Comparaison Détaillée d'Actions Merit Medical [MMSI] vs AptarGroup [ATR]
Merit Medical
AptarGroup
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Merit Medical gagne sur 3 métriques, AptarGroup gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. AptarGroup semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Merit Medical | AptarGroup | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,98 | 22,56 | AptarGroup |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 3,18 | AptarGroup |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,14 | 43,12 | AptarGroup |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,93 | Merit Medical |
| VE/BAIIA | 19,09 | 12,05 | AptarGroup |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,31% | 10,84% | AptarGroup |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,30% | 15,17% | AptarGroup |
| Marge BAIIA (12M) | 12,30% | 15,17% | AptarGroup |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,60% | 15,26% | AptarGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,19% | 7,10% | AptarGroup |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $182,76 M | $349,22 M | AptarGroup |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,90% | N/A |
| Rendement 1 An | -12,58% | -18,95% | Merit Medical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 2,38 | AptarGroup |
| Valeur d'Entreprise | $5,38 Md | $9,62 Md | AptarGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,75 | 2,67 | AptarGroup |
| Marge Brute (12M) | 48,24% | 37,99% | Merit Medical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $54 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,97 | $5,79 | AptarGroup |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,55 | AptarGroup |
Analyse de Performance Actions Merit Medical vs AptarGroup
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -4,23% | -6,20% | -11,04% | -17,00% | -13,71% | -17,78% |
| AptarGroup | 0,24% | -1,72% | -3,90% | -17,31% | -6,98% | -15,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -12,58% | 50,73% | 72,37% | 241,25% | 544,88% | 586,76% |
| AptarGroup | -18,95% | 37,71% | 12,53% | 87,47% | 180,00% | 403,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Merit Medical vs AptarGroup
Merit Medical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un changement de direction significatif, accompagné de solides bénéfices du T2 et d'une baisse du cours de l'action, créant un récit d'investissement mitigé. Alors que la société démontre un élan financier positif et des avancées technologiques, la performance de l'action et les ventes d'initiés introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
AptarGroup
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour AptarGroup. Alors que la société a enregistré de solides bénéfices au T2, augmenté son dividende et démontré une croissance impressionnante de son BPA, une action antitrust majeure a émergé, créant une incertitude significative. Le sentiment mitigé des analystes et l'activité des investisseurs institutionnels contribuent davantage à une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Merit Medical vs AptarGroup
| Métrique | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $8,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 400 | 403 740 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 753 | 422 917 |
| Dernière Clôture | $78,99 | $130,93 |
| Fourchette 52 Semaines | $78,12 - $111,45 | $129,81 - $178,03 |
| % du Plus Haut 52S | -29,13% | -26,46% |
| Plus Haut Historique | $111,45 (Jan 27, 2025) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,13% | -26,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,14 | 43,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,13 | $41,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,77 | $2,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $239,96M | $616,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,72M | $291,79M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Merit Medical vs AptarGroup
| Métrique | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,98 | 22,56 |
| C/B Prospectif | 22,29 | 22,03 |
| Ratio PEG | -4,27 | 0,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 2,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 3,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $8,63B |
| Valeur d'Entreprise | $5,38B | $9,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,75 | 2,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,09 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,13 | $41,04 |
Comparaison des États Financiers : Merit Medical vs AptarGroup
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $355,35M | $887,31M |
| Coût des Marchandises Vendues | $183,33M | $550,89M |
| Bénéfice Brut | $172,02M | $336,41M |
| Recherche et Développement | $22,48M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,06M | $115,49M |
| BAIIA | $77,83M | $186,15M |
| Revenu Avant Impôts | $37,96M | $106,02M |
| Impôt sur le Revenu | $7,81M | $27,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,15M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $395,53M | $125,84M |
| Total des Actifs Circulants | $958,64M | $1,51B |
| Total des Passifs Circulants | $196,82M | $1,21B |
| Dette à Long Terme | $808,22M | $612,02M |
| Total des Capitaux Propres | $1,43B | $2,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $725,69M | $2,42B |
| Immobilisations Corporelles | $432,99M | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,24M | $100,50M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $79 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $19,05M | $23,41M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-4,55M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-80,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 1,07M |
| Short Ratio | 5,91 | 2,48 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669 400 | 403 740 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683 753 | 422 917 |
| Shares Outstanding | 58,74M | 66,50M |
| Float Shares | 57,79M | 65,34M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Merit Medical vs AptarGroup
| Métrique | MMSI | ATR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 05, 2025 |