Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs General Dynamics [GD]

Kratos Defense

NASDAQ
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General Dynamics

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 3 métriques, General Dynamics gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. General Dynamics semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKratos DefenseGeneral DynamicsMeilleur
Ratio C/B (12M)491,3821,12General Dynamics
Ratio Cours/Valeur Comptable5,493,58General Dynamics
Ratio Dette/Capitaux Propres14,7645,03Kratos Defense
Ratio PEG108,2719,55General Dynamics
VE/BAIIA154,7115,33General Dynamics
Marge Bénéficiaire (12M)1,20%8,13%General Dynamics
Marge Opérationnelle (12M)1,05%10,16%General Dynamics
Marge BAIIA (12M)1,05%10,16%General Dynamics
Rendement des Capitaux Propres0,88%17,92%General Dynamics
Rendement des Actifs (12M)0,66%5,75%General Dynamics
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-8,50 M$3,20 MdGeneral Dynamics
Rendement du DividendeN/A2,07%N/A
Rendement 1 An223,77%7,22%Kratos Defense
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)8,891,68General Dynamics
Valeur d'Entreprise$10,29 Md$93,09 MdGeneral Dynamics
Ratio VE/Chiffre d'Affaires8,481,85General Dynamics
Marge Brute (12M)24,32%14,95%Kratos Defense
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$8$185General Dynamics
Bénéfice par Action (Dilué)$0,13$14,89General Dynamics
Bêta (Volatilité de l'Action)1,050,49General Dynamics
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs General Dynamics

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Kratos Defense
General Dynamics
Aperçu de l'Action Kratos Defense | Aperçu de l'Action General Dynamics

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kratos Defense8,12%12,64%44,07%86,67%93,05%142,15%
General Dynamics0,45%1,09%5,89%15,50%22,54%20,35%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kratos Defense223,77%310,01%221,17%1 219,83%491,48%22,85%
General Dynamics7,22%32,02%100,77%107,20%417,77%453,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs General Dynamics

MétriqueKTOSGD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,78B$84,58B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i4 097 1101 021 608
Volume Moyen 90 Jours i5 300 5271 232 153
Dernière Clôture$63,88$314,13
Fourchette 52 Semaines$17,91 - $66,13$239,20 - $322,50
% du Plus Haut 52S-3,40%-2,60%
Plus Haut Historique$1 635,00 (Mar 06, 2000)$322,50 (Jul 24, 2025)
% du Plus Haut Historique-96,09%-2,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,17%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,63%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,10%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,18%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i14,7645,03
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$11,63$87,79
Trésorerie par Action (DTR)$4,64$5,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$10,80M$5,02B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-32 712 500$3,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,07%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$5,76

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs General Dynamics

MétriqueKTOSGD
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i491,3821,12
C/B Prospectif i108,2719,55
Ratio PEG i108,2719,55
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i8,891,68
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,493,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,78B$84,58B
Valeur d'Entreprise i$10,29B$93,09B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i8,481,85
Valeur d'Entreprise/BAIIA i154,7115,33
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,050,49
Valeur Comptable par Action (DTR) i$11,63$87,79

Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs General Dynamics

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KTOSGD
Chiffre d'Affaires/Ventes i$302,60M$12,22B
Coût des Marchandises Vendues i$229,00M$10,33B
Bénéfice Brut i$73,60M$1,89B
Recherche et Développement i$10,00MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,60M$1,27B
BAIIA i$19,70M$1,49B
Revenu Avant Impôts i$5,40M$1,20B
Impôt sur le Revenu i$900 000$206,00M
Bénéfice Net (Profit) i$4,50M$994,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KTOSGD
Trésorerie et Équivalents i$263,70M$1,24B
Total des Actifs Circulants i$864,40M$25,12B
Total des Passifs Circulants i$304,90M$18,76B
Dette à Long Terme i$269,20M$8,84B
Total des Capitaux Propres i$1,39B$22,23B
Bénéfices Non Distribués i$-659,40M$42,08B
Immobilisations Corporelles i$342,80MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KTOSGD
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-20,00M$-148,00M
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$-51,80M$-290,00M
Remboursement de Dette i$-2,90M$-750,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-600,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKTOSGD
Shares Short i9,78M2,30M
Short Ratio i1,731,81
Short % of Float i0,06%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i4 097 1101 021 608
Average Daily Volume (90 Day) i5 300 5271 232 153
Shares Outstanding i151,09M270,34M
Float Shares i165,25M251,75M
% Held by Insiders i0,02%0,01%
% Held by Institutions i0,97%0,87%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs General Dynamics

MétriqueKTOSGD
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$5,76
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,07%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$5,41
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,54%
3-Year Total Dividends iN/A$16,24
Date Ex-DividendeN/AApr 11, 2025