Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs WisdomTree [WT]
MidCap Financial
NASDAQ
Chargement en cours...
WisdomTree
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. MidCap Financial semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial | WisdomTree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 33,10 | MidCap Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 4,36 | MidCap Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 149,11 | 115,79 | WisdomTree |
| Ratio PEG | -0,25 | 1,08 | MidCap Financial |
| VE/BAIIA | N/A | 15,08 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,60% | 16,25% | MidCap Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,90% | 32,50% | MidCap Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 84,90% | 32,50% | MidCap Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,34% | 14,12% | WisdomTree |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,65% | 9,02% | WisdomTree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-9,53 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendement du Dividende | 14,55% | 0,88% | MidCap Financial |
| Rendement 1 An | -11,80% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 4,49 | MidCap Financial |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $2,21 Md | MidCap Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 4,98 | WisdomTree |
| Marge Brute (12M) | N/A | 51,98% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $3 | MidCap Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $0,41 | MidCap Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 1,18 | MidCap Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs WisdomTree
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -1,25% | -1,99% | -8,87% | -7,08% | -5,44% | -13,16% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -11,80% | 12,69% | 39,93% | -32,71% | -62,33% | -79,58% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MidCap Financial vs WisdomTree
MidCap Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
MidCap Financial Investment Corporation a connu des développements positifs et négatifs en octobre. Si J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours, la société a finalisé avec succès une acquisition d'actifs significative, a modifié sa facilité de crédit et a continué d'attirer des investissements institutionnels. Ces facteurs créent un récit d'investissement mitigé mais globalement constructif.
WisdomTree
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre 2025 a été un mois important pour WisdomTree, marqué par une acquisition transformative dans le domaine des actifs privés avec Ceres Partners et des bénéfices solides au T2. La société diversifie activement ses offres et gère stratégiquement son capital, ce qui entraîne un sentiment d'analyste positif et une forte dynamique de marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs WisdomTree
| Métrique | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 556 708 | 2 665 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 455 076 | 2 672 803 |
| Dernière Clôture | $11,81 | $13,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,18 - $14,74 | $7,47 - $14,96 |
| % du Plus Haut 52S | -19,88% | -9,09% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -83,73% | -48,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 149,11 | 115,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $3,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,77 | $2,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-177 708 000 | $127,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $81,07M | $105,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs WisdomTree
| Métrique | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 33,10 |
| C/B Prospectif | 7,43 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,25 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 4,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 4,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $3,08B | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 4,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $3,11 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs WisdomTree
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $20,46M | $108,08M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $54,50M |
| Bénéfice Brut | N/A | $53,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $34,16M |
| BAIIA | N/A | $36,68M |
| Revenu Avant Impôts | $18,12M | $30,37M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $5,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,12M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,03M | $170,37M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $313,49M |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $81,86M |
| Dette à Long Terme | $1,94B | $512,75M |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $415,63M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,26B | $150,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,60M | $32,67M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-31 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-131,31M | $5,76M |
| Remboursement de Dette | $-840,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,08M | $-12,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 728 433 | 27,06M |
| Short Ratio | 1,83 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556 708 | 2 665 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 455 076 | 2 672 803 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs WisdomTree
| Métrique | MFIC | WT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $0,33 |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | Feb 12, 2025 |