Comparaison Détaillée d'Actions Middleby [MIDD] vs Watts Water [WTS]
Middleby
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Watts Water
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Middleby gagne sur 8 métriques, Watts Water gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Watts Water semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Middleby | Watts Water | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,20 | 30,18 | Middleby |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 4,94 | Middleby |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 66,34 | 10,46 | Watts Water |
| Ratio PEG | -2,64 | 1,29 | Middleby |
| VE/BAIIA | 10,72 | 18,83 | Middleby |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,06% | 13,63% | Watts Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,29% | 21,55% | Watts Water |
| Marge BAIIA (12M) | 16,29% | 21,55% | Watts Water |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,06% | 17,75% | Watts Water |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,05% | 10,73% | Watts Water |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $637,43 M | $325,80 M | Middleby |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,43% | 31,98% | Watts Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,78 | 4,09 | Middleby |
| Valeur d'Entreprise | $8,74 Md | $9,18 Md | Watts Water |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,28 | 4,02 | Middleby |
| Marge Brute (12M) | 37,97% | 50,63% | Watts Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $72 | $68 | Middleby |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,86 | $9,29 | Watts Water |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,53 | 1,13 | Watts Water |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Middleby vs Watts Water
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby | -2,70% | -6,84% | -6,38% | -14,01% | -1,88% | -3,59% |
| Watts Water | -2,32% | -5,32% | -4,00% | 3,55% | 41,01% | 33,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby | -0,43% | 5,15% | 29,02% | 15,25% | 481,51% | 992,18% |
| Watts Water | 31,98% | 122,31% | 144,31% | 389,50% | 694,20% | 864,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Middleby vs Watts Water
Middleby
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Middleby connaît d'importants changements stratégiques avec les scissions prévues, mais est confrontée à des défis de chiffre d'affaires et à un sentiment d'analystes mitigé. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera un catalyseur clé, et le succès des scissions sera crucial pour libérer de la valeur.
Watts Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Watts Water Technologies. Si la société a annoncé des bénéfices impressionnants au T2 et attiré une augmentation des investissements institutionnels, une dégradation de recommandation par un analyste et des ventes d'initiés ont introduit une note de prudence. Cette combinaison de développements positifs et négatifs fait d'octobre un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Middleby vs Watts Water
| Métrique | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,97B | $9,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 547 283 | 122 850 |
| Volume Moyen 90 Jours | 698 694 | 161 953 |
| Dernière Clôture | $129,12 | $267,32 |
| Fourchette 52 Semaines | $118,09 - $182,73 | $177,59 - $287,89 |
| % du Plus Haut 52S | -29,34% | -7,15% |
| Plus Haut Historique | $201,34 (Feb 07, 2022) | $287,89 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,87% | -7,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 66,34 | 10,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $70,48 | $56,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,15 | $11,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $659,54M | $355,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $414,88M | $277,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,29 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Middleby vs Watts Water
| Métrique | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,20 | 30,18 |
| C/B Prospectif | 13,61 | 31,26 |
| Ratio PEG | -2,64 | 1,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,78 | 4,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 4,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,97B | $9,52B |
| Valeur d'Entreprise | $8,74B | $9,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,28 | 4,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,72 | 18,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,53 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $70,48 | $56,72 |
Comparaison des États Financiers : Middleby vs Watts Water
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $977,86M | $558,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $606,57M | $285,50M |
| Bénéfice Brut | $371,29M | $272,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $157,68M | $105,00M |
| BAIIA | $187,32M | $120,60M |
| Revenu Avant Impôts | $132,99M | $86,90M |
| Impôt sur le Revenu | $27,04M | $12,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | $105,96M | $74,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $745,14M | $336,80M |
| Total des Actifs Circulants | $2,41B | $1,11B |
| Total des Passifs Circulants | $885,82M | $449,50M |
| Dette à Long Terme | $2,34B | $197,20M |
| Total des Capitaux Propres | $3,73B | $1,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,42B | $1,23B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $112,19M | $61,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-33,73M | $-9,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | $106,29M | $45,60M |
| Remboursement de Dette | $-11,37M | $-700 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-42,78M | $-3,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,54M | 759 158 |
| Short Ratio | 3,25 | 4,58 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 547 283 | 122 850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 698 694 | 161 953 |
| Shares Outstanding | 53,69M | 33,32M |
| Float Shares | 38,74M | 27,03M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Middleby vs Watts Water
| Métrique | MIDD | WTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,29 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 28, 2025 |