Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs Gentherm [THRM]
Microvast Holdings
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Gentherm
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Microvast Holdings gagne sur 6 métriques, Gentherm gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gentherm semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings | Gentherm | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -7,48 | 35,49 | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,12 | 1,56 | Gentherm |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,24 | 38,61 | Gentherm |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,37 | Gentherm |
| VE/BAIIA | 27,71 | 7,53 | Gentherm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,82% | 2,18% | Gentherm |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,29% | 6,96% | Microvast Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 10,29% | 6,96% | Microvast Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,17% | 4,72% | Gentherm |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 5,37% | Gentherm |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,91 M | $35,38 M | Gentherm |
| Rendement 1 An | 1 882,61% | -15,97% | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 0,75 | Gentherm |
| Valeur d'Entreprise | $1,78 Md | $1,24 Md | Microvast Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 0,85 | Gentherm |
| Marge Brute (12M) | 34,73% | 23,93% | Microvast Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $47 | Gentherm |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $1,01 | Gentherm |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,23 | 1,39 | Gentherm |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings vs Gentherm
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 1,32% | 17,83% | 76,74% | 26,67% | 150,55% | 89,21% |
| Gentherm | 0,14% | 1,76% | -0,11% | 16,51% | 41,66% | -8,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 1 882,61% | 145,16% | -55,29% | -53,28% | -53,28% | -53,28% |
| Gentherm | -15,97% | -34,54% | -23,48% | -26,38% | 245,61% | 580,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Microvast Holdings vs Gentherm
Microvast Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Microvast, démontrant à la fois des gains significatifs en termes de performance boursière et de capacité de production, ainsi que de graves défis juridiques liés à des divulgations passées et à des manquements potentiels à l'obligation fiduciaire. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe.
Gentherm
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Gentherm a connu une évolution positive de son action et des améliorations d'analystes, stimulées par de nouveaux contrats avec de grands constructeurs automobiles. Le prochain rapport sur les bénéfices le 29 octobre sera crucial pour confirmer cette tendance positive, mais les indicateurs actuels suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,50B | $1,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 245 980 | 184 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 331 617 | 220 870 |
| Dernière Clôture | $4,62 | $35,89 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,15 - $4,91 | $22,75 - $47,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,81% | -23,64% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $99,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -81,67% | -63,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,24 | 38,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $22,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $4,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $45,00M | $114,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,61M | $36,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -7,48 | 35,49 |
| C/B Prospectif | -22,80 | 11,60 |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 0,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,12 | 1,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,50B | $1,13B |
| Valeur d'Entreprise | $1,78B | $1,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 0,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,71 | 7,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,23 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $22,93 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings vs Gentherm
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $116,49M | $375,09M |
| Coût des Marchandises Vendues | $73,48M | $285,33M |
| Bénéfice Brut | $43,02M | $89,76M |
| Recherche et Développement | $8,25M | $22,56M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,93M | $26,12M |
| BAIIA | $27,61M | $39,28M |
| Revenu Avant Impôts | $61,79M | $2,53M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $2,06M |
| Bénéfice Net (Profit) | $61,79M | $477 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $90,90M | $163,14M |
| Total des Actifs Circulants | $447,99M | $764,04M |
| Total des Passifs Circulants | $339,91M | $353,23M |
| Dette à Long Terme | $158,78M | $312,83M |
| Total des Capitaux Propres | $454,24M | $646,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,03B | $695,67M |
| Immobilisations Corporelles | $503,36M | $310,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,25M | $-17,11M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,33M | $-11,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,82M | $-28,37M |
| Remboursement de Dette | $-14,44M | $-10,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,95M | 557 514 |
| Short Ratio | 6,81 | 2,72 |
| Short % of Float | 28,41% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 245 980 | 184 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 331 617 | 220 870 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 30,79M |
| Float Shares | 194,20M | 27,84M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |