Comparaison Détaillée d'Actions Monroe Capital [MRCC] vs Brookfield [BN]

Monroe Capital

NASDAQ

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Brookfield

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monroe Capital gagne sur 11 métriques, Brookfield gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Monroe Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Monroe Capital	Brookfield	Meilleur
Ratio C/B (12M)	83,00	232,59	Monroe Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,90	2,46	Monroe Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	116,14	156,81	Monroe Capital
Ratio PEG	-0,52	11,49	Monroe Capital
VE/BAIIA	N/A	14,75	N/A
Marge Bénéficiaire (12M)	3,74%	0,73%	Monroe Capital
Marge Opérationnelle (12M)	72,81%	27,05%	Monroe Capital
Marge BAIIA (12M)	72,81%	27,05%	Monroe Capital
Rendement des Capitaux Propres	1,01%	0,95%	Monroe Capital
Rendement des Actifs (12M)	5,45%	2,69%	Monroe Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$35,96 M	$-3,60 Md	Monroe Capital
Rendement du Dividende	15,72%	N/A	N/A
Rendement 1 An	-4,42%	44,29%	Brookfield
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	3,16	1,24	Brookfield
Valeur d'Entreprise	$368,00 M	$455,84 Md	Brookfield
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	7,18	5,45	Brookfield
Marge Brute (12M)	N/A	38,73%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$55	Brookfield
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,09	$0,29	Brookfield
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,97	2,19	Monroe Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Monroe Capital vs Brookfield

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Monroe Capital	-0,26%	1,75%	21,94%	19,62%	-7,13%	-12,40%
Brookfield	1,87%	1,20%	-0,09%	14,96%	24,23%	15,66%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Monroe Capital	-4,42%	-11,27%	0,00%	-48,75%	-50,07%	-50,07%
Brookfield	44,29%	63,70%	149,38%	306,85%	705,81%	1 084,34%

Analyse de Performance et Santé Financière : Monroe Capital vs Brookfield

Métrique	MRCC	BN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$184,60M	$103,45B
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	73 270	2 772 840
Volume Moyen 90 Jours i	119 557	2 169 097
Dernière Clôture	$7,56	$66,56
Fourchette 52 Semaines	$5,96 - $8,85	$43,61 - $68,75
% du Plus Haut 52S	-14,58%	-3,19%
Plus Haut Historique	$16,37 (Sep 05, 2016)	$68,75 (Jul 18, 2025)
% du Plus Haut Historique	-53,82%	-3,19%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,37%	-0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-1,13%	-0,28%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,04%	0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,73%	0,27%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,01%	0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	116,14	156,81
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,29	$27,44
Trésorerie par Action (DTR)	$0,11	$8,32
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$118,27M	$8,95B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$11,17M	$-2 725 499 904
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,72%	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,00	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monroe Capital vs Brookfield

Métrique	MRCC	BN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	83,00	232,59
C/B Prospectif i	7,40	11,49
Ratio PEG i	-0,52	11,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	3,16	1,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,90	2,46
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$184,60M	$103,45B
Valeur d'Entreprise i	$368,00M	$455,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	7,18	5,45
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	14,75
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,97	2,19
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,29	$27,44

Comparaison des États Financiers : Monroe Capital vs Brookfield

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	BN
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$-568 000	$17,94B
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	$11,00B
Bénéfice Brut i	N/A	$6,95B
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	$4,48B
BAIIA i	N/A	$8,23B
Revenu Avant Impôts i	$-1,91M	$598,00M
Impôt sur le Revenu i	$-43 000	$383,00M
Bénéfice Net (Profit) i	$-1,87M	$215,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	BN
Trésorerie et Équivalents i	$6,46M	$12,44B
Total des Actifs Circulants i	N/A	$65,21B
Total des Passifs Circulants i	N/A	$58,80B
Dette à Long Terme i	$269,09M	$245,86B
Total des Capitaux Propres i	$186,88M	$158,93B
Bénéfices Non Distribués i	$-110,86M	N/A
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	BN
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-1,67M	$3,48B
Dépenses d'Investissement i	N/A	$-1,83B
Flux de Trésorerie Libre i	$26,07M	$4,00M
Remboursement de Dette i	$-49,10M	$-20,53B
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-136,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	MRCC	BN
Shares Short i	98 698	15,19M
Short Ratio i	0,75	8,18
Short % of Float i	0,00%	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	73 270	2 772 840
Average Daily Volume (90 Day) i	119 557	2 169 097
Shares Outstanding i	21,67M	1,51B
Float Shares i	N/A	1,17B
% Held by Insiders i	0,01%	0,18%
% Held by Institutions i	0,17%	0,58%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monroe Capital vs Brookfield

Métrique	MRCC	BN
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,00	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,72%	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,00	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	3,30%	N/A
3-Year Total Dividends i	$3,00	N/A
Date Ex-Dividende	Jun 16, 2025	N/A