Comparaison Détaillée d'Actions MKS Instruments [MKSI] vs Vontier [VNT]
MKS Instruments
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MKS Instruments gagne sur 8 métriques, Vontier gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Vontier semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MKS Instruments | Vontier | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,90 | 15,75 | Vontier |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,63 | 5,07 | MKS Instruments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 183,98 | 177,14 | Vontier |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,42 | MKS Instruments |
| VE/BAIIA | 14,96 | 11,28 | Vontier |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,14% | 12,99% | Vontier |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,39% | 17,63% | Vontier |
| Marge BAIIA (12M) | 14,39% | 17,63% | Vontier |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,16% | 35,39% | Vontier |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,84% | 8,24% | Vontier |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $410,00 M | $344,80 M | MKS Instruments |
| Rendement du Dividende | 1,23% | 0,25% | MKS Instruments |
| Rendement 1 An | 27,49% | 17,27% | MKS Instruments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,47 | 2,00 | Vontier |
| Valeur d'Entreprise | $13,28 Md | $7,86 Md | MKS Instruments |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,55 | 2,58 | Vontier |
| Marge Brute (12M) | 46,56% | 47,89% | Vontier |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $20 | MKS Instruments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,95 | $2,63 | MKS Instruments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,97 | 1,31 | Vontier |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MKS Instruments vs Vontier
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Instruments | 1,17% | 14,19% | 27,93% | 36,49% | 121,42% | 31,55% |
| Vontier | -2,27% | -3,09% | -6,71% | 6,92% | 42,40% | 12,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKS Instruments | 27,49% | 86,83% | 22,07% | 298,49% | 606,89% | 692,89% |
| Vontier | 17,27% | 136,81% | 43,21% | 19,03% | 19,03% | 19,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MKS Instruments vs Vontier
MKS Instruments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour MKS Instruments, avec un nouveau plus haut sur 52 semaines compensé par des inquiétudes concernant la croissance future du chiffre d'affaires et une activité institutionnelle mitigée. Bien que la performance de l'action soit positive, les fondamentaux sous-jacents suggèrent des perspectives plus prudentes, ce qui en fait un mois important mais pas excessivement positif pour les investisseurs.
Vontier
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vontier a réalisé un solide T2, a réaffirmé ses perspectives positives pour l'année et a pris des mesures stratégiques pour rationaliser ses opérations et élargir sa portée sur le marché. Le sentiment des analystes reste positif et l'action semble sous-évaluée, ce qui en fait un mois prometteur pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : MKS Instruments vs Vontier
| Métrique | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,26B | $6,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 205 912 | 714 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 309 931 | 824 067 |
| Dernière Clôture | $139,47 | $40,47 |
| Fourchette 52 Semaines | $54,84 - $142,20 | $27,22 - $43,88 |
| % du Plus Haut 52S | -1,92% | -7,77% |
| Plus Haut Historique | $199,44 (Apr 05, 2021) | $45,62 (Apr 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,07% | -11,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,70% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 183,98 | 177,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,99 | $8,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,04 | $2,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $645,00M | $500,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $590,75M | $353,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,23% | 0,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,10 | $0,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MKS Instruments vs Vontier
| Métrique | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,90 | 15,75 |
| C/B Prospectif | 17,56 | 13,10 |
| Ratio PEG | 0,20 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,47 | 2,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,63 | 5,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,26B | $6,13B |
| Valeur d'Entreprise | $13,28B | $7,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,55 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,96 | 11,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,97 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,99 | $8,17 |
Comparaison des États Financiers : MKS Instruments vs Vontier
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $936,00M | $741,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $492,00M | $390,90M |
| Bénéfice Brut | $444,00M | $350,20M |
| Recherche et Développement | $70,00M | $40,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $129,00M | $130,10M |
| BAIIA | $224,00M | $158,70M |
| Revenu Avant Impôts | $59,00M | $111,10M |
| Impôt sur le Revenu | $7,00M | $23,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $52,00M | $87,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $655,00M | $333,60M |
| Total des Actifs Circulants | $2,43B | $1,37B |
| Total des Passifs Circulants | $781,00M | $843,10M |
| Dette à Long Terme | $4,62B | $2,12B |
| Total des Capitaux Propres | $2,35B | $1,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $512,00M | $1,62B |
| Immobilisations Corporelles | $1,01B | $164,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $90,00M | $110,40M |
| Dépenses d'Investissement | $-18,00M | $-17,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $123,00M | $92,70M |
| Remboursement de Dette | $-113,00M | $-133,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-45,00M | $-55,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,71M | 2,63M |
| Short Ratio | 4,78 | 3,15 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 205 912 | 714 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 309 931 | 824 067 |
| Shares Outstanding | 67,40M | 149,30M |
| Float Shares | 66,69M | 145,84M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MKS Instruments vs Vontier
| Métrique | MKSI | VNT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,10 | $0,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,23% | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $0,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | $2,64 | $0,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | Mar 06, 2025 |