Comparaison Détaillée d'Actions Kraft Heinz [KHC] vs Hormel Foods [HRL]
Kraft Heinz
Hormel Foods
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kraft Heinz gagne sur 11 métriques, Hormel Foods gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kraft Heinz semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kraft Heinz | Hormel Foods | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,01 | 17,52 | Kraft Heinz |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 1,63 | Kraft Heinz |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,12 | 35,30 | Hormel Foods |
| Ratio PEG | 0,00 | 5,61 | Kraft Heinz |
| VE/BAIIA | 7,79 | 12,08 | Kraft Heinz |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,83% | 6,26% | Hormel Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,70% | 8,02% | Kraft Heinz |
| Marge BAIIA (12M) | 20,70% | 8,02% | Kraft Heinz |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,64% | 9,44% | Hormel Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,90% | 4,84% | Hormel Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,02 Md | $1,01 Md | Kraft Heinz |
| Rendement du Dividende | 7,30% | 3,78% | Kraft Heinz |
| Rendement 1 An | -28,90% | -23,52% | Hormel Foods |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,09 | Hormel Foods |
| Valeur d'Entreprise | $48,87 Md | $15,61 Md | Kraft Heinz |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 1,29 | Hormel Foods |
| Marge Brute (12M) | 34,37% | 16,07% | Kraft Heinz |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $22 | Hormel Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,46 | $1,37 | Hormel Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,30 | Kraft Heinz |
Analyse de Performance Actions Kraft Heinz vs Hormel Foods
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | 0,44% | -3,95% | -6,11% | -5,33% | -13,95% | -18,62% |
| Hormel Foods | -0,17% | -3,61% | -6,86% | -23,98% | -19,99% | -24,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz | -28,90% | -29,92% | -22,14% | -67,64% | -20,88% | -12,93% |
| Hormel Foods | -23,52% | -47,05% | -52,02% | -27,86% | 111,67% | 193,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kraft Heinz vs Hormel Foods
Kraft Heinz
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Kraft Heinz, avec des dégradations d'analystes et une volatilité de l'action compensées par une recommandation « Achat Fort » et des spéculations sur une acquisition par Berkshire Hathaway. La scission d'entreprise en cours ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois important pour le récit d'investissement.
Hormel Foods
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Hormel Foods, marqué par une sous-performance des bénéfices et une prévision abaissée, mais aussi par des initiatives stratégiques proactives comme le programme T&M et des versements de dividendes continus. Les achats d'initiés fournissent un signal positif, tandis que les notations mitigées des analystes et l'activité institutionnelle suggèrent que la prudence est de mise. Le récit général est celui d'une navigation à travers les défis à court terme tout en se positionnant pour une croissance à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrique | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $29,70B | $13,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 733 160 | 3 842 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 817 733 | 4 701 149 |
| Dernière Clôture | $25,15 | $23,73 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,85 - $36,31 | $23,68 - $33,80 |
| % du Plus Haut 52S | -30,74% | -29,79% |
| Plus Haut Historique | $97,77 (Feb 13, 2017) | $55,11 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -74,28% | -56,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,12 | 35,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,93 | $14,70 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,17 | $1,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,40B | $930,97M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,75B | $358,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,30% | 3,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $1,14 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrique | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,01 | 17,52 |
| C/B Prospectif | 8,28 | 14,20 |
| Ratio PEG | 0,00 | 5,61 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $29,70B | $13,15B |
| Valeur d'Entreprise | $48,87B | $15,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 1,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,79 | 12,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,93 | $14,70 |
Comparaison des États Financiers : Kraft Heinz vs Hormel Foods
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $6,35B | $2,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,17B | $2,41B |
| Bénéfice Brut | $2,18B | $484,43M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $1,29B | $233,00M |
| BAIIA | $1,59B | $313,97M |
| Revenu Avant Impôts | $-8,17B | $230,49M |
| Impôt sur le Revenu | $-344,00M | $50,75M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-7,82B | $179,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,11B | $669,69M |
| Total des Actifs Circulants | $9,46B | $3,28B |
| Total des Passifs Circulants | $7,24B | $1,33B |
| Dette à Long Terme | $20,93B | $2,85B |
| Total des Capitaux Propres | $49,61B | $8,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,40B | $7,71B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $706,00M | $56,89M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-75,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | $482,00M | $-18,64M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-2,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-225,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Shares Short | 59,06M | 13,49M |
| Short Ratio | 4,10 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 733 160 | 3 842 988 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16 817 733 | 4 701 149 |
| Shares Outstanding | 1,20B | 548,61M |
| Float Shares | 851,69M | 290,29M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,59% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kraft Heinz vs Hormel Foods
| Métrique | KHC | HRL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $1,14 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,30% | 3,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,20% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $3,34 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Apr 14, 2025 |