Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Boeing [BA]
Kratos Defense
NASDAQ
Chargement en cours...
Boeing
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 9 métriques, Boeing gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Boeing | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | -11,55 | Boeing |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,94 | -42,74 | Boeing |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | -16,88 | Boeing |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,19 | Kratos Defense |
| VE/BAIIA | 197,58 | -28,04 | Boeing |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | -14,18% | Kratos Defense |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | -0,98% | Kratos Defense |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 303,40% | Boeing |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | -3,73% | Kratos Defense |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $-14,40 Md | Kratos Defense |
| Rendement 1 An | 261,53% | 36,60% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 2,13 | Boeing |
| Valeur d'Entreprise | $13,14 Md | $196,46 Md | Boeing |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 2,61 | Boeing |
| Marge Brute (12M) | 21,00% | 10,70% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $105 | Boeing |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $-16,54 | Kratos Defense |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 1,48 | Kratos Defense |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Boeing
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| Boeing | -0,73% | -0,99% | -5,88% | 7,36% | 16,95% | 24,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1 943,69% | 694,34% | 45,17% |
| Boeing | 36,60% | 76,35% | 27,04% | 61,08% | 219,51% | 214,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kratos Defense vs Boeing
Kratos Defense
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Kratos, porté par des résultats financiers meilleurs que prévu, des partenariats stratégiques comme l'accord Elroy Air et des investissements continus dans des technologies clés. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à surveiller, le récit général est massivement positif, suggérant une croissance et une expansion continues dans le secteur de la défense.
Boeing
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Boeing, marqué par de nouvelles commandes substantielles d'Uzbekistan Airways et des accords potentiels avec la Chine, mais assombri par de nouveaux retards du programme 777X et leurs implications financières. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec à la fois des opportunités significatives et des risques considérables.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $160,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 339 256 | 8 324 358 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 626 612 | 6 921 373 |
| Dernière Clôture | $84,20 | $213,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $85,48 | $128,88 - $242,69 |
| % du Plus Haut 52S | -1,50% | -12,02% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $446,01 (Feb 25, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -94,85% | -52,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 3,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | -16,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $-4,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $29,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $-6 184 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $-6 363 874 816 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | -11,55 |
| C/B Prospectif | 136,81 | 451,26 |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 2,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,94 | -42,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $160,37B |
| Valeur d'Entreprise | $13,14B | $196,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 2,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 197,58 | -28,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $-4,37 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Boeing
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $22,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $20,31B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $2,44B |
| Recherche et Développement | $10,00M | $910,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $-268,00M |
| BAIIA | $19,70M | $517,00M |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $-561,00M |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $51,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $-612,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $7,09B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $127,30B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $103,38B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $44,60B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $-3,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $14,54B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $35,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $133,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-426,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $-200,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-382,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 15,87M |
| Short Ratio | 2,83 | 2,31 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 339 256 | 8 324 358 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 626 612 | 6 921 373 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 749,22M |
| Float Shares | 165,33M | 724,31M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |