Comparaison Détaillée d'Actions Metal Alpha [MATH] vs Morgan Stanley [MS]

Metal Alpha

NASDAQ
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Morgan Stanley

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Metal Alpha gagne sur 13 métriques, Morgan Stanley gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Metal Alpha semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMetal AlphaMorgan StanleyMeilleur
Ratio C/B (12M)6,8316,40Metal Alpha
Ratio Cours/Valeur Comptable2,992,35Morgan Stanley
Ratio Dette/Capitaux Propres0,58438,54Metal Alpha
Ratio PEG0,281,01Metal Alpha
VE/BAIIA5,64N/AN/A
Marge Bénéficiaire (12M)35,67%22,49%Metal Alpha
Marge Opérationnelle (12M)38,01%34,12%Metal Alpha
Marge BAIIA (12M)38,01%34,12%Metal Alpha
Rendement des Capitaux Propres59,52%14,13%Metal Alpha
Rendement des Actifs (12M)4,67%1,16%Metal Alpha
Flux de Trésorerie Libre (12M)$24 681$-2,10 MdMetal Alpha
Rendement du DividendeN/A2,15%N/A
Rendement 1 An149,12%41,40%Metal Alpha
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,483,52Metal Alpha
Valeur d'Entreprise$88,96 M$158,15 MdMorgan Stanley
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,002,41Metal Alpha
Marge Brute (12M)29,53%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$1$41Morgan Stanley
Bénéfice par Action (Dilué)$0,41$8,83Morgan Stanley
Bêta (Volatilité de l'Action)-1,031,32Metal Alpha
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Metal Alpha vs Morgan Stanley

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Metal Alpha
Morgan Stanley
Aperçu de l'Action Metal Alpha | Aperçu de l'Action Morgan Stanley

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Metal Alpha1,41%0,71%-21,98%17,36%22,41%151,33%
Morgan Stanley0,03%-2,19%2,56%10,11%2,40%15,46%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Metal Alpha149,12%-96,56%-95,75%-87,87%-73,85%-73,85%
Morgan Stanley41,40%65,96%172,40%323,11%475,59%179,42%

Analyse de Performance et Santé Financière : Metal Alpha vs Morgan Stanley

MétriqueMATHMS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$110,60M$231,12B
Catégorie de CapitalisationMicro capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i113 2404 617 060
Volume Moyen 90 Jours i195 5335 290 947
Dernière Clôture$2,88$144,11
Fourchette 52 Semaines$0,80 - $4,17$94,09 - $149,08
% du Plus Haut 52S-30,94%-3,33%
Plus Haut Historique$112,70 (Nov 22, 2021)$148,81 (Aug 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-97,44%-3,16%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,13%0,11%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices54,48%0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,36%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,38%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,60%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,58438,54
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,94$61,59
Trésorerie par Action (DTR)$0,53$352,68
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$71 990$-17 670 000 640
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-30 444 100$12,80B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$2,79

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Metal Alpha vs Morgan Stanley

MétriqueMATHMS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i6,8316,40
C/B Prospectif iN/A18,26
Ratio PEG i0,281,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,483,52
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,992,35
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$110,60M$231,12B
Valeur d'Entreprise i$88,96M$158,15B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,002,41
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,64N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i-1,031,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,94$61,59

Comparaison des États Financiers : Metal Alpha vs Morgan Stanley

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MATHMS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$2,75T$16,52B
Coût des Marchandises Vendues i$1,94TN/A
Bénéfice Brut i$812,50BN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$338,11BN/A
BAIIA i$604,78BN/A
Revenu Avant Impôts i$345,76B$5,54B
Impôt sur le Revenu i$78,09B$1,17B
Bénéfice Net (Profit) i$267,67B$4,37B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MATHMS
Trésorerie et Équivalents i$6,92M$60,84B
Total des Actifs Circulants i$246,48MN/A
Total des Passifs Circulants i$210,19MN/A
Dette à Long Terme i$22 868$303,93B
Total des Capitaux Propres i$36,56M$107,85B
Bénéfices Non Distribués i$-28,03M$107,65B
Immobilisations Corporelles i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MATHMS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$117,73B$-67,29B
Dépenses d'Investissement i$-118,11B$-713,00M
Flux de Trésorerie Libre i$-75,38B$-24,69B
Remboursement de Dette i$-44,01B$-20,85B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-39,28B$-2,03B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMATHMS
Shares Short i165 94814,60M
Short Ratio i0,752,55
Short % of Float i0,01%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i113 2404 617 060
Average Daily Volume (90 Day) i195 5335 290 947
Shares Outstanding i39,50M1,61B
Float Shares i19,74M1,21B
% Held by Insiders i0,36%0,24%
% Held by Institutions i0,11%0,63%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Metal Alpha vs Morgan Stanley

MétriqueMATHMS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$2,79
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$11,67$3,10
3-Year Avg Dividend Yield i52,87%0,90%
3-Year Total Dividends i$35,00$9,31
Date Ex-DividendeSep 29, 2022Jan 31, 2025