Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Boeing [BA]
Kratos Defense
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Boeing
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 9 métriques, Boeing gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Boeing | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | -12,48 | Boeing |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | -52,59 | Boeing |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | -16,88 | Boeing |
| Ratio PEG | 108,27 | 487,49 | Kratos Defense |
| VE/BAIIA | 154,71 | -29,49 | Boeing |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | -14,18% | Kratos Defense |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | -0,98% | Kratos Defense |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 303,40% | Boeing |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | -3,73% | Kratos Defense |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $-14,40 Md | Kratos Defense |
| Rendement 1 An | 223,77% | 36,45% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 2,30 | Boeing |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $206,64 Md | Boeing |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,74 | Boeing |
| Marge Brute (12M) | 24,32% | 10,70% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $105 | Boeing |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $-16,54 | Kratos Defense |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 1,48 | Kratos Defense |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Boeing
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 8,12% | 12,64% | 44,07% | 86,67% | 93,05% | 142,15% |
| Boeing | 0,79% | 3,25% | 4,85% | 19,52% | 26,90% | 33,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 223,77% | 310,01% | 221,17% | 1 219,83% | 491,48% | 22,85% |
| Boeing | 36,45% | 34,78% | 28,66% | 57,92% | 253,36% | 244,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $173,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 097 110 | 7 870 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 300 527 | 7 565 667 |
| Dernière Clôture | $63,88 | $229,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,91 - $66,13 | $128,88 - $242,69 |
| % du Plus Haut 52S | -3,40% | -5,59% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $446,01 (Feb 25, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -96,09% | -48,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 3,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | -16,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $-4,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $29,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $-6 184 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $-6 363 874 816 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | -12,48 |
| C/B Prospectif | 108,27 | 487,49 |
| Ratio PEG | 108,27 | 487,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 2,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | -52,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $173,25B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $206,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,71 | -29,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $-4,37 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Boeing
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $22,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $20,31B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $2,44B |
| Recherche et Développement | $10,00M | $910,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $-268,00M |
| BAIIA | $19,70M | $517,00M |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $-561,00M |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $51,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $-612,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $10,14B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $127,66B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $103,65B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $45,69B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $-3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $15,24B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $34,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $-1,24B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-671,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $-2,29B |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-295,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 16,32M |
| Short Ratio | 1,73 | 2,07 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 097 110 | 7 870 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 300 527 | 7 565 667 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 749,22M |
| Float Shares | 165,25M | 724,29M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Boeing
| Métrique | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |