Comparaison Détaillée d'Actions Kratos Defense [KTOS] vs StandardAero [SARO]
Kratos Defense
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StandardAero
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kratos Defense gagne sur 5 métriques, StandardAero gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. StandardAero semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kratos Defense | StandardAero | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 131,29 | StandardAero |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,49 | 3,78 | StandardAero |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,76 | 103,71 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 33,22 | StandardAero |
| VE/BAIIA | 154,71 | 18,83 | StandardAero |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,20% | 1,30% | StandardAero |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,05% | 8,98% | StandardAero |
| Marge BAIIA (12M) | 1,05% | 8,98% | StandardAero |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,88% | 3,95% | StandardAero |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,66% | 0,18% | Kratos Defense |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,50 M | $-46,86 M | Kratos Defense |
| Rendement 1 An | 209,12% | -12,89% | Kratos Defense |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,70 | StandardAero |
| Valeur d'Entreprise | $10,29 Md | $11,61 Md | StandardAero |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,14 | StandardAero |
| Marge Brute (12M) | 24,32% | 15,17% | Kratos Defense |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $18 | StandardAero |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $0,21 | StandardAero |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kratos Defense vs StandardAero
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 5,70% | 16,40% | 32,99% | 103,77% | 122,96% | 162,09% |
| StandardAero | 1,27% | 1,59% | -6,18% | 0,24% | 3,09% | 16,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 209,12% | 343,46% | 245,35% | 1 421,16% | 543,80% | 21,13% |
| StandardAero | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% | -12,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kratos Defense vs StandardAero
| Métrique | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $9,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 097 110 | 1 485 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 300 527 | 2 098 563 |
| Dernière Clôture | $69,14 | $28,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,36 - $69,44 | $21,31 - $34,38 |
| % du Plus Haut 52S | -0,43% | -16,61% |
| Plus Haut Historique | $1 635,00 (Mar 06, 2000) | $34,38 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -95,77% | -16,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 18,75% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,76 | 103,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $7,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,64 | $0,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $10,80M | $135,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-32 712 500 | $4,98B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kratos Defense vs StandardAero
| Métrique | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 491,38 | 131,29 |
| C/B Prospectif | 108,27 | 33,22 |
| Ratio PEG | 108,27 | 33,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,89 | 1,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,49 | 3,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,78B | $9,22B |
| Valeur d'Entreprise | $10,29B | $11,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,48 | 2,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 154,71 | 18,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,63 | $7,29 |
Comparaison des États Financiers : Kratos Defense vs StandardAero
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $302,60M | $1,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $229,00M | $1,22B |
| Bénéfice Brut | $73,60M | $217,73M |
| Recherche et Développement | $10,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,60M | $128,92M |
| BAIIA | $19,70M | $177,60M |
| Revenu Avant Impôts | $5,40M | $85,13M |
| Impôt sur le Revenu | $900 000 | $22,19M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,50M | $62,94M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $263,70M | $140,82M |
| Total des Actifs Circulants | $864,40M | $2,79B |
| Total des Passifs Circulants | $304,90M | $1,40B |
| Dette à Long Terme | $269,20M | $2,48B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $2,44B |
| Bénéfices Non Distribués | $-659,40M | $-1,50B |
| Immobilisations Corporelles | $342,80M | $747,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-20,00M | $-736 000 |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-25,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-51,80M | $-64,32M |
| Remboursement de Dette | $-2,90M | $-90,96M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 4,56M |
| Short Ratio | 1,73 | 1,62 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 097 110 | 1 485 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 300 527 | 2 098 563 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 334,46M |
| Float Shares | 165,25M | 141,78M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kratos Defense vs StandardAero
| Métrique | KTOS | SARO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |