Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Bally's [BALY]
Monarch Casino
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Bally's
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Casino gagne sur 10 métriques, Bally's gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino | Bally's | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | -1,13 | Bally's |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | 1,03 | Bally's |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,56 | 892,97 | Monarch Casino |
| Ratio PEG | 1,14 | -0,27 | Bally's |
| VE/BAIIA | 10,11 | 20,72 | Monarch Casino |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,72% | -23,55% | Monarch Casino |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,15% | 3,25% | Monarch Casino |
| Marge BAIIA (12M) | 26,15% | 3,25% | Monarch Casino |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | -111,70% | Monarch Casino |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,67% | 0,16% | Monarch Casino |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $93,28 M | $-134,13 M | Monarch Casino |
| Rendement du Dividende | 1,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 32,58% | -25,04% | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 0,27 | Bally's |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $6,23 Md | Bally's |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 2,53 | Bally's |
| Marge Brute (12M) | 55,66% | 55,89% | Bally's |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $46 | Bally's |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $-13,02 | Monarch Casino |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Casino vs Bally's
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | -3,18% | -4,48% | -1,67% | 12,82% | 37,78% | 29,15% |
| Bally's | -0,45% | 15,59% | 34,42% | 18,81% | 18,81% | -32,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | 32,58% | 68,82% | 116,33% | 457,78% | 732,50% | 510,33% |
| Bally's | -25,04% | -25,04% | -25,04% | -55,93% | -55,93% | -55,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Casino vs Bally's
Monarch Casino
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les données d'octobre montrent que Monarch Casino & Resort Inc. continue de bénéficier d'une forte croissance du chiffre d'affaires, entraînant un gain boursier significatif depuis 2021. Bien qu'une légère baisse des actions et une rétrogradation par un analyste se soient produites, le récit global reste positif, soutenu par une augmentation projetée des prix et une négociation proche d'un sommet sur 52 semaines.
Bally's
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois décisif pour Bally's, marqué par une restructuration financière significative et une importante annonce d'expansion. Bien que la réduction de la dette et les améliorations de la facilité de crédit soient positives, les révisions à la baisse des analystes et un sentiment prudent créent des perspectives mitigées pour les investisseurs. Le projet de Las Vegas ajoute un élément de croissance à long terme, mais introduit également un risque d'exécution.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino vs Bally's
| Métrique | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $651,37M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 314 | 219 800 |
| Volume Moyen 90 Jours | 92 761 | 166 700 |
| Dernière Clôture | $100,40 | $13,20 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,99 - $113,88 | $8,45 - $22,41 |
| % du Plus Haut 52S | -11,84% | -41,10% |
| Plus Haut Historique | $113,88 (Jul 17, 2025) | $33,98 (Apr 08, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -11,84% | -61,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | -0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -1,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,56 | 892,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $12,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $3,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $148,71M | $52,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,60M | $-12 633 625 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino vs Bally's
| Métrique | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | -1,13 |
| C/B Prospectif | 21,29 | -6,03 |
| Ratio PEG | 1,14 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $651,37M |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $6,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 2,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,11 | 20,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $12,83 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino vs Bally's
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $125,39M | $657,53M |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,20M | $290,04M |
| Bénéfice Brut | $66,19M | $367,49M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,32M | $21,35M |
| BAIIA | $38,53M | $95,86M |
| Revenu Avant Impôts | $25,63M | $-43,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,77M | $185,44M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,86M | $-228,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,09M | $171,23M |
| Total des Actifs Circulants | $103,31M | $447,87M |
| Total des Passifs Circulants | $149,30M | $677,81M |
| Dette à Long Terme | $12,93M | $4,85B |
| Total des Capitaux Propres | $535,64M | $30,90M |
| Bénéfices Non Distribués | $532,68M | $-1,12B |
| Immobilisations Corporelles | $13,75M | $1,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,85M | $20,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-19,82M | $388,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,64M | $-16,76M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-484,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Shares Short | 205 319 | 313 635 |
| Short Ratio | 2,26 | 6,33 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 314 | 219 800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92 761 | 166 700 |
| Shares Outstanding | 18,44M | 40,79M |
| Float Shares | 12,51M | 9,59M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino vs Bally's
| Métrique | MCRI | BALY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | N/A |