Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Cae [CAE]
Kratos Defense
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Cae
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 4 métriques, Cae gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Cae semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Cae | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 30,72 | Cae |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 1,87 | Cae |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 69,74 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 28,86 | Cae |
| VE/BAIIA | 154,71 | 13,55 | Cae |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 8,61% | Cae |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 17,87% | Cae |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 17,87% | Cae |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 8,94% | Cae |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 3,78% | Cae |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $452,40 M | Cae |
| Rendement 1 An | 209,12% | 69,67% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,95 | Cae |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $9,02 Md | Kratos Defense |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,64 | Cae |
| Marge Brute (12M) | 24,32% | 30,63% | Cae |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $15 | Cae |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $0,93 | Cae |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 1,51 | Kratos Defense |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Cae
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
| Cae | 2,75% | 2,36% | 0,14% | 11,68% | 25,44% | 21,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1 421,16% | 543,80% | 21,13% |
| Cae | 69,67% | 46,89% | 103,02% | 177,37% | 208,35% | 355,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Cae
| Métrique | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $9,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 097 110 | 545 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 300 527 | 637 227 |
| Dernière Clôture | $69,14 | $29,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,36 - $69,44 | $16,20 - $30,13 |
| % du Plus Haut 52S | -0,43% | -1,96% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $34,19 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -95,77% | -13,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 69,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $15,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $651,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $393,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Cae
| Métrique | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 30,72 |
| C/B Prospectif | 108,27 | 28,86 |
| Ratio PEG | 108,27 | 28,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 1,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $9,18B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $9,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,71 | 13,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 1,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $15,27 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Cae
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $1,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $884,70M |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $390,70M |
| Recherche et Développement | $10,00M | $21,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $205,20M |
| BAIIA | $19,70M | $339,20M |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $183,40M |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $45,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $138,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $293,70M |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $2,14B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $2,69B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $3,07B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $4,98B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $2,11B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $3,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $214,20M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $16,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $196,10M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-145,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 1,98M |
| Short Ratio | 1,73 | 3,90 |
| Short % of Float | 0,06% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 097 110 | 545 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 300 527 | 637 227 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 320,27M |
| Float Shares | 165,25M | 288,53M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Cae
| Métrique | KTOS | CAE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |