Comparaison Détaillée d'Actions Morningstar [MORN] vs Moody's [MCO]

Morningstar

NASDAQ
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Moody's

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morningstar gagne sur 10 métriques, Moody's gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMorningstarMoody'sMeilleur
Ratio C/B (12M)27,6043,24Morningstar
Ratio Cours/Valeur Comptable6,7823,14Morningstar
Ratio Dette/Capitaux Propres64,05179,87Morningstar
Ratio PEG0,896,90Morningstar
VE/BAIIA20,7528,92Morningstar
Marge Bénéficiaire (12M)17,22%29,18%Moody's
Marge Opérationnelle (12M)20,54%44,68%Moody's
Marge BAIIA (12M)20,54%44,68%Moody's
Rendement des Capitaux Propres26,51%53,02%Moody's
Rendement des Actifs (12M)8,14%12,75%Moody's
Flux de Trésorerie Libre (12M)$448,90 M$2,52 MdMoody's
Rendement du Dividende0,71%0,56%Morningstar
Rendement 1 An-17,58%6,28%Moody's
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)4,6612,50Morningstar
Valeur d'Entreprise$11,47 Md$97,89 MdMoody's
Ratio VE/Chiffre d'Affaires4,8913,40Morningstar
Marge Brute (12M)61,89%74,24%Moody's
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$55$40Morningstar
Bénéfice par Action (Dilué)$9,40$11,78Moody's
Bêta (Volatilité de l'Action)0,961,40Morningstar
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Morningstar vs Moody's

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Morningstar
Moody's
Aperçu de l'Action Morningstar | Aperçu de l'Action Moody's

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Morningstar-1,38%-0,16%-8,53%-15,42%-19,81%-22,18%
Moody's-1,06%-2,27%1,86%7,76%1,84%7,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Morningstar-17,58%11,66%59,92%221,13%525,11%779,53%
Moody's6,28%73,93%73,06%388,04%2 276,26%944,42%

Analyse de Performance et Santé Financière : Morningstar vs Moody's

MétriqueMORNMCO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,94B$91,36B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i228 353515 649
Volume Moyen 90 Jours i313 001734 040
Dernière Clôture$258,67$509,47
Fourchette 52 Semaines$250,34 - $365,00$378,71 - $531,93
% du Plus Haut 52S-29,13%-4,22%
Plus Haut Historique$365,00 (Dec 16, 2024)$531,93 (Feb 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-29,13%-4,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,06%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,29%0,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,17%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,21%0,45%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,27%0,53%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i64,05179,87
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$38,28$22,02
Trésorerie par Action (DTR)$12,84$12,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$535,30M$2,68B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$438,26M$2,08B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,71%0,56%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,20$2,64

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morningstar vs Moody's

MétriqueMORNMCO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,6043,24
C/B Prospectif i28,7338,24
Ratio PEG i0,896,90
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,6612,50
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,7823,14
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,94B$91,36B
Valeur d'Entreprise i$11,47B$97,89B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,8913,40
Valeur d'Entreprise/BAIIA i20,7528,92
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,961,40
Valeur Comptable par Action (DTR) i$38,28$22,02

Comparaison des États Financiers : Morningstar vs Moody's

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MORNMCO
Chiffre d'Affaires/Ventes i$581,90M$1,92B
Coût des Marchandises Vendues i$231,40M$491,00M
Bénéfice Brut i$350,50M$1,43B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$114,10M$881,00M
BAIIA i$164,40M$1,04B
Revenu Avant Impôts i$108,50M$804,00M
Impôt sur le Revenu i$27,40M$179,00M
Bénéfice Net (Profit) i$78,50M$625,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MORNMCO
Trésorerie et Équivalents i$511,50M$2,14B
Total des Actifs Circulants i$1,01B$4,57B
Total des Passifs Circulants i$912,30M$2,92B
Dette à Long Terme i$965,40M$7,03B
Total des Capitaux Propres i$1,61B$3,86B
Bénéfices Non Distribués i$1,97B$16,53B
Immobilisations Corporelles i$1,22B$2,40B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MORNMCO
Flux de Trésorerie Opérationnel i$85,70M$1,04B
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$58,80M$672,00M
Remboursement de Dette i$-40,00M$-700,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-109,60MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMORNMCO
Shares Short i513 6571,64M
Short Ratio i1,592,02
Short % of Float i0,02%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i228 353515 649
Average Daily Volume (90 Day) i313 001734 040
Shares Outstanding i42,87M180,31M
Float Shares i24,65M165,78M
% Held by Insiders i0,45%0,14%
% Held by Institutions i0,62%0,79%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morningstar vs Moody's

MétriqueMORNMCO
Dividende 12 Derniers Mois i$2,20$2,64
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,71%0,56%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,75$2,92
3-Year Avg Dividend Yield i0,15%0,22%
3-Year Total Dividends i$5,26$8,75
Date Ex-DividendeJul 11, 2025Feb 25, 2025