Comparaison Détaillée d'Actions Marex Group plc [MRX] vs Morgan Stanley [MS]
Marex Group plc
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Marex Group plc gagne sur 6 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Marex Group plc | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,06 | 17,83 | Marex Group plc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 2,56 | Marex Group plc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 887,54 | 438,54 | Morgan Stanley |
| Ratio PEG | 10,06 | 1,10 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | 1,54 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,14% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,55% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 14,55% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,52% | 14,13% | Marex Group plc |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,09% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $-2,10 Md | Marex Group plc |
| Rendement du Dividende | 2,01% | 2,15% | Morgan Stanley |
| Rendement 1 An | 14,27% | 43,12% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 3,83 | Marex Group plc |
| Valeur d'Entreprise | $1,33 Md | $178,59 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 2,72 | Marex Group plc |
| Marge Brute (12M) | 38,83% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,31 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,32 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Marex Group plc vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group plc | -3,05% | -14,52% | -17,19% | -24,51% | -20,45% | -10,39% |
| Morgan Stanley | -1,33% | -1,90% | 6,25% | 9,98% | 56,65% | 26,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group plc | 14,27% | 53,37% | 53,37% | 53,37% | 53,37% | 53,37% |
| Morgan Stanley | 43,12% | 109,95% | 204,90% | 365,66% | 531,85% | 202,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Marex Group plc vs Morgan Stanley
Marex Group plc
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Marex, marqué à la fois par des partenariats stratégiques prometteurs visant à élargir ses capacités de compensation et d'actifs numériques, et par une enquête sérieuse sur des irrégularités comptables présumées. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée une image d'investissement complexe, en faisant un mois significatif pour la trajectoire de la société.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Marex Group plc vs Morgan Stanley
| Métrique | MRX | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,19B | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 959 230 | 5 110 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 074 193 | 5 282 273 |
| Dernière Clôture | $28,25 | $155,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,17 - $49,34 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -42,74% | -4,88% |
| Plus Haut Historique | $49,34 (May 12, 2025) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,74% | -4,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 887,54 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,14 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $148,95 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,64B | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $204,70M | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,01% | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Marex Group plc vs Morgan Stanley
| Métrique | MRX | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,06 | 17,83 |
| C/B Prospectif | 10,06 | 19,87 |
| Ratio PEG | 10,06 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,84 | 3,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 2,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,19B | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $1,33B | $178,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 2,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,54 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,14 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Marex Group plc vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $865,70M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $544,70M | N/A |
| Bénéfice Brut | $321,00M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $239,30M | N/A |
| BAIIA | $247,90M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $98,00M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $25,50M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $72,50M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,61B | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $23,78B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $21,77B | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,54B | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $1,05B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $775,30M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $86,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MRX | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MRX | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,35M | 16,22M |
| Short Ratio | 2,38 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 959 230 | 5 110 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 074 193 | 5 282 273 |
| Shares Outstanding | 70,29M | 1,61B |
| Float Shares | 51,28M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Marex Group plc vs Morgan Stanley
| Métrique | MRX | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,72 | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,01% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,24 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $0,72 | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Jan 31, 2025 |