Comparaison Détaillée d'Actions Mister Car Wash [MCW] vs Kingsway Financial [KFS]
Mister Car Wash
NASDAQ
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Kingsway Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Mister Car Wash gagne sur 11 métriques, Kingsway Financial gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Mister Car Wash semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mister Car Wash | Kingsway Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,35 | 8,42 | Kingsway Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 23,94 | Mister Car Wash |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 167,06 | 171,75 | Mister Car Wash |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,13 | Kingsway Financial |
| VE/BAIIA | 12,28 | 94,58 | Mister Car Wash |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,48% | -9,19% | Mister Car Wash |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,66% | -1,01% | Mister Car Wash |
| Marge BAIIA (12M) | 20,66% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,62% | -37,49% | Mister Car Wash |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,12% | -0,70% | Mister Car Wash |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-81,46 M | $358 000 | Kingsway Financial |
| Rendement 1 An | -17,86% | 67,52% | Kingsway Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 3,56 | Mister Car Wash |
| Valeur d'Entreprise | $3,49 Md | $491,51 M | Mister Car Wash |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 4,12 | Mister Car Wash |
| Marge Brute (12M) | 71,13% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $4 | Kingsway Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $-0,42 | Mister Car Wash |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 0,21 | Kingsway Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mister Car Wash vs Kingsway Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -2,65% | -3,56% | -6,36% | -18,25% | -28,07% | -29,16% |
| Kingsway Financial | -1,77% | -0,96% | 0,28% | -10,86% | 88,02% | 75,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -17,86% | -40,26% | -74,63% | -74,63% | -74,63% | -74,63% |
| Kingsway Financial | 67,52% | 140,27% | 356,96% | 219,47% | 127,04% | -77,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mister Car Wash vs Kingsway Financial
Mister Car Wash
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par des nouvelles négatives suite au rapport des bénéfices du T2, incluant une baisse significative du cours de l'action, une prévision abaissée et un ralentissement de la croissance des ventes. Bien que certains signaux positifs existent (investissements institutionnels, révisions d'analystes), le récit général est celui d'un risque et d'une incertitude accrus pour les investisseurs.
Kingsway Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été marqué par un mouvement positif du cours de l'action et une acquisition stratégique, indiquant un potentiel de croissance. Bien que les ventes par des initiés soient une préoccupation, le récit global penche vers le positif en raison de l'acquisition et de la revalorisation par les analystes. Ces événements suggèrent un renforcement de la position de la société, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrique | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $424,44M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 464 700 | 49 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 399 713 | 72 960 |
| Dernière Clôture | $5,15 | $14,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,13 - $8,60 | $7,06 - $16,80 |
| % du Plus Haut 52S | -40,12% | -14,05% |
| Plus Haut Historique | $24,49 (Jul 26, 2021) | $94,96 (Oct 16, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -78,97% | -84,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 167,06 | 171,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,27 | $0,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $0,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $264,12M | $-1 200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-70 371 504 | $3,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrique | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,35 | 8,42 |
| C/B Prospectif | 13,56 | N/A |
| Ratio PEG | 0,71 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 3,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 23,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $424,44M |
| Valeur d'Entreprise | $3,49B | $491,51M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 4,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,28 | 94,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,27 | $0,61 |
Comparaison des États Financiers : Mister Car Wash vs Kingsway Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $261,66M | $28,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | $74,25M | N/A |
| Bénéfice Brut | $187,40M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $53,08M | N/A |
| BAIIA | $74,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $36,94M | $-3,36M |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $-264 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,00M | $-3,09M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,13M | $6,37M |
| Total des Actifs Circulants | $65,71M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $193,57M | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,75B | $62,40M |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $21,47M |
| Bénéfices Non Distribués | $191,85M | $-364,89M |
| Immobilisations Corporelles | $935,12M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $74,60M | $-3,77M |
| Dépenses d'Investissement | $-54,96M | $-63 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $32,47M | $-1,86M |
| Remboursement de Dette | $-62,50M | $-8,53M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-345 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,20M | 781 275 |
| Short Ratio | 11,50 | 11,35 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 464 700 | 49 470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 399 713 | 72 960 |
| Shares Outstanding | 323,69M | 27,14M |
| Float Shares | 100,46M | 16,26M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mister Car Wash vs Kingsway Financial
| Métrique | MCW | KFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |