Comparaison Détaillée d'Actions Metal Alpha [MATH] vs Goldman Sachs [GS]

Metal Alpha

NASDAQ
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Goldman Sachs

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Metal Alpha gagne sur 13 métriques, Goldman Sachs gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Metal Alpha semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMetal AlphaGoldman SachsMeilleur
Ratio C/B (12M)6,8316,10Metal Alpha
Ratio Cours/Valeur Comptable2,991,94Goldman Sachs
Ratio Dette/Capitaux Propres0,58588,39Metal Alpha
Ratio PEG0,280,61Metal Alpha
VE/BAIIA5,64N/AN/A
Marge Bénéficiaire (12M)35,67%28,40%Metal Alpha
Marge Opérationnelle (12M)38,01%35,74%Metal Alpha
Marge BAIIA (12M)38,01%35,74%Metal Alpha
Rendement des Capitaux Propres59,52%12,74%Metal Alpha
Rendement des Actifs (12M)4,67%0,90%Metal Alpha
Flux de Trésorerie Libre (12M)$24 681$-15,30 MdMetal Alpha
Rendement du DividendeN/A1,42%N/A
Rendement 1 An149,12%41,61%Metal Alpha
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,484,04Metal Alpha
Valeur d'Entreprise$88,96 M$-24,30 MdMetal Alpha
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,00-0,44Goldman Sachs
Marge Brute (12M)29,53%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$1$171Goldman Sachs
Bénéfice par Action (Dilué)$0,41$45,39Goldman Sachs
Bêta (Volatilité de l'Action)-1,031,37Metal Alpha
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Metal Alpha vs Goldman Sachs

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Metal Alpha
Goldman Sachs
Aperçu de l'Action Metal Alpha | Aperçu de l'Action Goldman Sachs

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Metal Alpha1,41%0,71%-21,98%17,36%22,41%151,33%
Goldman Sachs-0,15%-2,96%2,18%17,81%7,97%25,46%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Metal Alpha149,12%-96,56%-95,75%-87,87%-73,85%-73,85%
Goldman Sachs41,61%114,44%247,30%284,22%416,19%557,29%

Analyse de Performance et Santé Financière : Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétriqueMATHGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$110,60M$221,28B
Catégorie de CapitalisationMicro capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i113 2401 585 930
Volume Moyen 90 Jours i195 5331 935 293
Dernière Clôture$2,88$720,32
Fourchette 52 Semaines$0,80 - $4,17$439,38 - $749,05
% du Plus Haut 52S-30,94%-3,84%
Plus Haut Historique$112,70 (Nov 22, 2021)$749,05 (Aug 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-97,44%-3,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,13%0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices54,48%0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,36%0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,38%0,36%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,60%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,58588,39
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,94$376,89
Trésorerie par Action (DTR)$0,53$3 402,82
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$71 990$-22 851 999 744
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-30 444 100$13,53B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,42%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$9,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétriqueMATHGS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i6,8316,10
C/B Prospectif iN/A17,59
Ratio PEG i0,280,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,484,04
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,991,94
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$110,60M$221,28B
Valeur d'Entreprise i$88,96M$-24 295 071 744
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,00-0,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,64N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i-1,031,37
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,94$376,89

Comparaison des États Financiers : Metal Alpha vs Goldman Sachs

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,75T$15,06B
Coût des Marchandises Vendues i$1,94TN/A
Bénéfice Brut i$812,50BN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$338,11BN/A
BAIIA i$604,78BN/A
Revenu Avant Impôts i$345,76B$5,65B
Impôt sur le Revenu i$78,09B$909,00M
Bénéfice Net (Profit) i$267,67B$4,74B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Trésorerie et Équivalents i$6,92M$167,41B
Total des Actifs Circulants i$246,48MN/A
Total des Passifs Circulants i$210,19MN/A
Dette à Long Terme i$22 868$271,73B
Total des Capitaux Propres i$36,56M$124,30B
Bénéfices Non Distribués i$-28,03M$157,02B
Immobilisations Corporelles i$0$24,59B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MATHGS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$117,73B$11,67B
Dépenses d'Investissement i$-118,11B$-354,00M
Flux de Trésorerie Libre i$-75,38B$-37,73B
Remboursement de Dette i$-44,01B$-17,14B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-39,28B$-4,36B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMATHGS
Shares Short i165 9485,98M
Short Ratio i0,752,65
Short % of Float i0,01%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i113 2401 585 930
Average Daily Volume (90 Day) i195 5331 935 293
Shares Outstanding i39,50M310,65M
Float Shares i19,74M287,06M
% Held by Insiders i0,36%0,01%
% Held by Institutions i0,11%0,75%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Metal Alpha vs Goldman Sachs

MétriqueMATHGS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$9,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,42%
3-Year Avg Annual Dividend i$11,67$9,08
3-Year Avg Dividend Yield i52,87%0,67%
3-Year Total Dividends i$35,00$27,25
Date Ex-DividendeSep 29, 2022Feb 28, 2025