Comparaison Détaillée d'Actions Masimo [MASI] vs Penumbra [PEN]
Masimo
NASDAQ
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Penumbra
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Masimo gagne sur 7 métriques, Penumbra gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Penumbra semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Masimo | Penumbra | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 67,11 | Penumbra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,45 | 7,58 | Masimo |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,58 | 17,04 | Penumbra |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,39 | Penumbra |
| VE/BAIIA | 53,69 | 54,34 | Masimo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -21,32% | 11,54% | Penumbra |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,12% | 12,03% | Masimo |
| Marge BAIIA (12M) | 17,12% | 12,03% | Masimo |
| Rendement des Capitaux Propres | -22,37% | 12,03% | Penumbra |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,84% | 6,20% | Penumbra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $145,30 M | $147,30 M | Penumbra |
| Rendement 1 An | 5,20% | 30,18% | Penumbra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,61 | 7,72 | Masimo |
| Valeur d'Entreprise | $8,26 Md | $9,61 Md | Penumbra |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,83 | 7,51 | Masimo |
| Marge Brute (12M) | 62,90% | 65,99% | Penumbra |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $33 | Masimo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,15 | $3,75 | Penumbra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 0,45 | Penumbra |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Masimo vs Penumbra
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 2,46% | 4,51% | 6,03% | -14,76% | -14,83% | -13,36% |
| Penumbra | 1,55% | 1,72% | -5,94% | 1,50% | -8,60% | 5,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo | 5,20% | 8,76% | -39,76% | 269,00% | 412,82% | 629,52% |
| Penumbra | 30,18% | 39,85% | 17,32% | 541,75% | 513,78% | 513,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Masimo vs Penumbra
Masimo
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Masimo a réalisé des mouvements stratégiques significatifs en septembre, notamment la cession de Sound United et un partenariat élargi avec Philips. Ces actions, associées à des données cliniques positives et des améliorations par les analystes, suggèrent une trajectoire positive pour la société, malgré quelques signaux mitigés provenant de l'activité des initiés et un récent règlement de litige. L'accent mis sur les technologies de santé de base positionne Masimo pour une croissance future.
Penumbra
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Penumbra, avec des résultats financiers solides et une couverture analytique positive compensés par des ventes d'initiés et une dégradation. Les perspectives de croissance de la société restent prometteuses, mais les signaux contradictoires suggèrent un certain degré d'incertitude qui mérite une attention particulière de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $9,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 737 950 | 440 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 655 770 | 462 633 |
| Dernière Clôture | $146,05 | $253,49 |
| Fourchette 52 Semaines | $131,60 - $194,88 | $187,84 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,06% | -18,23% |
| Plus Haut Historique | $305,21 (Nov 15, 2021) | $348,67 (Jun 26, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -52,15% | -27,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,21% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,22% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,58 | 17,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $33,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,75 | $10,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $176,60M | $201,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,86M | $97,77M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 129,16 | 67,11 |
| C/B Prospectif | 30,81 | 66,57 |
| Ratio PEG | 0,60 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,61 | 7,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,45 | 7,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,77B | $9,95B |
| Valeur d'Entreprise | $8,26B | $9,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,83 | 7,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,69 | 54,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,20 | $33,20 |
Comparaison des États Financiers : Masimo vs Penumbra
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $372,00M | $324,14M |
| Coût des Marchandises Vendues | $138,00M | $108,26M |
| Bénéfice Brut | $234,00M | $215,88M |
| Recherche et Développement | $33,90M | $22,08M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $80,70M | $40,35M |
| BAIIA | $90,70M | $49,20M |
| Revenu Avant Impôts | $68,40M | $43,86M |
| Impôt sur le Revenu | $21,20M | $4,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-170,70M | $39,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $130,80M | $376,05M |
| Total des Actifs Circulants | $1,18B | $999,71M |
| Total des Passifs Circulants | $546,50M | $158,63M |
| Dette à Long Terme | $657,70M | $205,85M |
| Total des Capitaux Propres | $946,40M | $1,21B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,32B | $99,23M |
| Immobilisations Corporelles | $183,60M | $274,92M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,60M | $46,01M |
| Dépenses d'Investissement | $17,00M | $-13,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | $27,00M | $35,50M |
| Remboursement de Dette | $-78,80M | $-613 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,72M | 1,98M |
| Short Ratio | 6,13 | 4,25 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 737 950 | 440 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 655 770 | 462 633 |
| Shares Outstanding | 53,60M | 38,49M |
| Float Shares | 46,46M | 37,78M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Masimo vs Penumbra
| Métrique | MASI | PEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |