Comparaison Détaillée d'Actions Kaiser Aluminum [KALU] vs Alcoa [AA]
Kaiser Aluminum
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Alcoa
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaiser Aluminum gagne sur 9 métriques, Alcoa gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Alcoa semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaiser Aluminum | Alcoa | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,60 | 8,14 | Alcoa |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 1,46 | Alcoa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,56 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,02 | Alcoa |
| VE/BAIIA | 10,57 | 4,11 | Alcoa |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,75% | 7,86% | Alcoa |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Marge BAIIA (12M) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,58% | 17,15% | Alcoa |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,70% | 7,94% | Alcoa |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-13,70 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendement du Dividende | 4,36% | 1,06% | Kaiser Aluminum |
| Rendement 1 An | 7,00% | -17,63% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 0,70 | Kaiser Aluminum |
| Valeur d'Entreprise | $2,35 Md | $10,18 Md | Alcoa |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,80 | Kaiser Aluminum |
| Marge Brute (12M) | 12,19% | 12,13% | Kaiser Aluminum |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $193 | $51 | Kaiser Aluminum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,32 | $4,24 | Alcoa |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,49 | 2,20 | Kaiser Aluminum |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaiser Aluminum vs Alcoa
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | -2,31% | 0,54% | -0,17% | -7,97% | 50,30% | 8,94% |
| Alcoa | -2,06% | -0,18% | 5,46% | 13,35% | 37,41% | -11,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 7,00% | 17,01% | 17,66% | -7,78% | 66,34% | 119,03% |
| Alcoa | -17,63% | -11,89% | 167,75% | 17,94% | -14,22% | -50,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaiser Aluminum vs Alcoa
Kaiser Aluminum
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois généralement positif pour Kaiser Aluminum, marqué par une performance de l'action dépassant sa moyenne mobile sur 200 jours, des perspectives industrielles favorables et une augmentation des investissements institutionnels. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, la tendance générale suggère un argument d'investissement renforcé à l'approche de la publication des résultats du T3 2025 de la société.
Alcoa
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Alcoa a connu un mois de contrastes, avec des bénéfices solides au T2 et un sentiment d'investisseurs positif tempérés par la restructuration significative liée à la fermeture de la raffinerie de Kwinana. Les perspectives mitigées et la publication prochaine des résultats du T3 en font un moment charnière pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $8,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 98 170 | 6 751 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 95 063 | 6 142 833 |
| Dernière Clôture | $76,55 | $33,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $46,81 - $97,00 | $21,53 - $47,77 |
| % du Plus Haut 52S | -21,08% | -29,27% |
| Plus Haut Historique | $141,07 (May 03, 2021) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -45,74% | -76,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 7,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,56 | 42,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $23,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,82 | $5,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,40M | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-181 637 504 | $910,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | 1,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | $0,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,60 | 8,14 |
| C/B Prospectif | 14,38 | 10,82 |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 0,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 1,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $8,93B |
| Valeur d'Entreprise | $2,35B | $10,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,57 | 4,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,49 | 2,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $48,42 | $23,70 |
Comparaison des États Financiers : Kaiser Aluminum vs Alcoa
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $823,10M | $3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | $722,80M | $2,44B |
| Bénéfice Brut | $100,30M | $931,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $12,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $38,10M | $700,00M |
| BAIIA | $66,90M | $853,00M |
| Revenu Avant Impôts | $29,90M | $668,00M |
| Impôt sur le Revenu | $6,70M | $120,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $23,20M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,10M | $1,20B |
| Total des Actifs Circulants | $1,15B | $5,21B |
| Total des Passifs Circulants | $426,20M | $3,04B |
| Dette à Long Terme | $1,10B | $2,57B |
| Total des Capitaux Propres | $776,00M | $5,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $100,40M | $-801,00M |
| Immobilisations Corporelles | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $68,80M | $227,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $18,80M | $-18,00M |
| Remboursement de Dette | $-43,20M | $-946,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 541 867 | 10,44M |
| Short Ratio | 6,60 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98 170 | 6 751 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95 063 | 6 142 833 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 258,36M |
| Float Shares | 15,68M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrique | KALU | AA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,85 | $0,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,36% | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | $1,10 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Mar 04, 2025 |