Comparaison Détaillée d'Actions LKQ [LKQ] vs AutoZone [AZO]
LKQ
NASDAQ
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AutoZone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKQ gagne sur 5 métriques, AutoZone gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LKQ | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,45 | 29,06 | LKQ |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,49 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 1,60 | 24,18 | LKQ |
| VE/BAIIA | 8,24 | 19,75 | LKQ |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,04% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,79% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 8,79% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,21% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,03% | 12,35% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $810,00 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement du Dividende | 4,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -21,31% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 3,71 | LKQ |
| Valeur d'Entreprise | $13,73 Md | $82,27 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 4,34 | LKQ |
| Marge Brute (12M) | 38,77% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,74 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,40 | AutoZone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions LKQ vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | -2,04% | 0,99% | -5,80% | -19,69% | -22,25% | -15,23% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKQ | -21,31% | -38,06% | -3,67% | 10,50% | 180,80% | 739,34% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1 691,91% | 4 990,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : LKQ vs AutoZone
LKQ
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
LKQ opère un changement stratégique avec la cession de son segment Self-Service, mais cela s'accompagne d'un manquement récent aux bénéfices et d'une activité d'investisseurs mitigée. Bien que les analystes restent globalement optimistes, la prévision de BPA révisée à la baisse et les ventes d'initiés introduisent de l'incertitude, créant une image d'investissement mitigée.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le récent rapport sur les bénéfices d'AutoZone a révélé un bénéfice par action inférieur aux attentes malgré une légère augmentation des ventes, créant une image mitigée pour les investisseurs. Bien que la société bénéficie d'une tendance vers la réparation de véhicules, les préoccupations concernant la rentabilité et un sentiment mitigé des analystes suggèrent la prudence. La combinaison de ventes d'initiés et de rachats ajoute une complexité supplémentaire à l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : LKQ vs AutoZone
| Métrique | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,07B | $70,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 460 860 | 143 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 696 043 | 126 367 |
| Dernière Clôture | $30,72 | $4 174,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,92 - $44,82 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -31,46% | -4,87% |
| Plus Haut Historique | $60,43 (Jan 03, 2022) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,16% | -4,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,49 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,33 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,12 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $948,00M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $526,12M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKQ vs AutoZone
| Métrique | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,45 | 29,06 |
| C/B Prospectif | 8,66 | 24,18 |
| Ratio PEG | 1,60 | 24,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 3,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | -17,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,07B | $70,24B |
| Valeur d'Entreprise | $13,73B | $82,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 4,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,24 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,33 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : LKQ vs AutoZone
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,46B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,09B | N/A |
| Bénéfice Brut | $1,38B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $298,00M | N/A |
| BAIIA | $409,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $236,00M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $66,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $169,00M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $227,00M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $5,34B | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $3,52B | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $5,04B | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $6,19B | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,75B | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $2,92B | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-3,00M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-54,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-57,00M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-233,00M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-40,00M | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,99M | 244 489 |
| Short Ratio | 2,43 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 460 860 | 143 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 696 043 | 126 367 |
| Shares Outstanding | 259,10M | 16,67M |
| Float Shares | 255,18M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKQ vs AutoZone
| Métrique | LKQ | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,26 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,77 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | N/A |