Comparaison Détaillée d'Actions Mister Car Wash [MCW] vs Penske Automotive [PAG]
Mister Car Wash
NASDAQ
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Penske Automotive
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mister Car Wash gagne sur 7 métriques, Penske Automotive gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Penske Automotive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mister Car Wash | Penske Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,35 | 12,13 | Penske Automotive |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 2,05 | Mister Car Wash |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 167,06 | 151,23 | Penske Automotive |
| Ratio PEG | 0,71 | 2,58 | Mister Car Wash |
| VE/BAIIA | 12,28 | 13,23 | Mister Car Wash |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,48% | 3,13% | Mister Car Wash |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,66% | 4,54% | Mister Car Wash |
| Marge BAIIA (12M) | 20,66% | 4,54% | Mister Car Wash |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,62% | 18,09% | Penske Automotive |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,12% | 4,92% | Penske Automotive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-81,46 M | $811,10 M | Penske Automotive |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,04% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,86% | 10,22% | Penske Automotive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,38 | Penske Automotive |
| Valeur d'Entreprise | $3,49 Md | $19,89 Md | Penske Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 0,65 | Penske Automotive |
| Marge Brute (12M) | 71,13% | 16,92% | Mister Car Wash |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $459 | Penske Automotive |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $14,37 | Penske Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 0,87 | Penske Automotive |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mister Car Wash vs Penske Automotive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -2,65% | -3,56% | -6,36% | -18,25% | -28,07% | -29,16% |
| Penske Automotive | -1,87% | -0,94% | -8,91% | -5,47% | 21,72% | 13,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Car Wash | -17,86% | -40,26% | -74,63% | -74,63% | -74,63% | -74,63% |
| Penske Automotive | 10,22% | 70,26% | 210,23% | 236,67% | 1 143,85% | 916,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mister Car Wash vs Penske Automotive
Mister Car Wash
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par des nouvelles négatives suite au rapport des bénéfices du T2, incluant une baisse significative du cours de l'action, une prévision abaissée et un ralentissement de la croissance des ventes. Bien que certains signaux positifs existent (investissements institutionnels, révisions d'analystes), le récit général est celui d'un risque et d'une incertitude accrus pour les investisseurs.
Penske Automotive
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Penske Automotive a connu un mois de signaux mitigés, avec une sous-performance des revenus compensée par un dépassement des bénéfices et une augmentation des investissements institutionnels. Les objectifs de cours relevés par les analystes et l'amélioration du ROCE suggèrent une force sous-jacente, mais les préoccupations concernant les revenus persistent. Cela crée un récit d'investissement 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrique | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $11,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 464 700 | 247 050 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 399 713 | 214 717 |
| Dernière Clôture | $5,15 | $171,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,13 - $8,60 | $134,05 - $189,51 |
| % du Plus Haut 52S | -40,12% | -9,75% |
| Plus Haut Historique | $24,49 (Jul 26, 2021) | $189,51 (Aug 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,97% | -9,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 167,06 | 151,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,27 | $85,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,08 | $2,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $264,12M | $961,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-70 371 504 | $387,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrique | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,35 | 12,13 |
| C/B Prospectif | 13,56 | 12,56 |
| Ratio PEG | 0,71 | 2,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 2,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $11,72B |
| Valeur d'Entreprise | $3,49B | $19,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 0,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,28 | 13,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,27 | $85,00 |
Comparaison des États Financiers : Mister Car Wash vs Penske Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $261,66M | $7,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $74,25M | $6,34B |
| Bénéfice Brut | $187,40M | $1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $53,08M | $315,50M |
| BAIIA | $74,00M | $388,70M |
| Revenu Avant Impôts | $36,94M | $337,10M |
| Impôt sur le Revenu | $9,94M | $92,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $27,00M | $245,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $39,13M | $118,40M |
| Total des Actifs Circulants | $65,71M | $6,05B |
| Total des Passifs Circulants | $193,57M | $6,70B |
| Dette à Long Terme | $1,75B | $3,36B |
| Total des Capitaux Propres | $1,03B | $5,41B |
| Bénéfices Non Distribués | $191,85M | $5,70B |
| Immobilisations Corporelles | $935,12M | $5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $74,60M | $147,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-54,96M | $-54,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $32,47M | $118,90M |
| Remboursement de Dette | $-62,50M | $-1,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-71,30M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,20M | 1,37M |
| Short Ratio | 11,50 | 6,92 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 464 700 | 247 050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 399 713 | 214 717 |
| Shares Outstanding | 323,69M | 66,77M |
| Float Shares | 100,46M | 17,80M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mister Car Wash vs Penske Automotive
| Métrique | MCW | PAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,48 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,06 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,19 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |