Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs Sprott [SII]

MidCap Financial

NASDAQ
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Sprott

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 9 métriques, Sprott gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMidCap FinancialSprottMeilleur
Ratio C/B (12M)12,2533,98MidCap Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,884,92MidCap Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres149,110,00Sprott
Ratio PEG-0,27-18,01Sprott
VE/BAIIAN/A22,07N/A
Marge Bénéficiaire (12M)30,60%25,21%MidCap Financial
Marge Opérationnelle (12M)84,90%34,38%MidCap Financial
Marge BAIIA (12M)84,90%34,38%MidCap Financial
Rendement des Capitaux Propres8,34%14,34%Sprott
Rendement des Actifs (12M)5,65%10,90%Sprott
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-9,53 M$67,28 MSprott
Rendement du Dividende14,55%1,30%MidCap Financial
Rendement 1 An-5,87%46,91%Sprott
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,748,61MidCap Financial
Valeur d'Entreprise$3,19 Md$1,64 MdMidCap Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,848,30Sprott
Marge Brute (12M)N/A40,02%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$8Sprott
Bénéfice par Action (Dilué)$1,06$1,94Sprott
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,09MidCap Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs Sprott

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MidCap Financial
Sprott
Aperçu de l'Action MidCap Financial | Aperçu de l'Action Sprott

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MidCap Financial0,08%-0,46%-0,84%1,01%-11,62%-4,41%
Sprott-3,87%-5,59%-16,40%10,98%45,27%43,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MidCap Financial-5,87%-1,89%41,61%-34,34%-54,67%-77,40%
Sprott46,91%71,91%47,53%265,73%70,87%52,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs Sprott

MétriqueMFICSII
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,70B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i384 982249 500
Volume Moyen 90 Jours i349 661210 887
Dernière Clôture$13,00$62,54
Fourchette 52 Semaines$10,18 - $14,74$38,44 - $77,16
% du Plus Haut 52S-11,80%-18,95%
Plus Haut Historique$72,60 (Feb 19, 2007)$98,20 (May 02, 2011)
% du Plus Haut Historique-82,09%-36,31%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%0,36%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,20%0,01%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,85%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i149,110,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$14,75$13,39
Trésorerie par Action (DTR)$0,77$2,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-177 708 000$83,88M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$81,07M$96,66M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%1,30%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,85

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs Sprott

MétriqueMFICSII
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,2533,98
C/B Prospectif i8,0725,43
Ratio PEG i-0,27-18,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,748,61
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,884,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,70B
Valeur d'Entreprise i$3,19B$1,64B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,848,30
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A22,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,09
Valeur Comptable par Action (DTR) i$14,75$13,39

Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs Sprott

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MFICSII
Chiffre d'Affaires/Ventes i$20,46M$41,68M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$22,11M
Bénéfice Brut iN/A$19,57M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$14,90M
BAIIA iN/A$15,44M
Revenu Avant Impôts i$18,12M$15,75M
Impôt sur le Revenu iN/A$3,80M
Bénéfice Net (Profit) i$18,12M$11,96M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MFICSII
Trésorerie et Équivalents i$85,03M$55,87M
Total des Actifs Circulants iN/A$77,52M
Total des Passifs Circulants iN/A$22,34M
Dette à Long Terme i$1,94BN/A
Total des Capitaux Propres i$1,39B$326,15M
Bénéfices Non Distribués i$-1,26B$-63,04M
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MFICSII
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,60M$27,29M
Dépenses d'Investissement iN/A$-592 000
Flux de Trésorerie Libre i$-131,31M$13,55M
Remboursement de Dette i$-840,00M$-253 000
Rachat d'Actions Ordinaires i$-6,08M$-552 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMFICSII
Shares Short i609 330564 087
Short Ratio i1,862,99
Short % of Float i0,01%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i384 982249 500
Average Daily Volume (90 Day) i349 661210 887
Shares Outstanding i93,78M25,81M
Float Shares iN/A24,02M
% Held by Insiders i0,01%0,17%
% Held by Institutions i0,33%0,53%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs Sprott

MétriqueMFICSII
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,85
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%1,30%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,69$1,12
3-Year Avg Dividend Yield i2,83%0,71%
3-Year Total Dividends i$5,07$3,35
Date Ex-DividendeSep 09, 2025Mar 10, 2025