Comparaison Détaillée d'Actions LPL Financial [LPLA] vs Goldman Sachs [GS]
LPL Financial
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Goldman Sachs
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LPL Financial gagne sur 8 métriques, Goldman Sachs gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LPL Financial | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,59 | 17,39 | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,96 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 146,77 | 588,39 | LPL Financial |
| Ratio PEG | 4,40 | 0,66 | Goldman Sachs |
| VE/BAIIA | 12,67 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,13% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,81% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 11,81% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,46% | 12,74% | LPL Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,72% | 0,90% | LPL Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-284,94 M | $-15,30 Md | LPL Financial |
| Rendement du Dividende | 0,40% | 1,42% | Goldman Sachs |
| Rendement 1 An | 25,83% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 4,36 | LPL Financial |
| Valeur d'Entreprise | $26,74 Md | $14,55 Md | LPL Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Marge Brute (12M) | 25,80% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $171 | LPL Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,58 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 1,42 | LPL Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions LPL Financial vs Goldman Sachs
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 1,65% | -8,34% | -8,32% | -18,01% | 8,45% | -4,82% |
| Goldman Sachs | -0,89% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 25,83% | 30,87% | 273,64% | 708,13% | 857,61% | 857,61% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : LPL Financial vs Goldman Sachs
LPL Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de signaux contrastés pour LPL Financial. Si la société a démontré une croissance impressionnante de ses actifs et a continué d'attirer des conseillers, les notations des analystes étaient mitigées, reflétant une incertitude quant à l'intégration de Commonwealth Financial Network et son impact sur la croissance à court terme. Cela crée une image d'investissement nuancée.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : LPL Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $27,05B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 903 010 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 950 027 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $317,32 | $789,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $236,59 - $403,58 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -21,37% | -4,31% |
| Plus Haut Historique | $403,58 (Jul 31, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,37% | -4,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 146,77 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,43 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $73,58 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $563,67M | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,06B | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LPL Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,59 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 16,94 | 19,01 |
| Ratio PEG | 4,40 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,83 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,96 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $27,05B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $26,74B | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,94 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,67 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $63,43 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : LPL Financial vs Goldman Sachs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,67B | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,70B | N/A |
| Bénéfice Brut | $966,40M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $503,12M | N/A |
| BAIIA | $638,99M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $417,25M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $98,68M | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $318,57M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,23B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $7,34B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $3,35B | N/A |
| Dette à Long Terme | $5,96B | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $3,12B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $5,37B | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $1,37B | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $271,04M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $220,34M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | $-1,12B | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100,24M | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 6,04M |
| Short Ratio | 2,69 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 903 010 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 950 027 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 74,66M | 310,65M |
| Float Shares | 79,46M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LPL Financial vs Goldman Sachs
| Métrique | LPLA | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,27 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $3,80 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Aug 15, 2025 | Feb 28, 2025 |