Comparaison Détaillée d'Actions Merchants Bancorp [MBIN] vs Nu Holdings [NU]
Merchants Bancorp
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Nu Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Merchants Bancorp gagne sur 8 métriques, Nu Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Nu Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Merchants Bancorp | Nu Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 32,57 | Merchants Bancorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 7,73 | Merchants Bancorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,84 | 0,36 | Nu Holdings |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,10 | Merchants Bancorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,33% | 39,32% | Merchants Bancorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,37% | 54,14% | Nu Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 44,37% | 54,14% | Nu Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,43% | 27,88% | Nu Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 4,28% | Nu Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-853,67 M | $2,22 Md | Nu Holdings |
| Rendement du Dividende | 1,44% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -28,53% | 10,36% | Nu Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,47 | 12,65 | Merchants Bancorp |
| Valeur d'Entreprise | $4,98 Md | $63,35 Md | Nu Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,33 | 10,83 | Merchants Bancorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $1 | Merchants Bancorp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,54 | $0,47 | Merchants Bancorp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,29 | 1,09 | Nu Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Merchants Bancorp vs Nu Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchants Bancorp | -0,47% | 0,85% | -2,37% | -8,14% | -3,90% | -10,92% |
| Nu Holdings | -1,63% | -5,50% | -0,59% | 13,25% | 55,66% | 42,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merchants Bancorp | -28,53% | 35,43% | 123,48% | 186,34% | 186,34% | 186,34% |
| Nu Holdings | 10,36% | 267,23% | 27,68% | 27,68% | 27,68% | 27,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Merchants Bancorp vs Nu Holdings
Merchants Bancorp
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Merchants Bancorp a annoncé des résultats mitigés pour le T2 2025, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais un bénéfice nettement inférieur et des inquiétudes quant à la qualité des prêts. La publication des résultats du T3 sera déterminante pour savoir si la banque peut relever ces défis et améliorer sa performance financière.
Nu Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Nu Holdings démontre une solide performance financière et des plans de croissance ambitieux, incluant une expansion vers le marché américain. Bien qu'il y ait une certaine volatilité du marché et des préoccupations concernant la valorisation, les notations positives des analystes et les solides indicateurs de santé financière suggèrent des perspectives généralement positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Merchants Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $77,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 129 200 | 47 687 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 177 427 | 47 656 550 |
| Dernière Clôture | $32,07 | $15,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,25 - $46,78 | $9,01 - $16,42 |
| % du Plus Haut 52S | -31,45% | -7,88% |
| Plus Haut Historique | $53,27 (Jul 29, 2024) | $16,42 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,80% | -7,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,54% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,84 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,60 | $1,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $23,35 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-475 739 008 | $-7 625 014 784 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $283,65M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,44% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Merchants Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 32,57 |
| C/B Prospectif | 5,79 | 24,69 |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,47 | 12,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 7,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,48B | $77,68B |
| Valeur d'Entreprise | $4,98B | $63,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,33 | 10,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,29 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,60 | $1,98 |
Comparaison des États Financiers : Merchants Bancorp vs Nu Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $145,09M | $2,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $76,50M | $795,07M |
| Impôt sur le Revenu | $18,26M | $237,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | $58,24M | $557,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $521,30M | $14,93B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $4,00B | $26,70M |
| Total des Capitaux Propres | $2,16B | $8,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,37B | $4,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $46,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $113,52M | $3,21B |
| Dépenses d'Investissement | $-6,86M | $-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $141,18M | $1,00B |
| Remboursement de Dette | $-59,02B | $-356,77M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,69M | 115,89M |
| Short Ratio | 8,94 | 2,03 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 129 200 | 47 687 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 177 427 | 47 656 550 |
| Shares Outstanding | 45,77M | 4,82B |
| Float Shares | 29,30M | 3,61B |
| % Held by Insiders | 0,44% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Merchants Bancorp vs Nu Holdings
| Métrique | MBIN | NU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,48 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,44% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,37 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,12 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | N/A |