Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Playa Hotels [PLYA]
Monarch Casino
NASDAQ
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Playa Hotels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Casino gagne sur 13 métriques, Playa Hotels gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino | Playa Hotels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 26,43 | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | 3,13 | Playa Hotels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,56 | 202,80 | Monarch Casino |
| Ratio PEG | 1,14 | 25,92 | Monarch Casino |
| VE/BAIIA | 10,11 | 11,79 | Monarch Casino |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,72% | 6,98% | Monarch Casino |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,15% | 24,85% | Monarch Casino |
| Marge BAIIA (12M) | 26,15% | 24,85% | Monarch Casino |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | 11,21% | Monarch Casino |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,67% | 4,26% | Monarch Casino |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $93,28 M | $15,87 M | Monarch Casino |
| Rendement du Dividende | 1,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 32,58% | 60,67% | Playa Hotels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 1,85 | Playa Hotels |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $2,47 Md | Playa Hotels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 2,75 | Playa Hotels |
| Marge Brute (12M) | 55,66% | 52,62% | Monarch Casino |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $7 | Monarch Casino |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $0,51 | Monarch Casino |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 0,63 | Playa Hotels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Casino vs Playa Hotels
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | -3,18% | -4,48% | -1,67% | 12,82% | 37,78% | 29,15% |
| Playa Hotels | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 1,13% | 9,33% | 7,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | 32,58% | 68,82% | 116,33% | 457,78% | 732,50% | 510,33% |
| Playa Hotels | 60,67% | 97,36% | 282,95% | 39,69% | 39,69% | 39,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Casino vs Playa Hotels
Monarch Casino
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les données d'octobre montrent que Monarch Casino & Resort Inc. continue de bénéficier d'une forte croissance du chiffre d'affaires, entraînant un gain boursier significatif depuis 2021. Bien qu'une légère baisse des actions et une rétrogradation par un analyste se soient produites, le récit global reste positif, soutenu par une augmentation projetée des prix et une négociation proche d'un sommet sur 52 semaines.
Playa Hotels
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Playa Hotels en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino vs Playa Hotels
| Métrique | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $1,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 314 | 83 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 92 761 | 1 031 087 |
| Dernière Clôture | $100,40 | $13,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,99 - $113,88 | $6,95 - $13,51 |
| % du Plus Haut 52S | -11,84% | -0,22% |
| Plus Haut Historique | $113,88 (Jul 17, 2025) | $13,51 (Jun 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,84% | -0,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,56 | 202,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $4,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $2,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $148,71M | $134,43M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,60M | $31,99M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino vs Playa Hotels
| Métrique | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 26,43 |
| C/B Prospectif | 21,29 | 25,92 |
| Ratio PEG | 1,14 | 25,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 1,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | 3,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $1,66B |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $2,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 2,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,11 | 11,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $4,31 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino vs Playa Hotels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $125,39M | $267,29M |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,20M | $126,64M |
| Bénéfice Brut | $66,19M | $140,65M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,32M | $65,82M |
| BAIIA | $38,53M | $85,11M |
| Revenu Avant Impôts | $25,63M | $45,49M |
| Impôt sur le Revenu | $5,77M | $2,36M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,86M | $43,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,09M | $265,40M |
| Total des Actifs Circulants | $103,31M | $401,11M |
| Total des Passifs Circulants | $149,30M | $182,08M |
| Dette à Long Terme | $12,93M | $1,08B |
| Total des Capitaux Propres | $535,64M | $529,73M |
| Bénéfices Non Distribués | $532,68M | $-302,20M |
| Immobilisations Corporelles | $13,75M | $1,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,85M | $58,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-19,82M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,64M | $54,57M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-2,83M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-4,58M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Shares Short | 205 319 | 2,01M |
| Short Ratio | 2,26 | 1,47 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 314 | 83 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92 761 | 1 031 087 |
| Shares Outstanding | 18,44M | 121,55M |
| Float Shares | 12,51M | 94,03M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 1,12% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino vs Playa Hotels
| Métrique | MCRI | PLYA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | N/A |