Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs General Dynamics [GD]
Kratos Defense
NASDAQ
Chargement en cours...
General Dynamics
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 4 métriques, General Dynamics gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. General Dynamics semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | General Dynamics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 21,78 | General Dynamics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,94 | 3,69 | General Dynamics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 45,03 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | -13,45 | 1,50 | Kratos Defense |
| VE/BAIIA | 197,58 | 15,83 | General Dynamics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 8,13% | General Dynamics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 10,16% | General Dynamics |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 10,16% | General Dynamics |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 17,92% | General Dynamics |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 5,75% | General Dynamics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $3,20 Md | General Dynamics |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,07% | N/A |
| Rendement 1 An | 261,53% | 8,10% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 1,73 | General Dynamics |
| Valeur d'Entreprise | $13,14 Md | $96,14 Md | General Dynamics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 1,91 | General Dynamics |
| Marge Brute (12M) | 21,00% | 14,95% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $185 | General Dynamics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,10 | $14,88 | General Dynamics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 0,51 | General Dynamics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs General Dynamics
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| General Dynamics | 0,25% | -0,04% | 1,42% | 13,47% | 21,26% | 24,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1 943,69% | 694,34% | 45,17% |
| General Dynamics | 8,10% | 52,91% | 130,93% | 133,18% | 419,42% | 442,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kratos Defense vs General Dynamics
Kratos Defense
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Kratos, porté par des résultats financiers meilleurs que prévu, des partenariats stratégiques comme l'accord Elroy Air et des investissements continus dans des technologies clés. Bien que les ventes d'initiés soient un facteur à surveiller, le récit général est massivement positif, suggérant une croissance et une expansion continues dans le secteur de la défense.
General Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Septembre a été un mois solide pour General Dynamics, porté par des résultats financiers meilleurs que prévu, une prévision accrue et des gains de contrats significatifs. Bien que les ventes d'initiés introduisent une préoccupation mineure, le récit général est massivement positif, suggérant une croissance continue et la création de valeur pour les actionnaires. La société est bien positionnée pour capitaliser sur la demande actuelle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrique | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $87,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 339 256 | 1 086 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 626 612 | 934 237 |
| Dernière Clôture | $84,20 | $324,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,69 - $85,48 | $239,20 - $330,18 |
| % du Plus Haut 52S | -1,50% | -1,74% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $330,18 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,85% | -1,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 45,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $87,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $5,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $5,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $3,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,07% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrique | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 807,20 | 21,78 |
| C/B Prospectif | 136,81 | 20,15 |
| Ratio PEG | -13,45 | 1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,23 | 1,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,94 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,36B | $87,07B |
| Valeur d'Entreprise | $13,14B | $96,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,83 | 1,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 197,58 | 15,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $87,79 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs General Dynamics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $13,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $11,09B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $1,95B |
| Recherche et Développement | $10,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $1,31B |
| BAIIA | $19,70M | $1,53B |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $1,23B |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $218,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $1,24B |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $25,12B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $18,76B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $8,84B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $22,23B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $42,08B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $-148,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $-290,00M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-600,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 2,21M |
| Short Ratio | 2,83 | 2,34 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 339 256 | 1 086 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 626 612 | 934 237 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 270,34M |
| Float Shares | 165,33M | 251,75M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs General Dynamics
| Métrique | KTOS | GD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,41 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,24 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 11, 2025 |