Comparaison Détaillée d'Actions Keurig Dr Pepper [KDP] vs PepsiCo [PEP]
Keurig Dr Pepper
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PepsiCo
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keurig Dr Pepper gagne sur 6 métriques, PepsiCo gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keurig Dr Pepper | PepsiCo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,49 | 25,37 | PepsiCo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,81 | 10,36 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,75 | 276,87 | Keurig Dr Pepper |
| Ratio PEG | 16,25 | 16,14 | PepsiCo |
| VE/BAIIA | 15,19 | 13,76 | PepsiCo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,75% | 8,23% | Keurig Dr Pepper |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,57% | 17,49% | Keurig Dr Pepper |
| Marge BAIIA (12M) | 21,57% | 17,49% | Keurig Dr Pepper |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,18% | 39,86% | PepsiCo |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,06% | 8,51% | PepsiCo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,60 Md | $7,19 Md | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | 3,40% | 4,80% | PepsiCo |
| Rendement 1 An | -4,99% | -21,77% | Keurig Dr Pepper |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 2,08 | PepsiCo |
| Valeur d'Entreprise | $63,43 Md | $234,24 Md | PepsiCo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 2,55 | PepsiCo |
| Marge Brute (12M) | 54,17% | 54,66% | PepsiCo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $67 | PepsiCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,13 | $5,49 | PepsiCo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,46 | PepsiCo |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | 2,05% | 0,15% | -0,74% | -2,12% | 2,40% | 4,91% |
| PepsiCo | 0,99% | -2,91% | 2,97% | 4,29% | -7,31% | -7,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper | -4,99% | -13,95% | 12,45% | -59,30% | -9,63% | 29,15% |
| PepsiCo | -21,77% | -20,21% | 1,86% | 40,54% | 111,35% | 156,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
| Métrique | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $45,26B | $190,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 748 970 | 8 622 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 764 100 | 10 907 547 |
| Dernière Clôture | $33,32 | $139,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $30,12 - $38,28 | $127,60 - $180,91 |
| % du Plus Haut 52S | -12,96% | -23,01% |
| Plus Haut Historique | $126,65 (Jan 29, 2018) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -73,69% | -29,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,75 | 276,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,39 | $13,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,38 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,12B | $12,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,37B | $7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,40% | 4,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,13 | $6,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
| Métrique | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,49 | 25,37 |
| C/B Prospectif | 16,25 | 16,14 |
| Ratio PEG | 16,25 | 16,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 2,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,81 | 10,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $45,26B | $190,69B |
| Valeur d'Entreprise | $63,43B | $234,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 2,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,19 | 13,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,39 | $13,44 |
Comparaison des États Financiers : Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,64B | $22,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,65B | $10,30B |
| Bénéfice Brut | $1,99B | $12,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $801,00M | $3,65B |
| BAIIA | $971,00M | $4,67B |
| Revenu Avant Impôts | $660,00M | $1,57B |
| Impôt sur le Revenu | $143,00M | $292,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $517,00M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $653,00M | $8,27B |
| Total des Actifs Circulants | $4,35B | $26,29B |
| Total des Passifs Circulants | $9,17B | $31,51B |
| Dette à Long Terme | $13,37B | $39,42B |
| Total des Capitaux Propres | $24,45B | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,00B | $72,24B |
| Immobilisations Corporelles | $3,80B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $449,00M | $-939,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-107,00M | $132,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $75,00M | $-1,58B |
| Remboursement de Dette | $-1,02B | $-3,66B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-183,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 27,47M | 21,84M |
| Short Ratio | 2,65 | 1,98 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 748 970 | 8 622 470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 764 100 | 10 907 547 |
| Shares Outstanding | 1,36B | 1,37B |
| Float Shares | 1,21B | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keurig Dr Pepper vs PepsiCo
| Métrique | KDP | PEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,13 | $6,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,40% | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,92 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $2,75 | $16,73 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | Sep 05, 2025 |