Comparaison Détaillée d'Actions Mondelez [MDLZ] vs Walmart [WMT]
Mondelez
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mondelez gagne sur 10 métriques, Walmart gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mondelez | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,26 | 38,80 | Mondelez |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,14 | 9,10 | Mondelez |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,93 | 68,72 | Walmart |
| Ratio PEG | 2,62 | 0,68 | Walmart |
| VE/BAIIA | 17,49 | 20,52 | Mondelez |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,81% | 3,08% | Mondelez |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,00% | 4,39% | Mondelez |
| Marge BAIIA (12M) | 13,00% | 4,39% | Mondelez |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,55% | 23,38% | Walmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,93% | 6,99% | Walmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,52 Md | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 3,72% | 0,93% | Mondelez |
| Rendement 1 An | -15,69% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,21 | 1,18 | Walmart |
| Valeur d'Entreprise | $102,49 Md | $879,74 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 1,27 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 32,69% | 25,16% | Mondelez |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $86 | Walmart |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,73 | $2,65 | Mondelez |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 0,65 | Mondelez |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mondelez vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -2,84% | -1,09% | 0,97% | -7,02% | -3,29% | 5,14% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez | -15,69% | 14,10% | 10,02% | 43,62% | 100,45% | 104,51% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mondelez vs Walmart
Mondelez
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Mondelez, marqué par des bénéfices supérieurs aux attentes, une révision à la hausse des perspectives, une augmentation du dividende et une activité positive des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Walmart, marqué par un cours de l'action record et de nombreuses améliorations d'analystes. Bien qu'il y ait eu des ventes par des initiés et des défis liés aux émissions, les investissements stratégiques de la société dans l'IA, la fintech et les améliorations opérationnelles suggèrent une trajectoire positive pour la croissance à long terme et les rendements pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mondelez vs Walmart
| Métrique | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $82,58B | $827,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 290 902 | 17 663 290 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 408 917 | 18 317 117 |
| Dernière Clôture | $62,56 | $103,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $53,95 - $75,11 | $78,98 - $106,11 |
| % du Plus Haut 52S | -16,71% | -2,88% |
| Plus Haut Historique | $78,59 (Apr 24, 2023) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,40% | -2,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,93 | 68,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,25 | $11,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,16 | $1,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,16B | $38,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,49B | $8,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,72% | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mondelez vs Walmart
| Métrique | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,26 | 38,80 |
| C/B Prospectif | 18,51 | 37,80 |
| Ratio PEG | 2,62 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,21 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,14 | 9,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $82,58B | $827,52B |
| Valeur d'Entreprise | $102,49B | $879,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,76 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,49 | 20,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,25 | $11,30 |
Comparaison des États Financiers : Mondelez vs Walmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $9,31B | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $6,88B | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $2,43B | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $682,00M | $7,14B |
| BAIIA | $1,01B | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $545,00M | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $154,00M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $407,00M | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,56B | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $12,73B | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $21,00B | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $16,41B | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $25,82B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $36,26B | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $761,00M | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $371,00M | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $1,00M | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $815,00M | $425,00M |
| Remboursement de Dette | $-453,00M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,52B | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,30M | 38,97M |
| Short Ratio | 3,13 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 290 902 | 17 663 290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 408 917 | 18 317 117 |
| Shares Outstanding | 1,32B | 8,02B |
| Float Shares | 1,29B | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mondelez vs Walmart
| Métrique | MDLZ | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,72% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | May 09, 2025 |