Comparaison Détaillée d'Actions Monroe Capital [MRCC] vs BlackRock [BLK]
Monroe Capital
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BlackRock
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monroe Capital gagne sur 9 métriques, BlackRock gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monroe Capital | BlackRock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 83,00 | 27,25 | BlackRock |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 3,55 | Monroe Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 116,14 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,52 | 12,47 | Monroe Capital |
| VE/BAIIA | N/A | 21,02 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,74% | 29,69% | BlackRock |
| Marge Opérationnelle (12M) | 72,81% | 34,23% | Monroe Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 72,81% | 34,23% | Monroe Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,01% | 13,92% | BlackRock |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,45% | 3,61% | Monroe Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $35,96 M | $4,70 Md | BlackRock |
| Rendement du Dividende | 15,72% | 1,58% | Monroe Capital |
| Rendement 1 An | -4,42% | 27,90% | BlackRock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,16 | 8,09 | Monroe Capital |
| Valeur d'Entreprise | $368,00 M | $180,05 Md | BlackRock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,18 | 8,35 | Monroe Capital |
| Marge Brute (12M) | N/A | 47,87% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $141 | BlackRock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,09 | $41,37 | BlackRock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 1,43 | Monroe Capital |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monroe Capital vs BlackRock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Capital | -0,26% | 1,75% | 21,94% | 19,62% | -7,13% | -12,40% |
| BlackRock | 0,84% | -1,92% | -0,65% | 12,11% | 16,49% | 8,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Capital | -4,42% | -11,27% | 0,00% | -48,75% | -50,07% | -50,07% |
| BlackRock | 27,90% | 59,43% | 104,87% | 265,55% | 633,50% | 1 221,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monroe Capital vs BlackRock
| Métrique | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $184,60M | $174,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 73 270 | 443 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 119 557 | 481 353 |
| Dernière Clôture | $7,56 | $1 108,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,96 - $8,85 | $773,74 - $1 171,89 |
| % du Plus Haut 52S | -14,58% | -5,39% |
| Plus Haut Historique | $16,37 (Sep 05, 2016) | $1 163,52 (Aug 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,82% | -4,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,37% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,13% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,73% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 116,14 | 28,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,29 | $317,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,11 | $75,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $118,27M | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $11,17M | $5,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,72% | 1,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $15,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monroe Capital vs BlackRock
| Métrique | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 83,00 | 27,25 |
| C/B Prospectif | 7,40 | 22,96 |
| Ratio PEG | -0,52 | 12,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,16 | 8,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 3,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $184,60M | $174,54B |
| Valeur d'Entreprise | $368,00M | $180,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,18 | 8,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 21,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,29 | $317,55 |
Comparaison des États Financiers : Monroe Capital vs BlackRock
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $-568 000 | $5,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $2,75B |
| Bénéfice Brut | N/A | $2,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $1,79B |
| BAIIA | N/A | $2,15B |
| Revenu Avant Impôts | $-1,91M | $1,76B |
| Impôt sur le Revenu | $-43 000 | $248,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-1,87M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $6,46M | $7,75B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $20,01B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $1,62B |
| Dette à Long Terme | $269,09M | $14,26B |
| Total des Capitaux Propres | $186,88M | $50,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $-110,86M | $36,28B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-1,67M | $-1,13B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-78,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $26,07M | $-1,21B |
| Remboursement de Dette | $-49,10M | $-24,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-657,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 98 698 | 1,61M |
| Short Ratio | 0,75 | 2,49 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 73 270 | 443 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 119 557 | 481 353 |
| Shares Outstanding | 21,67M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monroe Capital vs BlackRock
| Métrique | MRCC | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,00 | $15,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,72% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,00 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,30% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $3,00 | $50,37 |
| Date Ex-Dividende | Jun 16, 2025 | Mar 07, 2025 |