Comparaison Détaillée d'Actions Kiniksa [KNSA] vs Zoetis [ZTS]
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kiniksa gagne sur 7 métriques, Zoetis gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Zoetis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kiniksa | Zoetis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 769,80 | 25,16 | Zoetis |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,76 | 13,06 | Kiniksa |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,97 | 137,01 | Kiniksa |
| Ratio PEG | -1,54 | 1,44 | Kiniksa |
| VE/BAIIA | 427,37 | 17,80 | Zoetis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,90% | 27,83% | Zoetis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,86% | 40,20% | Zoetis |
| Marge BAIIA (12M) | 12,86% | 40,20% | Zoetis |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,03% | 52,77% | Zoetis |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,47% | 15,37% | Zoetis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $25,41 M | $2,30 Md | Zoetis |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,11% | N/A |
| Rendement 1 An | 44,16% | -22,95% | Kiniksa |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,39 | 6,91 | Kiniksa |
| Valeur d'Entreprise | $2,55 Md | $70,26 Md | Zoetis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,83 | 7,49 | Kiniksa |
| Marge Brute (12M) | 54,71% | 73,62% | Zoetis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $21 | Zoetis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $5,82 | Zoetis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 0,90 | Kiniksa |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kiniksa vs Zoetis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiniksa | -0,52% | -1,24% | 4,70% | 36,99% | 88,81% | 92,03% |
| Zoetis | 1,51% | 2,03% | -3,94% | -8,02% | -8,26% | -9,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiniksa | 44,16% | 182,17% | 107,98% | 97,27% | 97,27% | 97,27% |
| Zoetis | -22,95% | -0,64% | -11,49% | 242,10% | 372,17% | 372,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kiniksa vs Zoetis
Kiniksa
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Kiniksa Pharmaceuticals. Si les ventes d'initiés et institutionnelles ont suscité des inquiétudes, les notations positives des analystes, un bilan solide et une valorisation attrayante suggèrent un potentiel de hausse. Ces signaux mitigés justifient des perspectives prudentes mais optimistes.
Zoetis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par des développements positifs – l'avis du CVMP pour Portela® et des estimations d'analystes généralement favorables – ainsi que par des signaux négatifs tels que le déclin de l'action, des avertissements techniques et une activité institutionnelle mitigée. Cela crée un récit d'investissement équilibré, plutôt que décisivement positif ou négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kiniksa vs Zoetis
| Métrique | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85B | $65,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 459 400 | 3 169 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 427 353 | 2 720 843 |
| Dernière Clôture | $38,29 | $167,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,82 - $39,12 | $139,70 - $200,33 |
| % du Plus Haut 52S | -2,12% | -16,59% |
| Plus Haut Historique | $39,12 (Oct 01, 2025) | $249,27 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -2,12% | -32,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,97 | 137,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,69 | $11,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,15 | $3,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,95M | $2,93B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $39,42M | $2,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kiniksa vs Zoetis
| Métrique | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 769,80 | 25,16 |
| C/B Prospectif | 69,98 | 23,09 |
| Ratio PEG | -1,54 | 1,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,39 | 6,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,76 | 13,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85B | $65,09B |
| Valeur d'Entreprise | $2,55B | $70,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,83 | 7,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 427,37 | 17,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,69 | $11,21 |
Comparaison des États Financiers : Kiniksa vs Zoetis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $137,79M | $2,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $61,66M | $622,00M |
| Bénéfice Brut | $76,13M | $1,60B |
| Recherche et Développement | $19,33M | $157,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $13,27M | $846,00M |
| BAIIA | $13,62M | $991,00M |
| Revenu Avant Impôts | $15,57M | $810,00M |
| Impôt sur le Revenu | $7,03M | $179,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,54M | $631,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $157,13M | $1,72B |
| Total des Actifs Circulants | $355,91M | $5,88B |
| Total des Passifs Circulants | $97,27M | $3,39B |
| Dette à Long Terme | $7,62M | $5,40B |
| Total des Capitaux Propres | $457,49M | $4,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $-512,60M | $12,38B |
| Immobilisations Corporelles | $14,20M | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,98M | $567,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-99 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $22,23M | $438,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-412 000 | $-443,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,43M | 9,19M |
| Short Ratio | 5,56 | 3,71 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 459 400 | 3 169 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 427 353 | 2 720 843 |
| Shares Outstanding | 72,52M | 448,47M |
| Float Shares | 33,54M | 442,31M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kiniksa vs Zoetis
| Métrique | KNSA | ZTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 21, 2025 |