Comparaison Détaillée d'Actions Masimo [MASI] vs Globus Medical [GMED]
Masimo
NASDAQ
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Globus Medical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Masimo gagne sur 3 métriques, Globus Medical gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Globus Medical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Masimo | Globus Medical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 21,62 | Globus Medical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,45 | 1,77 | Globus Medical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,58 | 2,83 | Globus Medical |
| Ratio PEG | 0,60 | 0,04 | Globus Medical |
| VE/BAIIA | 53,69 | 10,21 | Globus Medical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -21,32% | 13,58% | Globus Medical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,12% | 17,33% | Globus Medical |
| Marge BAIIA (12M) | 17,12% | 17,33% | Globus Medical |
| Rendement des Capitaux Propres | -22,37% | 8,62% | Globus Medical |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,84% | 5,82% | Globus Medical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $145,30 M | $405,21 M | Globus Medical |
| Rendement 1 An | 5,20% | -17,83% | Masimo |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,61 | 2,86 | Globus Medical |
| Valeur d'Entreprise | $8,26 Md | $7,51 Md | Masimo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,83 | 2,86 | Globus Medical |
| Marge Brute (12M) | 62,90% | 66,62% | Globus Medical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $19 | Masimo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,15 | $2,61 | Globus Medical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,17 | Globus Medical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Masimo vs Globus Medical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 2,46% | 4,51% | 6,03% | -14,76% | -14,83% | -13,36% |
| Globus Medical | -1,02% | 5,37% | -3,07% | -4,14% | -23,10% | -29,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 5,20% | 8,76% | -39,76% | 269,00% | 412,82% | 629,52% |
| Globus Medical | -17,83% | -2,89% | 8,40% | 156,00% | 330,07% | 330,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Masimo vs Globus Medical
Masimo
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Masimo a réalisé des mouvements stratégiques significatifs en septembre, notamment la cession de Sound United et un partenariat élargi avec Philips. Ces actions, associées à des données cliniques positives et des améliorations par les analystes, suggèrent une trajectoire positive pour la société, malgré quelques signaux mitigés provenant de l'activité des initiés et un récent règlement de litige. L'accent mis sur les technologies de santé de base positionne Masimo pour une croissance future.
Globus Medical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Globus Medical affiche une forte croissance financière et une innovation solide, mais une baisse du cours de l'action et une diminution du ROIC créent une image d'investissement mitigée. Les notations positives des analystes et une position forte sur le marché suggèrent un potentiel, mais les investisseurs devraient surveiller attentivement les indicateurs clés de performance et les signaux du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Masimo vs Globus Medical
| Métrique | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $7,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 737 950 | 1 564 580 |
| Volume Moyen 90 Jours | 655 770 | 1 180 947 |
| Dernière Clôture | $146,05 | $58,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $131,60 - $194,88 | $51,79 - $94,93 |
| % du Plus Haut 52S | -25,06% | -38,84% |
| Plus Haut Historique | $305,21 (Nov 15, 2021) | $94,93 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -52,15% | -38,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,21% | 5,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,22% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,58 | 2,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $31,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,75 | $1,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $176,60M | $669,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,86M | $456,11M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Masimo vs Globus Medical
| Métrique | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 21,62 |
| C/B Prospectif | 30,81 | 16,50 |
| Ratio PEG | 0,60 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,61 | 2,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,45 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $7,62B |
| Valeur d'Entreprise | $8,26B | $7,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,83 | 2,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,69 | 10,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $31,81 |
Comparaison des États Financiers : Masimo vs Globus Medical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $372,00M | $598,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $138,00M | $195,40M |
| Bénéfice Brut | $234,00M | $402,72M |
| Recherche et Développement | $33,90M | $33,06M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $80,70M | $98,06M |
| BAIIA | $90,70M | $160,92M |
| Revenu Avant Impôts | $68,40M | $103,67M |
| Impôt sur le Revenu | $21,20M | $28,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-170,70M | $75,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,80M | $461,27M |
| Total des Actifs Circulants | $1,18B | $1,71B |
| Total des Passifs Circulants | $546,50M | $384,70M |
| Dette à Long Terme | $657,70M | $81,69M |
| Total des Capitaux Propres | $946,40M | $4,09B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,32B | $1,04B |
| Immobilisations Corporelles | $183,60M | $1,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,60M | $193,84M |
| Dépenses d'Investissement | $17,00M | $-36,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,00M | $136,20M |
| Remboursement de Dette | $-78,80M | $-449,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-190,45M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 6,59M |
| Short Ratio | 6,13 | 6,55 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 737 950 | 1 564 580 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 655 770 | 1 180 947 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 137,42M |
| Float Shares | 46,46M | 111,74M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Masimo vs Globus Medical
| Métrique | MASI | GMED |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |