Comparaison Détaillée d'Actions Metal Alpha [MATH] vs Morgan Stanley [MS]
Metal Alpha
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Metal Alpha gagne sur 12 métriques, Morgan Stanley gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Metal Alpha semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Metal Alpha | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,98 | 17,59 | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,94 | 2,52 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,58 | 438,54 | Metal Alpha |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,08 | Metal Alpha |
| VE/BAIIA | 7,83 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,67% | 22,49% | Metal Alpha |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Marge BAIIA (12M) | 38,01% | 34,12% | Metal Alpha |
| Rendement des Capitaux Propres | 59,52% | 14,13% | Metal Alpha |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,67% | 1,16% | Metal Alpha |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $24 681 | $-2,10 Md | Metal Alpha |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 213,33% | 46,08% | Metal Alpha |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,26 | 3,78 | Metal Alpha |
| Valeur d'Entreprise | $123,36 M | $174,94 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,77 | 2,67 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 29,53% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,03 | 1,32 | Metal Alpha |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Metal Alpha vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 2,17% | 2,73% | 20,51% | 5,92% | 121,18% | 232,74% |
| Morgan Stanley | 1,47% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Alpha | 213,33% | -94,49% | -94,05% | -84,46% | -65,38% | -65,38% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Metal Alpha vs Morgan Stanley
Metal Alpha
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Metal Alpha en ce moment.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrique | MATH | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $148,51M | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 141 468 | 6 082 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 150 483 | 5 218 517 |
| Dernière Clôture | $3,76 | $157,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,88 - $4,17 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -9,83% | -3,90% |
| Plus Haut Historique | $112,70 (Nov 22, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,66% | -3,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,13% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 54,48% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,60% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,58 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,94 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,53 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $71 990 | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-30 444 100 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrique | MATH | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,98 | 17,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,58 |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,26 | 3,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,94 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $148,51M | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $123,36M | $174,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,77 | 2,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,83 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,03 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,94 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Metal Alpha vs Morgan Stanley
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,75T | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,94T | N/A |
| Bénéfice Brut | $812,50B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $338,11B | N/A |
| BAIIA | $604,78B | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $345,76B | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $78,09B | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $267,67B | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,92M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $246,48M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $210,19M | N/A |
| Dette à Long Terme | $22 868 | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $36,56M | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-28,03M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MATH | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $117,73B | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-118,11B | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-75,38B | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $-44,01B | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-39,28B | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATH | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 273 376 | 16,22M |
| Short Ratio | 1,88 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 141 468 | 6 082 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 150 483 | 5 218 517 |
| Shares Outstanding | 39,50M | 1,61B |
| Float Shares | 17,49M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Metal Alpha vs Morgan Stanley
| Métrique | MATH | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $11,67 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 52,87% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $35,00 | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | Sep 29, 2022 | Jan 31, 2025 |