Comparaison Détaillée d'Actions J.B. Hunt Transport [JBHT] vs United Parcel [UPS]
J.B. Hunt Transport
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United Parcel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : J.B. Hunt Transport gagne sur 5 métriques, United Parcel gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. United Parcel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | J.B. Hunt Transport | United Parcel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,41 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,70 | 4,63 | J.B. Hunt Transport |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,75 | 183,24 | J.B. Hunt Transport |
| Ratio PEG | -96,90 | -1,51 | J.B. Hunt Transport |
| VE/BAIIA | 10,08 | 8,36 | United Parcel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,59% | 6,35% | United Parcel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,74% | 9,02% | United Parcel |
| Marge BAIIA (12M) | 6,74% | 9,02% | United Parcel |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,33% | 34,91% | United Parcel |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,06% | 6,97% | United Parcel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $617,78 M | $6,21 Md | United Parcel |
| Rendement du Dividende | 1,46% | 4,94% | United Parcel |
| Rendement 1 An | -16,46% | -36,64% | J.B. Hunt Transport |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 0,81 | United Parcel |
| Valeur d'Entreprise | $15,70 Md | $96,07 Md | United Parcel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,30 | 1,06 | United Parcel |
| Marge Brute (12M) | 17,54% | 17,81% | United Parcel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $121 | $106 | J.B. Hunt Transport |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,50 | $6,72 | United Parcel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,24 | 1,08 | United Parcel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions J.B. Hunt Transport vs United Parcel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport | -3,88% | 6,27% | 1,15% | -6,58% | 0,68% | -16,69% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport | -16,46% | -12,61% | 11,39% | 89,30% | 295,62% | 648,27% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : J.B. Hunt Transport vs United Parcel
J.B. Hunt Transport
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour J.B. Hunt, avec des dégradations d'analystes aux côtés de développements positifs tels que des rachats d'actions et une annonce de tarifs qui a stimulé le cours de l'action. La société gère activement ses coûts et procède à des changements de direction, mais le marché du fret dans son ensemble reste un vent contraire important, créant une image d'investissement complexe.
United Parcel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été contrasté pour UPS, avec un virage stratégique loin d'Amazon et des mesures agressives de réduction des coûts compensées par les préoccupations des analystes et un environnement macroéconomique difficile. Si la réduction du volume Amazon représente un risque, les achats d'initiés et un rendement du dividende élevé offrent des signaux positifs, faisant de cette période un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrique | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,38B | $73,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 110 271 | 7 499 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 141 284 | 8 202 283 |
| Dernière Clôture | $137,09 | $82,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $122,79 - $200,40 | $82,00 - $145,01 |
| % du Plus Haut 52S | -31,59% | -42,85% |
| Plus Haut Historique | $219,51 (Feb 12, 2024) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -37,55% | -64,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,75 | 183,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,76 | $18,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,53 | $7,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,46B | $7,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $309,16M | $4,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,46% | 4,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,18 | $4,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrique | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,41 | 12,79 |
| C/B Prospectif | 19,47 | 9,76 |
| Ratio PEG | -96,90 | -1,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,70 | 4,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,38B | $73,10B |
| Valeur d'Entreprise | $15,70B | $96,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,30 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,08 | 8,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,24 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,76 | $18,57 |
Comparaison des États Financiers : J.B. Hunt Transport vs United Parcel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,93B | $21,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,41B | $17,87B |
| Bénéfice Brut | $513,64M | $3,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $197,27M | $1,67B |
| BAIIA | $374,25M | $2,58B |
| Revenu Avant Impôts | $175,99M | $1,52B |
| Impôt sur le Revenu | $47,37M | $336,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $128,62M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,41M | $4,80B |
| Total des Actifs Circulants | $1,67B | $17,09B |
| Total des Passifs Circulants | $1,87B | $15,66B |
| Dette à Long Terme | $880,24M | $23,02B |
| Total des Capitaux Propres | $3,87B | $15,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,45B | $19,94B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $430,38M | $2,50B |
| Dépenses d'Investissement | $-225,05M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $158,38M | $1,44B |
| Remboursement de Dette | $-1,31B | $-32,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-240,01M | $-1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,89M | 21,33M |
| Short Ratio | 3,70 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 110 271 | 7 499 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 141 284 | 8 202 283 |
| Shares Outstanding | 100,56M | 853,90M |
| Float Shares | 76,01M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : J.B. Hunt Transport vs United Parcel
| Métrique | JBHT | UPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,18 | $4,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,46% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,84 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $5,52 | $17,58 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Feb 18, 2025 |