Comparaison Détaillée d'Actions Lotus Technology [LOT] vs Ferrari N.V [RACE]
Lotus Technology
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Ferrari N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Lotus Technology gagne sur 7 métriques, Ferrari N.V gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lotus Technology | Ferrari N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,24 | 48,29 | Lotus Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,36 | 93,27 | Lotus Technology |
| Ratio PEG | -3,18 | 50,62 | Lotus Technology |
| VE/BAIIA | -5,86 | 38,18 | Lotus Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -128,75% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | -86,79% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 128,79% | 46,27% | Lotus Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,73% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-905,86 M | $937,51 M | Ferrari N.V |
| Rendement 1 An | -50,00% | 4,79% | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 12,65 | Lotus Technology |
| Valeur d'Entreprise | $2,86 Md | $99,79 Md | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,84 | 12,70 | Lotus Technology |
| Marge Brute (12M) | 5,35% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $38 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,44 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,69 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lotus Technology vs Ferrari N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Technology | 6,10% | 15,90% | 13,00% | 5,12% | 101,79% | -41,90% |
| Ferrari N.V | -1,92% | 1,97% | 2,62% | 1,07% | 23,28% | 18,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Technology | -50,00% | -75,06% | -75,06% | -75,06% | -75,06% | -75,06% |
| Ferrari N.V | 4,79% | 172,12% | 155,31% | 771,82% | 771,82% | 771,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lotus Technology vs Ferrari N.V
Lotus Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Lotus Technology, avec des développements positifs tels que la voiture concept 'Theory 1' et le soutien institutionnel continu, compensés par la baisse des livraisons et des pertes financières persistantes. La société cherche activement à se restructurer et à innover, mais son chemin vers la rentabilité reste incertain, créant un récit d'investissement complexe.
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lotus Technology vs Ferrari N.V
| Métrique | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $87,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 106 840 | 311 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 86 640 | 313 240 |
| Dernière Clôture | $2,26 | $491,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,06 - $5,09 | $391,54 - $519,10 |
| % du Plus Haut 52S | -55,60% | -5,31% |
| Plus Haut Historique | $17,99 (Feb 19, 2024) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,44% | -5,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,44% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,29% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,87% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,29% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,36 | 93,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,62 | $20,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $10,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-531 064 000 | $2,59B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-487 744 864 | $596,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lotus Technology vs Ferrari N.V
| Métrique | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,24 | 48,29 |
| C/B Prospectif | -3,18 | 50,62 |
| Ratio PEG | -3,18 | 50,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,94 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 24,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $87,05B |
| Valeur d'Entreprise | $2,86B | $99,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,84 | 12,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,86 | 38,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,62 | $20,03 |
Comparaison des États Financiers : Lotus Technology vs Ferrari N.V
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $92,82M | $1,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | $81,67M | $857,49M |
| Bénéfice Brut | $11,15M | $933,26M |
| Recherche et Développement | $48,60M | $232,79M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-103,00M | $551,40M |
| BAIIA | $-96,74M | $705,06M |
| Revenu Avant Impôts | $-182,19M | $528,27M |
| Impôt sur le Revenu | $632 000 | $116,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-182,83M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $122,58M | $1,91B |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $5,29B |
| Total des Passifs Circulants | $2,25B | $1,79B |
| Dette à Long Terme | $261,02M | $3,33B |
| Total des Capitaux Propres | $-1,04B | $3,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,88B | $3,51B |
| Immobilisations Corporelles | $451,94M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $836,54M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-109,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $623,13M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-57,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-423,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 350 138 | 2,34M |
| Short Ratio | 4,31 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,00% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 106 840 | 311 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 86 640 | 313 240 |
| Shares Outstanding | 678,24M | 179,04M |
| Float Shares | 130,90M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lotus Technology vs Ferrari N.V
| Métrique | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2024 |