Comparaison Détaillée d'Actions McGrath RentCorp [MGRC] vs U-Haul Holding [UHAL]

McGrath RentCorp

NASDAQ
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U-Haul Holding

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : McGrath RentCorp gagne sur 11 métriques, U-Haul Holding gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. McGrath RentCorp semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMcGrath RentCorpU-Haul HoldingMeilleur
Ratio C/B (12M)11,4840,11McGrath RentCorp
Ratio Cours/Valeur Comptable2,491,43U-Haul Holding
Ratio Dette/Capitaux Propres49,2295,22McGrath RentCorp
Ratio PEG19,6512,66U-Haul Holding
VE/BAIIA13,3610,22U-Haul Holding
Marge Bénéficiaire (12M)26,81%5,31%McGrath RentCorp
Marge Opérationnelle (12M)24,26%15,67%McGrath RentCorp
Marge BAIIA (12M)24,26%15,67%McGrath RentCorp
Rendement des Capitaux Propres23,84%4,18%McGrath RentCorp
Rendement des Actifs (12M)6,47%2,11%McGrath RentCorp
Flux de Trésorerie Libre (12M)$142,92 M$-2,00 MdMcGrath RentCorp
Rendement du Dividende2,07%N/AN/A
Rendement 1 An18,01%-17,03%McGrath RentCorp
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,081,66U-Haul Holding
Valeur d'Entreprise$3,47 Md$17,43 MdU-Haul Holding
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,692,95U-Haul Holding
Marge Brute (12M)46,99%85,64%U-Haul Holding
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$38$30McGrath RentCorp
Bénéfice par Action (Dilué)$10,27$1,42McGrath RentCorp
Bêta (Volatilité de l'Action)0,66N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

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McGrath RentCorp
U-Haul Holding
Aperçu de l'Action McGrath RentCorp | Aperçu de l'Action U-Haul Holding

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
McGrath RentCorp0,39%-1,76%-0,47%5,30%-2,76%6,88%
U-Haul Holding-2,53%-0,26%-7,47%-11,44%-19,84%-17,46%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
McGrath RentCorp18,01%34,34%74,74%351,03%468,47%399,58%
U-Haul Holding-17,03%0,07%62,42%48,57%612,00%904,59%

Analyse de Performance et Santé Financière : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,90B$9,84B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i136 660136 270
Volume Moyen 90 Jours i135 073164 937
Dernière Clôture$117,90$56,96
Fourchette 52 Semaines$95,50 - $129,93$56,28 - $79,04
% du Plus Haut 52S-9,26%-27,94%
Plus Haut Historique$130,86 (Feb 12, 2024)$79,04 (Sep 30, 2024)
% du Plus Haut Historique-9,90%-27,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,11%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,75%-0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,24%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i49,2295,22
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$47,26$39,85
Trésorerie par Action (DTR)$0,06$4,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$345,44M$1,60B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$173,10M$-1 913 299 328
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,4840,11
C/B Prospectif i19,6512,66
Ratio PEG i19,6512,66
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,081,66
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,491,43
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,90B$9,84B
Valeur d'Entreprise i$3,47B$17,43B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,692,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,3610,22
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,66N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$47,26$39,85

Comparaison des États Financiers : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL
Chiffre d'Affaires/Ventes i$195,42M$1,23B
Coût des Marchandises Vendues i$98,98M$179,54M
Bénéfice Brut i$96,44M$1,05B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$45,57M$-2,87M
BAIIA i$71,97M$260,65M
Revenu Avant Impôts i$37,41M$-114,51M
Impôt sur le Revenu i$9,21M$-32,22M
Bénéfice Net (Profit) i$28,21M$-82,29M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL
Trésorerie et Équivalents i$3,39M$988,83M
Total des Actifs Circulants i$229,39M$2,51B
Total des Passifs Circulants i$264,40M$1,73B
Dette à Long Terme i$559,34M$7,24B
Total des Capitaux Propres i$1,14B$7,50B
Bénéfices Non Distribués i$1,02B$7,93B
Immobilisations Corporelles i$773,55M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL
Flux de Trésorerie Opérationnel i$58,44M$144,72M
Dépenses d'Investissement i$-2,70M$-456,76M
Flux de Trésorerie Libre i$38,36M$-390,45M
Remboursement de Dette iN/A$-151,09M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMGRCUHAL
Shares Short i404 701884 980
Short Ratio i2,554,80
Short % of Float i0,02%0,10%
Average Daily Volume (10 Day) i136 660136 270
Average Daily Volume (90 Day) i135 073164 937
Shares Outstanding i24,55M188,23M
Float Shares i24,34M107,70M
% Held by Insiders i0,01%0,60%
% Held by Institutions i0,90%0,42%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,03$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,47%0,01%
3-Year Total Dividends i$6,10$0,01
Date Ex-DividendeJul 17, 2025Sep 02, 2022