Comparaison Détaillée d'Actions Madrigal [MDGL] vs Regeneron [REGN]
Madrigal
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Regeneron
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Madrigal gagne sur 5 métriques, Regeneron gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Regeneron semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Madrigal | Regeneron | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -20,23 | 15,13 | Madrigal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,14 | 2,09 | Regeneron |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,81 | 9,04 | Regeneron |
| Ratio PEG | 0,28 | -200,46 | Regeneron |
| VE/BAIIA | -29,84 | 12,86 | Madrigal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -54,68% | 31,37% | Regeneron |
| Marge Opérationnelle (12M) | -22,18% | 29,64% | Regeneron |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,64% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -36,30% | 15,34% | Regeneron |
| Rendement des Actifs (12M) | -18,31% | 6,66% | Regeneron |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-462,03 M | $3,54 Md | Regeneron |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,46% | N/A |
| Rendement 1 An | 103,73% | -42,58% | Madrigal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,15 | 4,47 | Regeneron |
| Valeur d'Entreprise | $9,20 Md | $57,45 Md | Regeneron |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,85 | 4,04 | Regeneron |
| Marge Brute (12M) | 95,74% | 85,58% | Madrigal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $133 | Regeneron |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-12,63 | $39,66 | Regeneron |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,03 | 0,31 | Madrigal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Madrigal vs Regeneron
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrigal | -1,36% | -4,88% | -3,86% | 50,87% | 40,50% | 39,04% |
| Regeneron | -0,38% | 3,73% | 4,44% | 8,39% | 1,83% | -18,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrigal | 103,73% | 574,42% | 248,38% | 529,55% | 224,61% | 26,55% |
| Regeneron | -42,58% | -20,76% | -2,75% | 13,34% | 1 980,03% | 6 218,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Madrigal vs Regeneron
Madrigal
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Madrigal Pharmaceuticals a annoncé une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires au T2 2025 et a reçu de nombreuses mises à jour positives d'analystes, indiquant une forte confiance du marché. Bien qu'il y ait eu quelques ventes d'initiés et d'institutionnels, le récit général pour le mois est positif, stimulé par la performance financière de la société et ses perspectives de croissance futures.
Regeneron
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois positif pour Regeneron, marqué par des approbations clés de la FDA pour Lynozyfic et Evkeeza, des résultats d'essais encourageants pour leur pipeline d'obésité, et une couverture positive des analystes de JP Morgan et Morningstar. Bien que le règlement du biosimilaire d'Eylea introduise un défi futur, le récit général pointe vers une croissance continue et une valeur potentielle pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Madrigal vs Regeneron
| Métrique | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $63,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 284 740 | 1 129 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 331 680 | 1 040 977 |
| Dernière Clôture | $436,28 | $583,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $200,63 - $463,63 | $476,49 - $1 024,36 |
| % du Plus Haut 52S | -5,90% | -43,06% |
| Plus Haut Historique | $463,62 (Oct 01, 2025) | $1 211,20 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,90% | -51,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 13,54% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 13,54% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,55% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,22% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,36% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,81 | 9,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,32 | $287,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $35,76 | $72,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-307 412 992 | $4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-219 782 000 | $2,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Madrigal vs Regeneron
| Métrique | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -20,23 | 15,13 |
| C/B Prospectif | -31,73 | 13,24 |
| Ratio PEG | 0,28 | -200,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,15 | 4,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,14 | 2,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $63,78B |
| Valeur d'Entreprise | $9,20B | $57,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,85 | 4,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -29,84 | 12,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,03 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,32 | $287,55 |
Comparaison des États Financiers : Madrigal vs Regeneron
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $137,25M | $3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,51M | $464,30M |
| Bénéfice Brut | $132,74M | $2,56B |
| Recherche et Développement | $44,17M | $1,34B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-79,31M | $591,70M |
| BAIIA | $-69,56M | $900,90M |
| Revenu Avant Impôts | $-73,24M | $905,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $96,30M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-73,24M | $808,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $183,65M | $3,09B |
| Total des Actifs Circulants | $987,98M | $17,57B |
| Total des Passifs Circulants | $167,24M | $3,57B |
| Dette à Long Terme | $118,76M | $2,70B |
| Total des Capitaux Propres | $710,64M | $29,39B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,88B | $32,38B |
| Immobilisations Corporelles | $4,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-81,76M | $1,36B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-88,89M | $773,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,05B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,14M | 2,99M |
| Short Ratio | 10,95 | 3,06 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 284 740 | 1 129 150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 331 680 | 1 040 977 |
| Shares Outstanding | 22,00M | 109,62M |
| Float Shares | 10,98M | 97,89M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Madrigal vs Regeneron
| Métrique | MDGL | REGN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,64 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2025 |