | 11,45% | Ituran Location and |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $60,64 M | $1,24 Md | Garmin |
| Rendement du Dividende | 6,21% | 1,59% | Ituran Location and |
| Rendement 1 An | 25,78% | 38,70% | Garmin |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 6,76 | Ituran Location and |
| Valeur d'Entreprise | $593,89 M | $43,30 Md | Garmin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 6,41 | Ituran Location and |
| Marge Brute (12M) | 49,45% | 58,80% | Garmin |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $35 | Garmin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,79 | $8,09 | Garmin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 1,01 | Ituran Location and |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ituran Location and vs Garmin
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituran Location and | 2,01% | 1,12% | -18,35% | -6,89% | -5,20% | 9,47% |
| Garmin | 0,89% | 2,23% | 3,07% | 14,99% | 11,23% | 17,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituran Location and | 25,78% | 48,81% | 130,59% | 47,54% | 139,74% | 161,98% |
| Garmin | 38,70% | 179,38% | 148,63% | 561,08% | 708,06% | 615,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ituran Location and vs Garmin
Ituran Location and
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Ituran, avec des aspects positifs tels qu'une forte position de trésorerie et des paiements de dividendes, mais contrebalancés par une perte de bénéfices, un abaissement de notation par un analyste et d'importantes ventes institutionnelles. Ces facteurs créent une incertitude quant aux perspectives à court terme de la société, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Garmin
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Garmin a réalisé un solide T2 avec des prévisions relevées, a lancé plusieurs nouveaux produits et a bénéficié d'investissements institutionnels. Cependant, les ventes d'initiés et une légère révision à la baisse des estimations de BPA pour le T3 créent une image mitigée pour les investisseurs, faisant de septembre un mois significatif mais pas exceptionnellement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ituran Location and vs Garmin
| Métrique | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $687,55M | $45,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 209 281 | 976 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 139 380 | 916 100 |
| Dernière Clôture | $34,45 | $239,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,87 - $45,43 | $160,94 - $246,50 |
| % du Plus Haut 52S | -24,17% | -2,84% |
| Plus Haut Historique | $45,43 (Feb 24, 2025) | $246,50 (Feb 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,17% | -2,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,03% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,45 | 2,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,36 | $42,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,46 | $13,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $77,81M | $1,34B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $41,48M | $765,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,21% | 1,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,28 | $3,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ituran Location and vs Garmin
| Métrique | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,10 | 29,34 |
| C/B Prospectif | 12,46 | 31,82 |
| Ratio PEG | 7,99 | 0,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 6,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,26 | 5,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $687,55M | $45,70B |
| Valeur d'Entreprise | $593,89M | $43,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 6,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,45 | 22,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,36 | $42,20 |
Comparaison des États Financiers : Ituran Location and vs Garmin
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $86,46M | $1,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $44,44M | $650,55M |
| Bénéfice Brut | $42,02M | $884,55M |
| Recherche et Développement | $4,86M | $268,12M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,65M | $332,82M |
| BAIIA | $23,28M | $354,36M |
| Revenu Avant Impôts | $19,20M | $389,08M |
| Impôt sur le Revenu | $4,07M | $56,31M |
| Bénéfice Net (Profit) | $15,10M | $332,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,68M | $2,18B |
| Total des Actifs Circulants | $201,37M | $5,45B |
| Total des Passifs Circulants | $93,34M | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $5,36M | $140,24M |
| Total des Capitaux Propres | $195,52M | $8,18B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $6,33B |
| Immobilisations Corporelles | $45,07M | $2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $15,39M | $424,58M |
| Dépenses d'Investissement | $300 000 | $-40,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,85M | $380,73M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 152 395 | 2,40M |
| Short Ratio | 2,00 | 2,78 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 209 281 | 976 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 139 380 | 916 100 |
| Shares Outstanding | 19,89M | 192,47M |
| Float Shares | 17,50M | 163,49M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ituran Location and vs Garmin
| Métrique | ITRN | GRMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,28 | $3,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,21% | 1,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,34 | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $4,02 | $9,01 |
| Date Ex-Dividende | Sep 25, 2025 | Jun 16, 2025 |