Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs SRH Total Return [STEW]
MidCap Financial
NASDAQ
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 8 métriques, SRH Total Return gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. SRH Total Return semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 0,84 | MidCap Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 149,11 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,60% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,90% | 34,92% | MidCap Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 84,90% | 34,92% | MidCap Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,34% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,65% | 0,34% | MidCap Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-9,53 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 14,55% | 3,62% | MidCap Financial |
| Rendement 1 An | -11,80% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 50,68 | MidCap Financial |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $0 | MidCap Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $0 | MidCap Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 0,96 | SRH Total Return |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -1,25% | -1,99% | -8,87% | -7,08% | -5,44% | -13,16% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -11,80% | 12,69% | 39,93% | -32,71% | -62,33% | -79,58% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MidCap Financial vs SRH Total Return
MidCap Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
MidCap Financial Investment Corporation a connu des développements positifs et négatifs en octobre. Si J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours, la société a finalisé avec succès une acquisition d'actifs significative, a modifié sa facilité de crédit et a continué d'attirer des investissements institutionnels. Ces facteurs créent un récit d'investissement mitigé mais globalement constructif.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrique | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 556 708 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 455 076 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $11,81 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,18 - $14,74 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -19,88% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,73% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 149,11 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,77 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-177 708 000 | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $81,07M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrique | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 7,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $3,08B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $20,46M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $18,12M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,12M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,03M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,94B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,26B | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,60M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-131,31M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-840,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,08M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 728 433 | 24 867 |
| Short Ratio | 1,83 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556 708 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 455 076 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrique | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Apr 23, 2025 |