Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs Loar Holdings [LOAR]
Kratos Defense
NASDAQ
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Loar Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 7 métriques, Loar Holdings gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Loar Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | Loar Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 177,95 | Loar Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 5,72 | Kratos Defense |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 25,92 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 100,93 | Loar Holdings |
| VE/BAIIA | 154,71 | 45,29 | Loar Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 8,29% | Loar Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 23,59% | Loar Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 23,59% | Loar Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 4,62% | Loar Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 4,87% | Loar Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $46,10 M | Loar Holdings |
| Rendement 1 An | 209,12% | -9,13% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 14,86 | Kratos Defense |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $6,53 Md | Kratos Defense |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 15,35 | Kratos Defense |
| Marge Brute (12M) | 24,32% | 52,07% | Loar Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $5 | Kratos Defense |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $0,38 | Loar Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs Loar Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
| Loar Holdings | 2,44% | -1,73% | -12,95% | -29,87% | -5,81% | -5,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1 421,16% | 543,80% | 21,13% |
| Loar Holdings | -9,13% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% | 37,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrique | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $6,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 097 110 | 766 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 300 527 | 846 340 |
| Dernière Clôture | $69,14 | $69,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,36 - $69,44 | $59,14 - $99,67 |
| % du Plus Haut 52S | -0,43% | -30,00% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $99,67 (May 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -95,77% | -30,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 5,81% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 25,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $11,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $0,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $72,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $62,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrique | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 177,95 |
| C/B Prospectif | 108,27 | 100,93 |
| Ratio PEG | 108,27 | 100,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 14,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 5,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $6,33B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $6,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 15,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,71 | 45,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $11,83 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs Loar Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $114,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $54,95M |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $59,71M |
| Recherche et Développement | $10,00M | $2,92M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $27,05M |
| BAIIA | $19,70M | $39,51M |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $19,69M |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $4,37M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $15,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $80,50M |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $258,11M |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $50,28M |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $285,95M |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $1,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $-5,24M |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $7,94M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $22,10M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $26,51M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-55 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 4,44M |
| Short Ratio | 1,73 | 4,28 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,33% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 097 110 | 766 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 300 527 | 846 340 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 93,56M |
| Float Shares | 165,25M | 35,85M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs Loar Holdings
| Métrique | KTOS | LOAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |