Comparaison Détaillée d'Actions Mercury Systems [MRCY] vs Karman Holdings [KRMN]
Mercury Systems
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Karman Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Mercury Systems gagne sur 8 métriques, Karman Holdings gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Karman Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mercury Systems | Karman Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -128,46 | 1 210,00 | Mercury Systems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,34 | 26,57 | Mercury Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,29 | 134,39 | Mercury Systems |
| Ratio PEG | 89,78 | 6,32 | Karman Holdings |
| VE/BAIIA | 72,06 | 102,53 | Mercury Systems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,16% | 2,04% | Karman Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,12% | 17,47% | Karman Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 12,12% | 17,47% | Karman Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,57% | 6,48% | Karman Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,27% | 1,64% | Karman Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $119,05 M | $11,39 M | Mercury Systems |
| Rendement 1 An | 123,56% | 126,88% | Karman Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,50 | 24,48 | Mercury Systems |
| Valeur d'Entreprise | $5,16 Md | $10,06 Md | Karman Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,66 | 25,65 | Mercury Systems |
| Marge Brute (12M) | 31,04% | 40,85% | Karman Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $3 | Mercury Systems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,65 | $0,06 | Karman Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mercury Systems vs Karman Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 0,60% | 8,70% | 23,76% | 62,36% | 88,19% | 97,31% |
| Karman Holdings | 2,23% | 6,11% | 36,31% | 61,26% | 121,00% | 141,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems | 123,56% | 88,36% | 6,36% | 412,58% | 533,06% | 229,65% |
| Karman Holdings | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% | 126,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mercury Systems vs Karman Holdings
Mercury Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois remarquablement positif pour Mercury Systems, alimenté par un dépassement des bénéfices, des améliorations significatives d'analystes avec des objectifs de cours considérablement augmentés, et l'obtention de contrats clés dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Bien que les ventes d'initiés et le règlement d'un procès introduisent une certaine prudence, le récit général pointe vers un argument d'investissement renforcé.
Karman Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Karman Holdings, marqué par des développements positifs significatifs, notamment une croissance substantielle des bénéfices, des gains avant bourse et une inclusion dans un FNB majeur. Ces événements suggèrent collectivement une confiance accrue des investisseurs et un potentiel de croissance future, faisant de ce mois un mois remarquable pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrique | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,11B | $9,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 769 070 | 1 539 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 653 437 | 1 634 883 |
| Dernière Clôture | $84,00 | $74,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $32,32 - $85,33 | $25,02 - $75,94 |
| % du Plus Haut 52S | -1,56% | -2,27% |
| Plus Haut Historique | $96,29 (Apr 27, 2020) | $75,94 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,76% | -2,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,35% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,48% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,29 | 134,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,97 | $2,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,90 | $0,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $138,85M | $-13 522 465 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $162,49M | $12,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrique | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -128,46 | 1 210,00 |
| C/B Prospectif | 89,78 | 129,64 |
| Ratio PEG | 89,78 | 6,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,50 | 24,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,34 | 26,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,11B | $9,61B |
| Valeur d'Entreprise | $5,16B | $10,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,66 | 25,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 72,06 | 102,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $24,97 | $2,73 |
Comparaison des États Financiers : Mercury Systems vs Karman Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $273,11M | $100,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | $188,34M | $60,67M |
| Bénéfice Brut | $84,77M | $39,45M |
| Recherche et Développement | $11,91M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $24,87M | $9,96M |
| BAIIA | $48,13M | $19,34M |
| Revenu Avant Impôts | $18,82M | $-1,49M |
| Impôt sur le Revenu | $2,45M | $3,31M |
| Bénéfice Net (Profit) | $16,37M | $-4,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $309,10M | $113,68M |
| Total des Actifs Circulants | $1,06B | $301,54M |
| Total des Passifs Circulants | $300,38M | $90,27M |
| Dette à Long Terme | $644,24M | $407,02M |
| Total des Capitaux Propres | $1,47B | $348,92M |
| Bénéfices Non Distribués | $181,90M | $-13,14M |
| Immobilisations Corporelles | $52,26M | $73,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,45M | $-5,54M |
| Dépenses d'Investissement | $2,15M | $-3,63M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,98M | $-21,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-337,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,47M | 2,53M |
| Short Ratio | 8,14 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 769 070 | 1 539 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 653 437 | 1 634 883 |
| Shares Outstanding | 59,00M | 132,17M |
| Float Shares | 53,11M | 101,46M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mercury Systems vs Karman Holdings
| Métrique | MRCY | KRMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |