Comparaison Détaillée d'Actions Methanex [MEOH] vs Olin [OLN]
Methanex
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Olin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Methanex gagne sur 15 métriques, Olin gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Methanex semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Methanex | Olin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,07 | 40,21 | Methanex |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,14 | 1,51 | Methanex |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 128,81 | 165,21 | Methanex |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,40 | Olin |
| VE/BAIIA | 7,57 | 8,43 | Methanex |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,04% | -0,21% | Methanex |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,69% | 2,71% | Methanex |
| Marge BAIIA (12M) | 16,69% | 2,71% | Methanex |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,88% | -0,80% | Methanex |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,46% | 1,59% | Methanex |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $563,11 M | $308,10 M | Methanex |
| Rendement du Dividende | 2,67% | 3,09% | Olin |
| Rendement 1 An | -13,53% | -46,31% | Methanex |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,44 | Olin |
| Valeur d'Entreprise | $6,55 Md | $6,04 Md | Methanex |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,83 | 0,91 | Olin |
| Marge Brute (12M) | 27,07% | 7,85% | Methanex |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $58 | Olin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,48 | $-0,11 | Methanex |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,66 | Methanex |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Methanex vs Olin
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Methanex | 2,85% | -3,07% | 9,12% | 12,13% | 24,00% | -22,22% |
| Olin | 0,66% | 7,51% | 10,42% | 17,52% | 16,77% | -23,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Methanex | -13,53% | 9,89% | 40,09% | -8,95% | 46,82% | 171,79% |
| Olin | -46,31% | -44,41% | 67,60% | 42,56% | 22,43% | 41,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Methanex vs Olin
Methanex
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre 2025 a été marqué par un flux constant de notations positives d'analystes et d'augmentations d'objectifs de prix pour Methanex, parallèlement à des expansions stratégiques et un engagement envers la réduction de la dette. Bien que des problèmes de production aient été reconnus, le récit général pointe vers une entreprise résiliente, bien positionnée pour la croissance future dans un marché du méthanol en renforcement.
Olin
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Olin, avec des déclassations de Citigroup et le maintien d'une note de "Vente" par Morgan Stanley, contrebalancés par une augmentation de l'objectif de cours par Mizuho et des efforts continus de réduction des coûts. Les avis mitigés des analystes et les défis financiers créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Methanex vs Olin
| Métrique | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,99B | $2,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 514 540 | 2 628 100 |
| Volume Moyen 90 Jours | 444 683 | 2 619 370 |
| Dernière Clôture | $39,64 | $25,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,46 - $54,49 | $17,66 - $48,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,25% | -45,98% |
| Plus Haut Historique | $83,23 (Oct 01, 2018) | $67,25 (May 30, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -52,37% | -61,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,83% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 128,81 | 165,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $17,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,28 | $1,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,08B | $457,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $299,90M | $375,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,67% | 3,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Methanex vs Olin
| Métrique | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,07 | 40,21 |
| C/B Prospectif | 10,06 | 9,17 |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 0,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,14 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,99B | $2,95B |
| Valeur d'Entreprise | $6,55B | $6,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,83 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,57 | 8,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,94 | $17,07 |
Comparaison des États Financiers : Methanex vs Olin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $896,47M | $1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $580,65M | $1,50B |
| Bénéfice Brut | $315,83M | $148,70M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $209,72M | $47,70M |
| BAIIA | $316,29M | $186,80M |
| Revenu Avant Impôts | $167,65M | $2,10M |
| Impôt sur le Revenu | $36,06M | $900 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $131,59M | $1,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,09B | $174,00M |
| Total des Actifs Circulants | $2,01B | $2,25B |
| Total des Passifs Circulants | $635,95M | $1,44B |
| Dette à Long Terme | $3,09B | $3,25B |
| Total des Capitaux Propres | $2,54B | $2,04B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,73B | $2,32B |
| Immobilisations Corporelles | $582,66M | $7,85B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $278,44M | $-48,40M |
| Dépenses d'Investissement | $-47,31M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $267,89M | $-147,40M |
| Remboursement de Dette | $-37,57M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-20,20M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 9,16M |
| Short Ratio | 3,25 | 3,93 |
| Short % of Float | N/A | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 514 540 | 2 628 100 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 444 683 | 2 619 370 |
| Shares Outstanding | 67,40M | 115,70M |
| Float Shares | 66,87M | 113,99M |
| % Held by Insiders | 0,13% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Methanex vs Olin
| Métrique | MEOH | OLN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,90 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,67% | 3,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,77 | $0,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,43% |
| 3-Year Total Dividends | $2,31 | $2,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Mar 06, 2025 |