Comparaison Détaillée d'Actions Kaltura [KLTR] vs On [ONTF]
Kaltura
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On
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Kaltura gagne sur 10 métriques, On gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Kaltura semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaltura | On | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,95 | -5,43 | Kaltura |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,27 | 1,56 | On |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 287,87 | 1,36 | On |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,15 | On |
| VE/BAIIA | -41,54 | -1,43 | Kaltura |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,52% | -25,34% | Kaltura |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,53% | -23,91% | Kaltura |
| Rendement des Capitaux Propres | -94,40% | -22,60% | On |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,54% | -10,72% | Kaltura |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,71 M | $2,57 M | Kaltura |
| Rendement 1 An | 16,15% | -9,20% | Kaltura |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,62 | Kaltura |
| Valeur d'Entreprise | $203,16 M | $54,32 M | Kaltura |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,12 | 0,38 | On |
| Marge Brute (12M) | 70,22% | 75,09% | On |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | On |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,13 | $-0,86 | Kaltura |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | 0,67 | On |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaltura vs On
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltura | -1,95% | 0,67% | -5,63% | -30,73% | -17,03% | -35,19% |
| On | -1,43% | -0,54% | 14,49% | -0,54% | 0,55% | -14,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltura | 16,15% | -23,35% | -87,16% | -87,16% | -87,16% | -87,16% |
| On | -9,20% | -37,44% | -91,99% | -91,99% | -91,99% | -91,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaltura vs On
| Métrique | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $225,56M | $231,84M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 239 790 | 156 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 252 157 | 155 577 |
| Dernière Clôture | $1,51 | $5,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,08 - $2,82 | $4,35 - $7,03 |
| % du Plus Haut 52S | -46,45% | -21,39% |
| Plus Haut Historique | $14,00 (Aug 09, 2021) | $81,98 (Feb 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,21% | -93,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,01% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | -0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | -0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,94% | -0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 287,87 | 1,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,11 | $3,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,46 | $4,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $16,59M | $7,26M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $21,28M | $32,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaltura vs On
| Métrique | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,95 | -5,43 |
| C/B Prospectif | -146,00 | 60,89 |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,27 | 1,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $225,56M | $231,84M |
| Valeur d'Entreprise | $203,16M | $54,32M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,12 | 0,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -41,54 | -1,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,07 | 0,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,11 | $3,52 |
Comparaison des États Financiers : Kaltura vs On
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $46,98M | $34,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | $14,25M | $9,10M |
| Bénéfice Brut | $32,74M | $25,63M |
| Recherche et Développement | $12,09M | $8,31M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,58M | $-10,47M |
| BAIIA | $448 000 | $-7,21M |
| Revenu Avant Impôts | $226 000 | $-8,50M |
| Impôt sur le Revenu | $1,35M | $205 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-1,12M | $-8,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $31,70M | $26,79M |
| Total des Actifs Circulants | $101,40M | $224,61M |
| Total des Passifs Circulants | $95,82M | $88,71M |
| Dette à Long Terme | $42,25M | $1,01M |
| Total des Capitaux Propres | $22,66M | $153,73M |
| Bénéfices Non Distribués | $-469,93M | $-356,37M |
| Immobilisations Corporelles | $11,67M | $1,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $2,28M | $8,32M |
| Dépenses d'Investissement | $-297 000 | $-1,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-1,34M | $1,94M |
| Remboursement de Dette | $-875 000 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,33M | $-4,49M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Shares Short | 878 766 | 1,20M |
| Short Ratio | 2,85 | 7,03 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 239 790 | 156 330 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252 157 | 155 577 |
| Shares Outstanding | 152,06M | 42,01M |
| Float Shares | 89,33M | 24,96M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaltura vs On
| Métrique | KLTR | ONTF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 13,96% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 19, 2023 |