Comparaison Détaillée d'Actions Kaiser Aluminum [KALU] vs Alcoa [AA]
Kaiser Aluminum
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Alcoa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaiser Aluminum gagne sur 8 métriques, Alcoa gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaiser Aluminum | Alcoa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,42 | 6,96 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,54 | 1,25 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,56 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,01 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 10,29 | 3,58 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,75% | 7,86% | Alcoa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Marge BAIIA (12M) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,58% | 17,15% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,70% | 7,94% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,70 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendement du Dividende | 4,36% | 1,06% | Kaiser Aluminum |
| Rendement 1 An | 7,09% | -6,57% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 0,60 | Kaiser Aluminum |
| Valeur d'Entreprise | $2,29 Md | $8,88 Md | Alcoa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,70 | Alcoa |
| Marge Brute (12M) | 12,19% | 12,13% | Kaiser Aluminum |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $193 | $51 | Kaiser Aluminum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,32 | $4,24 | Alcoa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 2,24 | Kaiser Aluminum |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaiser Aluminum vs Alcoa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 5,00% | 5,67% | -13,91% | 14,01% | 14,59% | 13,23% |
| Alcoa | 7,35% | 1,31% | -0,78% | 13,22% | -9,54% | -16,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 7,09% | 4,46% | 20,65% | -4,41% | 110,61% | 127,67% |
| Alcoa | -6,57% | -43,25% | 109,59% | 12,26% | 2,36% | -61,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,20B | $7,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 106 780 | 5 240 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 133 003 | 5 968 760 |
| Dernière Clôture | $79,57 | $31,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $46,81 - $97,00 | $21,53 - $47,77 |
| % du Plus Haut 52S | -17,97% | -33,68% |
| Plus Haut Historique | $141,07 (May 03, 2021) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -43,60% | -78,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 7,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,56 | 42,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $23,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $5,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,40M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-181 637 504 | $910,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | 1,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,42 | 6,96 |
| C/B Prospectif | 13,66 | 9,25 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 0,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,54 | 1,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,20B | $7,64B |
| Valeur d'Entreprise | $2,29B | $8,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,29 | 3,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 2,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $23,70 |
Comparaison des États Financiers : Kaiser Aluminum vs Alcoa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $823,10M | $3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | $722,80M | $2,44B |
| Bénéfice Brut | $100,30M | $931,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $38,10M | $700,00M |
| BAIIA | $66,90M | $853,00M |
| Revenu Avant Impôts | $29,90M | $668,00M |
| Impôt sur le Revenu | $6,70M | $120,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $23,20M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,10M | $1,20B |
| Total des Actifs Circulants | $1,15B | $5,21B |
| Total des Passifs Circulants | $426,20M | $3,04B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $2,57B |
| Total des Capitaux Propres | $776,00M | $5,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $100,40M | $-801,00M |
| Immobilisations Corporelles | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $68,80M | $227,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $18,80M | $-18,00M |
| Remboursement de Dette | $-43,20M | $-946,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 455 278 | 16,13M |
| Short Ratio | 3,13 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 106 780 | 5 240 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133 003 | 5 968 760 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 258,36M |
| Float Shares | 15,68M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | $1,10 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Mar 04, 2025 |