Comparaison Détaillée d'Actions Monroe Capital [MRCC] vs Ellington Financial [EARN]

Monroe Capital

NASDAQ

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Ellington Financial

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Monroe Capital gagne sur 13 métriques, Ellington Financial gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Monroe Capital semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Monroe Capital	Ellington Financial	Meilleur
Ratio C/B (12M)	83,00	20,39	Ellington Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,90	0,94	Monroe Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	116,14	226,91	Monroe Capital
Ratio PEG	-0,52	-0,09	Monroe Capital
Marge Bénéficiaire (12M)	3,74%	-14,61%	Monroe Capital
Marge Opérationnelle (12M)	72,81%	75,59%	Ellington Financial
Marge BAIIA (12M)	72,81%	75,59%	Ellington Financial
Rendement des Capitaux Propres	1,01%	-2,82%	Monroe Capital
Rendement des Actifs (12M)	5,45%	-0,60%	Monroe Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$35,96 M	$9,11 M	Monroe Capital
Rendement du Dividende	15,72%	14,04%	Monroe Capital
Rendement 1 An	-4,42%	-16,59%	Monroe Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	3,16	5,98	Monroe Capital
Valeur d'Entreprise	$368,00 M	$715,11 M	Ellington Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	7,18	19,92	Monroe Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$1	Monroe Capital
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,09	$0,28	Ellington Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,97	1,30	Monroe Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Monroe Capital vs Ellington Financial

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Monroe Capital	-0,26%	1,75%	21,94%	19,62%	-7,13%	-12,40%
Ellington Financial	-0,35%	-3,40%	-0,87%	1,25%	-10,83%	-14,84%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Monroe Capital	-4,42%	-11,27%	0,00%	-48,75%	-50,07%	-50,07%
Ellington Financial	-16,59%	-27,46%	-49,38%	-56,77%	-70,99%	-70,99%

Analyse de Performance et Santé Financière : Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrique	MRCC	EARN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$184,60M	$214,46M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	73 270	347 110
Volume Moyen 90 Jours i	119 557	390 077
Dernière Clôture	$7,56	$5,68
Fourchette 52 Semaines	$5,96 - $8,85	$4,33 - $7,11
% du Plus Haut 52S	-14,58%	-20,11%
Plus Haut Historique	$16,37 (Sep 05, 2016)	$19,85 (May 20, 2013)
% du Plus Haut Historique	-53,82%	-71,39%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,37%	-0,34%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-1,13%	-1,90%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,04%	-0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,73%	0,76%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,01%	-0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	116,14	226,91
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,29	$6,08
Trésorerie par Action (DTR)	$0,11	$0,48
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$118,27M	$19,53M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$11,17M	$6,59M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,72%	14,04%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,00	$0,80

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrique	MRCC	EARN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	83,00	20,39
C/B Prospectif i	7,40	4,84
Ratio PEG i	-0,52	-0,09
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	3,16	5,98
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,90	0,94
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$184,60M	$214,46M
Valeur d'Entreprise i	$368,00M	$715,11M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	7,18	19,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,97	1,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,29	$6,08

Comparaison des États Financiers : Monroe Capital vs Ellington Financial

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$-568 000	$-5,29M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$-1,91M	$-7,88M
Impôt sur le Revenu i	$-43 000	$-6 000
Bénéfice Net (Profit) i	$-1,87M	$-7,87M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Trésorerie et Équivalents i	$6,46M	$17,38M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$269,09M	N/A
Total des Capitaux Propres i	$186,88M	$228,50M
Bénéfices Non Distribués i	$-110,86M	$-171,74M
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MRCC	EARN
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-1,67M	$-7,20M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$26,07M	$9,21M
Remboursement de Dette i	$-49,10M	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-979 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	MRCC	EARN
Shares Short i	98 698	238 322
Short Ratio i	0,75	0,61
Short % of Float i	0,00%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	73 270	347 110
Average Daily Volume (90 Day) i	119 557	390 077
Shares Outstanding i	21,67M	29,65M
Float Shares i	N/A	37,05M
% Held by Insiders i	0,01%	0,01%
% Held by Institutions i	0,17%	0,13%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monroe Capital vs Ellington Financial

Métrique	MRCC	EARN
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,00	$0,80
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,72%	14,04%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,00	$0,85
3-Year Avg Dividend Yield i	3,30%	1,18%
3-Year Total Dividends i	$3,00	$2,56
Date Ex-Dividende	Jun 16, 2025	Mar 31, 2025