Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs Acadian Asset [AAMI]

MidCap Financial

NASDAQ
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Acadian Asset

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 9 métriques, Acadian Asset gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMidCap FinancialAcadian AssetMeilleur
Ratio C/B (12M)12,4819,82MidCap Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,89183,54MidCap Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres149,11412,31MidCap Financial
Ratio PEG-0,27-5,75Acadian Asset
VE/BAIIAN/A12,96N/A
Marge Bénéficiaire (12M)30,60%16,65%MidCap Financial
Marge Opérationnelle (12M)84,90%12,40%MidCap Financial
Marge BAIIA (12M)84,90%12,40%MidCap Financial
Rendement des Capitaux Propres8,34%301,03%Acadian Asset
Rendement des Actifs (12M)5,65%14,49%Acadian Asset
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-9,53 M$45,90 MAcadian Asset
Rendement du Dividende14,55%0,10%MidCap Financial
Rendement 1 An-4,92%107,19%Acadian Asset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,773,14Acadian Asset
Valeur d'Entreprise$3,19 Md$2,04 MdMidCap Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,833,78Acadian Asset
Marge Brute (12M)N/A33,12%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$15Acadian Asset
Bénéfice par Action (Dilué)$1,05$2,38Acadian Asset
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,38MidCap Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs Acadian Asset

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MidCap Financial
Acadian Asset
Aperçu de l'Action MidCap Financial | Aperçu de l'Action Acadian Asset

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MidCap Financial1,47%2,02%-0,45%3,88%-9,51%-3,46%
Acadian Asset3,84%4,12%23,97%66,32%96,47%89,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MidCap Financial-4,92%-0,91%43,03%-33,69%-54,22%-77,17%
Acadian Asset107,19%168,68%248,61%199,39%253,14%253,14%

Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs Acadian Asset

MétriqueMFICAAMI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,22B$1,69B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i341 376200 270
Volume Moyen 90 Jours i338 569244 277
Dernière Clôture$13,13$48,98
Fourchette 52 Semaines$10,18 - $14,74$22,60 - $49,47
% du Plus Haut 52S-10,92%-0,99%
Plus Haut Historique$72,60 (Feb 19, 2007)$49,47 (Aug 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-81,91%-0,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,20%-0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i0,85%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%3,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i149,11412,31
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$14,75$0,26
Trésorerie par Action (DTR)$0,77$2,52
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-177 708 000$63,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$81,07M$165,51M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%0,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs Acadian Asset

MétriqueMFICAAMI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,4819,82
C/B Prospectif i8,149,38
Ratio PEG i-0,27-5,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,773,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,89183,54
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,22B$1,69B
Valeur d'Entreprise i$3,19B$2,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,833,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A12,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i$14,75$0,26

Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs Acadian Asset

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MFICAAMI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$20,46M$119,90M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$61,50M
Bénéfice Brut iN/A$58,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$31,90M
BAIIA iN/A$37,20M
Revenu Avant Impôts i$18,12M$32,10M
Impôt sur le Revenu iN/A$8,30M
Bénéfice Net (Profit) i$18,12M$23,80M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MFICAAMI
Trésorerie et Équivalents i$85,03M$119,60M
Total des Actifs Circulants iN/A$255,20M
Total des Passifs Circulants iN/A$113,30M
Dette à Long Terme i$1,94B$339,90M
Total des Capitaux Propres i$1,39B$92,50M
Bénéfices Non Distribués i$-1,26B$24,90M
Immobilisations Corporelles iN/A$84,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MFICAAMI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,60M$55,60M
Dépenses d'Investissement iN/A$-2,50M
Flux de Trésorerie Libre i$-131,31M$-51,30M
Remboursement de Dette i$-840,00M$-20,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-6,08M$-17,80M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMFICAAMI
Shares Short i609 330580 386
Short Ratio i1,862,17
Short % of Float i0,01%0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i341 376200 270
Average Daily Volume (90 Day) i338 569244 277
Shares Outstanding i93,78M37,48M
Float Shares iN/A24,26M
% Held by Insiders i0,01%0,02%
% Held by Institutions i0,33%1,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs Acadian Asset

MétriqueMFICAAMI
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%0,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,69$0,04
3-Year Avg Dividend Yield i2,83%0,05%
3-Year Total Dividends i$5,07$0,11
Date Ex-DividendeSep 09, 2025Mar 14, 2025