Comparaison Détaillée d'Actions Medpace Holdings [MEDP] vs Iqvia Holdings [IQV]
Medpace Holdings
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Iqvia Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Medpace Holdings gagne sur 8 métriques, Iqvia Holdings gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Iqvia Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Medpace Holdings | Iqvia Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,56 | 29,90 | Iqvia Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 86,57 | 6,08 | Iqvia Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 86,93 | 272,12 | Medpace Holdings |
| Ratio PEG | 3,64 | -1,35 | Iqvia Holdings |
| VE/BAIIA | 29,74 | 16,66 | Iqvia Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,74% | 7,88% | Medpace Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,94% | 13,39% | Medpace Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 20,94% | 13,39% | Medpace Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 89,39% | 19,79% | Medpace Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,09% | 5,16% | Medpace Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $572,27 M | $2,11 Md | Iqvia Holdings |
| Rendement 1 An | 52,42% | -10,57% | Medpace Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,70 | 2,24 | Iqvia Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $15,06 Md | $48,69 Md | Iqvia Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,75 | 3,10 | Iqvia Holdings |
| Marge Brute (12M) | 29,84% | 32,94% | Iqvia Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $89 | Iqvia Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,46 | $6,91 | Medpace Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,41 | 1,33 | Iqvia Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings | -0,41% | 5,90% | 7,76% | 66,29% | 82,80% | 58,42% |
| Iqvia Holdings | -0,78% | 13,45% | 9,24% | 26,20% | 33,99% | 5,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings | 52,42% | 246,47% | 328,56% | 1 791,23% | 1 791,23% | 1 791,23% |
| Iqvia Holdings | -10,57% | 18,23% | 24,59% | 186,46% | 383,65% | 383,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
Medpace Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Medpace affiche de solides performances financières avec une augmentation des investissements institutionnels et des perspectives positives, mais fait face à une récente rétrogradation d'analyste et à une valorisation relativement élevée. La combinaison de développements positifs et négatifs crée une image d'investissement mitigée pour le mois.
Iqvia Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IQVIA a réalisé une solide performance au T2, a relevé ses prévisions pour l'année complète et a constaté une confiance accrue de la part des analystes et des institutionnels. Bien que les ventes d'initiés constituent une préoccupation mineure, le récit général du mois est positif, suggérant une croissance continue et un potentiel d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
| Métrique | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,96B | $36,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 278 980 | 1 417 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 314 943 | 1 292 383 |
| Dernière Clôture | $530,30 | $205,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $250,05 - $547,15 | $134,65 - $237,34 |
| % du Plus Haut 52S | -3,08% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $547,15 (Oct 01, 2025) | $285,61 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -3,08% | -28,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,89% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 86,93 | 272,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,15 | $33,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,65 | $12,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $614,10M | $2,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $445,14M | $2,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
| Métrique | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,56 | 29,90 |
| C/B Prospectif | 42,63 | 17,12 |
| Ratio PEG | 3,64 | -1,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,70 | 2,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 86,57 | 6,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,96B | $36,03B |
| Valeur d'Entreprise | $15,06B | $48,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,75 | 3,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,74 | 16,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,41 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,15 | $33,99 |
Comparaison des États Financiers : Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $558,57M | $4,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | $380,22M | $2,69B |
| Bénéfice Brut | $178,35M | $1,32B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $113,52M | $538,00M |
| BAIIA | $120,45M | $813,00M |
| Revenu Avant Impôts | $118,17M | $323,00M |
| Impôt sur le Revenu | $3,58M | $56,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $114,60M | $266,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $441,44M | $2,04B |
| Total des Actifs Circulants | $821,44M | $6,35B |
| Total des Passifs Circulants | $1,12B | $7,57B |
| Dette à Long Terme | $126,66M | $14,39B |
| Total des Capitaux Propres | $593,61M | $5,79B |
| Bénéfices Non Distribués | $-269,72M | $6,58B |
| Immobilisations Corporelles | $258,19M | $816,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $166,55M | $459,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,99M | $-151,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $115,84M | $292,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-371,90M | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,20M | 4,68M |
| Short Ratio | 6,81 | 3,92 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 278 980 | 1 417 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 314 943 | 1 292 383 |
| Shares Outstanding | 30,63M | 176,10M |
| Float Shares | 22,25M | 161,46M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medpace Holdings vs Iqvia Holdings
| Métrique | MEDP | IQV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |