Comparaison Détaillée d'Actions McGrath RentCorp [MGRC] vs U-Haul Holding [UHAL.B]

McGrath RentCorp

NASDAQ
Chargement en cours...

U-Haul Holding

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : McGrath RentCorp gagne sur 11 métriques, U-Haul Holding gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. McGrath RentCorp semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMcGrath RentCorpU-Haul HoldingMeilleur
Ratio C/B (12M)11,4836,58McGrath RentCorp
Ratio Cours/Valeur Comptable2,491,30U-Haul Holding
Ratio Dette/Capitaux Propres49,2295,22McGrath RentCorp
Ratio PEG19,65-0,82U-Haul Holding
VE/BAIIA13,369,64U-Haul Holding
Marge Bénéficiaire (12M)26,81%5,31%McGrath RentCorp
Marge Opérationnelle (12M)24,26%15,67%McGrath RentCorp
Marge BAIIA (12M)24,26%15,67%McGrath RentCorp
Rendement des Capitaux Propres23,84%4,18%McGrath RentCorp
Rendement des Actifs (12M)6,47%2,11%McGrath RentCorp
Flux de Trésorerie Libre (12M)$142,92 M$-2,00 MdMcGrath RentCorp
Rendement du Dividende2,07%N/AN/A
Rendement 1 An18,01%-18,90%McGrath RentCorp
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,081,66U-Haul Holding
Valeur d'Entreprise$3,47 Md$16,45 MdU-Haul Holding
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,692,78U-Haul Holding
Marge Brute (12M)46,99%85,64%U-Haul Holding
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$38$30McGrath RentCorp
Bénéfice par Action (Dilué)$10,27$1,42McGrath RentCorp
Bêta (Volatilité de l'Action)0,66N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

Chargement du Graphique des Prix...

McGrath RentCorp
U-Haul Holding
Aperçu de l'Action McGrath RentCorp | Aperçu de l'Action U-Haul Holding

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
McGrath RentCorp0,39%-1,76%-0,47%5,30%-2,76%6,88%
U-Haul Holding-1,07%1,17%-6,93%-8,80%-17,71%-18,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
McGrath RentCorp18,01%34,34%74,74%351,03%468,47%399,58%
U-Haul Holding-18,90%-7,07%-7,07%-7,07%-7,07%-7,07%

Analyse de Performance et Santé Financière : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL.B
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,90B$9,84B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i136 660345 350
Volume Moyen 90 Jours i135 073337 759
Dernière Clôture$117,90$51,95
Fourchette 52 Semaines$95,50 - $129,93$50,05 - $73,97
% du Plus Haut 52S-9,26%-29,77%
Plus Haut Historique$130,86 (Feb 12, 2024)$73,97 (Sep 23, 2024)
% du Plus Haut Historique-9,90%-29,77%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,11%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,75%-0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,24%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i49,2295,22
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$47,26$39,85
Trésorerie par Action (DTR)$0,06$4,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$345,44M$1,60B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$173,10M$-1 913 299 328
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL.B
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,4836,58
C/B Prospectif i19,6572,15
Ratio PEG i19,65-0,82
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,081,66
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,491,30
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,90B$9,84B
Valeur d'Entreprise i$3,47B$16,45B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,692,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,369,64
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,66N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$47,26$39,85

Comparaison des États Financiers : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL.B
Chiffre d'Affaires/Ventes i$195,42M$1,63B
Coût des Marchandises Vendues i$98,98M$234,12M
Bénéfice Brut i$96,44M$1,40B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$45,57M$282,65M
BAIIA i$71,97M$576,31M
Revenu Avant Impôts i$37,41M$185,38M
Impôt sur le Revenu i$9,21M$43,05M
Bénéfice Net (Profit) i$28,21M$142,33M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL.B
Trésorerie et Équivalents i$3,39M$988,83M
Total des Actifs Circulants i$229,39M$2,51B
Total des Passifs Circulants i$264,40M$1,73B
Dette à Long Terme i$559,34M$7,24B
Total des Capitaux Propres i$1,14B$7,50B
Bénéfices Non Distribués i$1,02B$7,93B
Immobilisations Corporelles i$773,55M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCUHAL.B
Flux de Trésorerie Opérationnel i$58,44M$144,72M
Dépenses d'Investissement i$-2,70M$-456,76M
Flux de Trésorerie Libre i$38,36M$-390,45M
Remboursement de Dette iN/A$-151,09M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMGRCUHAL.B
Shares Short i404 7012,02M
Short Ratio i2,555,53
Short % of Float i0,02%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i136 660345 350
Average Daily Volume (90 Day) i135 073337 759
Shares Outstanding i24,55M188,23M
Float Shares i24,34M107,70M
% Held by Insiders i0,01%0,43%
% Held by Institutions i0,90%0,37%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : McGrath RentCorp vs U-Haul Holding

MétriqueMGRCUHAL.B
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,03$0,07
3-Year Avg Dividend Yield i0,47%0,08%
3-Year Total Dividends i$6,10$0,21
Date Ex-DividendeJul 17, 2025Dec 15, 2023