Comparaison Détaillée d'Actions Merit Medical [MMSI] vs Avantor [AVTR]
Merit Medical
Avantor
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Merit Medical gagne sur 10 métriques, Avantor gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Merit Medical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Merit Medical | Avantor | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,98 | 13,27 | Avantor |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 1,45 | Avantor |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,14 | 67,49 | Merit Medical |
| Ratio PEG | -4,27 | -0,37 | Merit Medical |
| VE/BAIIA | 19,09 | 12,13 | Avantor |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,31% | 10,31% | Avantor |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,30% | 7,63% | Merit Medical |
| Marge BAIIA (12M) | 12,30% | 7,63% | Merit Medical |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,60% | 11,73% | Avantor |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,19% | 3,24% | Merit Medical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $182,76 M | $692,00 M | Avantor |
| Rendement 1 An | -12,58% | -45,86% | Merit Medical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 1,37 | Avantor |
| Valeur d'Entreprise | $5,38 Md | $12,93 Md | Avantor |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,75 | 1,94 | Avantor |
| Marge Brute (12M) | 48,24% | 32,92% | Merit Medical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $10 | Merit Medical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,97 | $1,01 | Merit Medical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,98 | Merit Medical |
Analyse de Performance Actions Merit Medical vs Avantor
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -4,23% | -6,20% | -11,04% | -17,00% | -13,71% | -17,78% |
| Avantor | -1,03% | -6,23% | 6,26% | -2,19% | -8,84% | -36,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Medical | -12,58% | 50,73% | 72,37% | 241,25% | 544,88% | 586,76% |
| Avantor | -45,86% | -31,56% | -45,22% | -7,59% | -7,59% | -7,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Merit Medical vs Avantor
Merit Medical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un changement de direction significatif, accompagné de solides bénéfices du T2 et d'une baisse du cours de l'action, créant un récit d'investissement mitigé. Alors que la société démontre un élan financier positif et des avancées technologiques, la performance de l'action et les ventes d'initiés introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Avantor
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Avantor, marqué par un mélange de développements positifs tels que l'annonce des tarifs et la nomination au conseil d'administration, compensés par des ventes institutionnelles, une exclusion d'indice et un prochain rapport de résultats avec des baisses projetées. Ces signaux mitigés créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment d'importance modérée pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Merit Medical vs Avantor
| Métrique | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $9,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 400 | 10 561 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 683 753 | 9 230 570 |
| Dernière Clôture | $78,99 | $13,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $78,12 - $111,45 | $10,82 - $26,14 |
| % du Plus Haut 52S | -29,13% | -48,74% |
| Plus Haut Historique | $111,45 (Jan 27, 2025) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -29,13% | -69,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,14 | 67,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,13 | $9,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,77 | $0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $239,96M | $681,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,72M | $688,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Merit Medical vs Avantor
| Métrique | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,98 | 13,27 |
| C/B Prospectif | 22,29 | 11,86 |
| Ratio PEG | -4,27 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 1,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,96B | $9,56B |
| Valeur d'Entreprise | $5,38B | $12,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,75 | 1,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,09 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,13 | $9,22 |
Comparaison des États Financiers : Merit Medical vs Avantor
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $355,35M | $1,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | $183,33M | $1,05B |
| Bénéfice Brut | $172,02M | $534,90M |
| Recherche et Développement | $22,48M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,06M | $147,40M |
| BAIIA | $77,83M | $230,80M |
| Revenu Avant Impôts | $37,96M | $85,70M |
| Impôt sur le Revenu | $7,81M | $21,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $30,15M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $395,53M | $315,70M |
| Total des Actifs Circulants | $958,64M | $2,28B |
| Total des Passifs Circulants | $196,82M | $2,03B |
| Dette à Long Terme | $808,22M | $3,28B |
| Total des Capitaux Propres | $1,43B | $6,10B |
| Bénéfices Non Distribués | $725,69M | $2,27B |
| Immobilisations Corporelles | $432,99M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,24M | $86,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $19,05M | $81,30M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-31,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-4,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 26,01M |
| Short Ratio | 5,91 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669 400 | 10 561 390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 683 753 | 9 230 570 |
| Shares Outstanding | 58,74M | 680,80M |
| Float Shares | 57,79M | 663,95M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Merit Medical vs Avantor
| Métrique | MMSI | AVTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |