Comparaison Détaillée d'Actions Metal Alpha [MATH] vs Siebert Financial [SIEB]
Metal Alpha
NASDAQ
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Siebert Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Metal Alpha gagne sur 11 métriques, Siebert Financial gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Metal Alpha semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Metal Alpha | Siebert Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,83 | 12,58 | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,99 | 1,37 | Siebert Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,58 | 269,08 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,06 | Siebert Financial |
| VE/BAIIA | 5,64 | -3,11 | Siebert Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,67% | 11,05% | Metal Alpha |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,01% | -39,47% | Metal Alpha |
| Marge BAIIA (12M) | 38,01% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 59,52% | 11,24% | Metal Alpha |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,67% | 1,63% | Metal Alpha |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24 681 | $5,16 M | Siebert Financial |
| Rendement 1 An | 149,12% | 74,57% | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 1,42 | Siebert Financial |
| Valeur d'Entreprise | $88,96 M | $-59,51 M | Metal Alpha |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,00 | -0,69 | Siebert Financial |
| Marge Brute (12M) | 29,53% | 0,62% | Metal Alpha |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $2 | Siebert Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $0,24 | Metal Alpha |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,03 | 0,73 | Metal Alpha |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Metal Alpha vs Siebert Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 1,41% | 0,71% | -21,98% | 17,36% | 22,41% | 151,33% |
| Siebert Financial | -5,30% | -26,88% | -22,76% | -30,57% | 6,71% | -1,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 149,12% | -96,56% | -95,75% | -87,87% | -73,85% | -73,85% |
| Siebert Financial | 74,57% | 72,57% | -18,60% | 114,18% | 51,00% | -1,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Metal Alpha vs Siebert Financial
| Métrique | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $110,60M | $122,09M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 113 240 | 75 939 |
| Volume Moyen 90 Jours | 195 533 | 79 503 |
| Dernière Clôture | $2,88 | $2,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,80 - $4,17 | $1,63 - $5,77 |
| % du Plus Haut 52S | -30,94% | -50,43% |
| Plus Haut Historique | $112,70 (Nov 22, 2021) | $70,62 (Feb 01, 1999) |
| % du Plus Haut Historique | -97,44% | -95,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,13% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 54,48% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | -0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,60% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,58 | 269,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,94 | $2,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,53 | $10,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $71 990 | $4,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-30 444 100 | $29,13M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Metal Alpha vs Siebert Financial
| Métrique | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,83 | 12,58 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,28 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 1,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,99 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $110,60M | $122,09M |
| Valeur d'Entreprise | $88,96M | $-59 507 996 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,00 | -0,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,64 | -3,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,03 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,94 | $2,20 |
Comparaison des États Financiers : Metal Alpha vs Siebert Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,75T | $28,92M |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,94T | $12,38M |
| Bénéfice Brut | $812,50B | $16,54M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $338,11B | $10,59M |
| BAIIA | $604,78B | $11,00M |
| Revenu Avant Impôts | $345,76B | $10,50M |
| Impôt sur le Revenu | $78,09B | $1,84M |
| Bénéfice Net (Profit) | $267,67B | $8,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,92M | $25,71M |
| Total des Actifs Circulants | $246,48M | $504,89M |
| Total des Passifs Circulants | $210,19M | $433,98M |
| Dette à Long Terme | $22 868 | $5,53M |
| Total des Capitaux Propres | $36,56M | $94,27M |
| Bénéfices Non Distribués | $-28,03M | $48,76M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $7,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $117,73B | $-34,83M |
| Dépenses d'Investissement | $-118,11B | $-207 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-75,38B | $-35,61M |
| Remboursement de Dette | $-44,01B | $-23 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-39,28B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Shares Short | 165 948 | 613 781 |
| Short Ratio | 0,75 | 6,00 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 113 240 | 75 939 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195 533 | 79 503 |
| Shares Outstanding | 39,50M | 40,12M |
| Float Shares | 19,74M | 22,11M |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Metal Alpha vs Siebert Financial
| Métrique | MATH | SIEB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $11,67 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 52,87% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $35,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 29, 2022 | N/A |