Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs WisdomTree [WT]

MidCap Financial

NASDAQ
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WisdomTree

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 12 métriques, WisdomTree gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. MidCap Financial semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMidCap FinancialWisdomTreeMeilleur
Ratio C/B (12M)12,2532,71MidCap Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,884,31MidCap Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres149,11115,79WisdomTree
Ratio PEG-0,271,06MidCap Financial
VE/BAIIAN/A14,60N/A
Marge Bénéficiaire (12M)30,60%16,25%MidCap Financial
Marge Opérationnelle (12M)84,90%32,50%MidCap Financial
Marge BAIIA (12M)84,90%32,50%MidCap Financial
Rendement des Capitaux Propres8,34%14,12%WisdomTree
Rendement des Actifs (12M)5,65%9,02%WisdomTree
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-9,53 M$110,98 MWisdomTree
Rendement du Dividende14,55%0,88%MidCap Financial
Rendement 1 An-5,87%31,18%WisdomTree
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,744,44MidCap Financial
Valeur d'Entreprise$3,19 Md$2,14 MdMidCap Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,844,82WisdomTree
Marge Brute (12M)N/A51,98%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$3MidCap Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$1,06$0,41MidCap Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,16MidCap Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs WisdomTree

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MidCap Financial
WisdomTree
Aperçu de l'Action MidCap Financial | Aperçu de l'Action WisdomTree

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MidCap Financial0,08%-0,46%-0,84%1,01%-11,62%-4,41%
WisdomTree-1,76%-1,25%3,79%36,24%43,22%32,74%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MidCap Financial-5,87%-1,89%41,61%-34,34%-54,67%-77,40%
WisdomTree31,18%166,80%246,77%-31,77%606,32%253,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs WisdomTree

MétriqueMFICWT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,97B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i384 9824 705 260
Volume Moyen 90 Jours i349 6613 440 627
Dernière Clôture$13,00$13,42
Fourchette 52 Semaines$10,18 - $14,74$7,47 - $13,79
% du Plus Haut 52S-11,80%-2,68%
Plus Haut Historique$72,60 (Feb 19, 2007)$26,23 (Aug 03, 2015)
% du Plus Haut Historique-82,09%-48,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,20%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,16%
Marge Opérationnelle (12M) i0,85%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i149,11115,79
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$14,75$3,11
Trésorerie par Action (DTR)$0,77$2,04
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-177 708 000$127,47M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$81,07M$105,71M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%0,88%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,09

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs WisdomTree

MétriqueMFICWT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,2532,71
C/B Prospectif i8,0718,37
Ratio PEG i-0,271,06
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,744,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,884,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,21B$1,97B
Valeur d'Entreprise i$3,19B$2,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,844,82
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A14,60
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,16
Valeur Comptable par Action (DTR) i$14,75$3,11

Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs WisdomTree

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MFICWT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$20,46M$108,08M
Coût des Marchandises Vendues iN/A$54,50M
Bénéfice Brut iN/A$53,58M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$34,16M
BAIIA iN/A$36,68M
Revenu Avant Impôts i$18,12M$30,37M
Impôt sur le Revenu iN/A$5,74M
Bénéfice Net (Profit) i$18,12M$24,63M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MFICWT
Trésorerie et Équivalents i$85,03M$170,37M
Total des Actifs Circulants iN/A$313,49M
Total des Passifs Circulants iN/A$81,86M
Dette à Long Terme i$1,94B$512,75M
Total des Capitaux Propres i$1,39B$415,63M
Bénéfices Non Distribués i$-1,26B$150,04M
Immobilisations Corporelles iN/A$1,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MFICWT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,60M$32,67M
Dépenses d'Investissement iN/A$-31 000
Flux de Trésorerie Libre i$-131,31M$5,76M
Remboursement de Dette i$-840,00MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-6,08M$-12,71M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMFICWT
Shares Short i609 33021,41M
Short Ratio i1,867,54
Short % of Float i0,01%0,21%
Average Daily Volume (10 Day) i384 9824 705 260
Average Daily Volume (90 Day) i349 6613 440 627
Shares Outstanding i93,78M146,10M
Float Shares iN/A111,16M
% Held by Insiders i0,01%0,13%
% Held by Institutions i0,33%0,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs WisdomTree

MétriqueMFICWT
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$0,09
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%0,88%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,69$0,11
3-Year Avg Dividend Yield i2,83%0,41%
3-Year Total Dividends i$5,07$0,33
Date Ex-DividendeSep 09, 2025Feb 12, 2025