Comparaison Détaillée d'Actions Masimo [MASI] vs Penumbra [PEN]
Masimo
NASDAQ
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Penumbra
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Masimo gagne sur 4 métriques, Penumbra gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Masimo | Penumbra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 63,62 | Penumbra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,54 | 7,22 | Penumbra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,58 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 31,19 | 63,62 | Masimo |
| VE/BAIIA | 54,32 | 43,56 | Penumbra |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -21,32% | 11,54% | Penumbra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,12% | 21,87% | Penumbra |
| Marge BAIIA (12M) | 17,12% | 21,87% | Penumbra |
| Rendement des Capitaux Propres | -22,37% | 12,03% | Penumbra |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,84% | 7,51% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $145,30 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | 19,40% | 25,72% | Penumbra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,65 | 7,33 | Masimo |
| Valeur d'Entreprise | $8,36 Md | $9,14 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,88 | 7,14 | Masimo |
| Marge Brute (12M) | 62,90% | 65,99% | Penumbra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $33 | Masimo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,09 | $3,78 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 0,40 | Penumbra |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Masimo vs Penumbra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 1,87% | -8,39% | -7,15% | -8,21% | -16,37% | -10,94% |
| Penumbra | 3,78% | 3,52% | 3,86% | -16,47% | -6,93% | 3,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 19,40% | -5,36% | -32,77% | 254,85% | 528,18% | 636,11% |
| Penumbra | 25,72% | 47,41% | 2,94% | 479,90% | 479,90% | 479,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,86B | $9,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 062 880 | 606 920 |
| Volume Moyen 90 Jours | 722 707 | 478 647 |
| Dernière Clôture | $150,13 | $248,55 |
| Fourchette 52 Semaines | $107,98 - $194,88 | $168,30 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,96% | -19,82% |
| Plus Haut Historique | $305,21 (Nov 15, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -50,81% | -28,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,21% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,22% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,58 | 17,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $33,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,75 | $10,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $176,60M | $36,77M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,86M | $224,96M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 63,62 |
| C/B Prospectif | 31,19 | 63,62 |
| Ratio PEG | 31,19 | 63,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,65 | 7,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,54 | 7,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,86B | $9,38B |
| Valeur d'Entreprise | $8,36B | $9,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,88 | 7,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 54,32 | 43,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $33,32 |
Comparaison des États Financiers : Masimo vs Penumbra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $372,00M | $324,14M |
| Coût des Marchandises Vendues | $138,00M | $108,26M |
| Bénéfice Brut | $234,00M | $215,88M |
| Recherche et Développement | $33,90M | $22,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $80,70M | $40,35M |
| BAIIA | $90,70M | $49,20M |
| Revenu Avant Impôts | $68,40M | $43,86M |
| Impôt sur le Revenu | $21,20M | $4,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-170,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,80M | $376,05M |
| Total des Actifs Circulants | $1,18B | $999,71M |
| Total des Passifs Circulants | $546,50M | $158,63M |
| Dette à Long Terme | $657,70M | $205,85M |
| Total des Capitaux Propres | $946,40M | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,32B | $99,23M |
| Immobilisations Corporelles | $183,60M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,60M | $46,01M |
| Dépenses d'Investissement | $17,00M | $-13,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,00M | $35,50M |
| Remboursement de Dette | $-78,80M | $-613 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 1,83M |
| Short Ratio | 5,72 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 062 880 | 606 920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 722 707 | 478 647 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 38,49M |
| Float Shares | 45,29M | 37,66M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |