Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs Gentherm [THRM]
Microvast Holdings
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Gentherm
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Microvast Holdings gagne sur 5 métriques, Gentherm gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Gentherm semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings | Gentherm | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,22 | 34,99 | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,30 | 1,54 | Gentherm |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,24 | 38,61 | Gentherm |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,36 | Gentherm |
| VE/BAIIA | 17,53 | 7,44 | Gentherm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,82% | 2,18% | Gentherm |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,29% | 6,96% | Microvast Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 10,29% | 6,96% | Microvast Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,17% | 4,72% | Gentherm |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 5,37% | Gentherm |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,91 M | $35,38 M | Gentherm |
| Rendement 1 An | 718,75% | -31,09% | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,74 | Gentherm |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $1,22 Md | Gentherm |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 0,84 | Gentherm |
| Marge Brute (12M) | 34,73% | 23,93% | Microvast Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $47 | Gentherm |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $1,01 | Gentherm |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,03 | 1,45 | Gentherm |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings vs Gentherm
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | -1,50% | -7,75% | -20,61% | -26,61% | 34,36% | 8,71% |
| Gentherm | -1,42% | -2,12% | 12,24% | 28,41% | 4,81% | -11,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 718,75% | 6,50% | -74,19% | -73,16% | -73,16% | -73,16% |
| Gentherm | -31,09% | -43,64% | -24,15% | -25,34% | 216,04% | 656,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $822,11M | $1,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 981 250 | 187 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 516 030 | 284 660 |
| Dernière Clôture | $2,62 | $34,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,15 - $4,72 | $22,75 - $51,73 |
| % du Plus Haut 52S | -44,49% | -32,98% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $99,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -89,60% | -64,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,24 | 38,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $22,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $4,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $45,00M | $114,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,61M | $36,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,22 | 34,99 |
| C/B Prospectif | -12,70 | 11,44 |
| Ratio PEG | -0,13 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 0,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,30 | 1,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $822,11M | $1,08B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $1,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 0,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,53 | 7,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,03 | 1,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $22,93 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings vs Gentherm
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $116,49M | $353,85M |
| Coût des Marchandises Vendues | $73,48M | $267,39M |
| Bénéfice Brut | $43,02M | $86,47M |
| Recherche et Développement | $8,25M | $24,22M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,93M | $23,77M |
| BAIIA | $27,61M | $35,58M |
| Revenu Avant Impôts | $61,79M | $2,08M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $2,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | $61,79M | $-128 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $90,90M | $163,14M |
| Total des Actifs Circulants | $447,99M | $764,04M |
| Total des Passifs Circulants | $339,91M | $353,23M |
| Dette à Long Terme | $158,78M | $312,83M |
| Total des Capitaux Propres | $454,24M | $646,53M |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,03B | $695,67M |
| Immobilisations Corporelles | $503,36M | $310,72M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,25M | $-17,11M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,33M | $-11,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,82M | $-28,37M |
| Remboursement de Dette | $-14,44M | $-10,04M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,94M | 657 270 |
| Short Ratio | 5,63 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 981 250 | 187 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 516 030 | 284 660 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 30,79M |
| Float Shares | 193,53M | 27,84M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 1,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings vs Gentherm
| Métrique | MVST | THRM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |