Comparaison Détaillée d'Actions MaxLinear [MXL] vs Navitas [NVTS]
MaxLinear
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Navitas
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : MaxLinear gagne sur 10 métriques, Navitas gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. MaxLinear semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MaxLinear | Navitas | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 13,08 | Navitas |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 4,28 | MaxLinear |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,24 | 1,91 | Navitas |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,12 | MaxLinear |
| VE/BAIIA | -16,76 | -17,49 | Navitas |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -55,53% | -182,63% | MaxLinear |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,49% | -149,43% | MaxLinear |
| Rendement des Capitaux Propres | -37,97% | -32,05% | Navitas |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,12% | -15,27% | MaxLinear |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-68,74 M | $-65,59 M | Navitas |
| Rendement 1 An | 16,01% | 218,82% | Navitas |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,79 | 24,45 | MaxLinear |
| Valeur d'Entreprise | $1,47 Md | $1,51 Md | Navitas |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,89 | 22,19 | MaxLinear |
| Marge Brute (12M) | 56,54% | 16,07% | MaxLinear |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $0 | MaxLinear |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,47 | $-0,66 | Navitas |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,77 | 3,02 | MaxLinear |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MaxLinear vs Navitas
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear | 0,43% | 3,57% | 4,16% | 15,36% | 74,45% | -15,59% |
| Navitas | 3,96% | 13,07% | 44,92% | 32,20% | 364,57% | 132,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear | 16,01% | -44,97% | -31,59% | 26,30% | 65,70% | -11,28% |
| Navitas | 218,82% | 99,26% | -33,25% | -33,25% | -33,25% | -33,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MaxLinear vs Navitas
MaxLinear
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour MaxLinear. Alors que la société a démontré une croissance de son chiffre d'affaires et attiré des investissements institutionnels, les préoccupations concernant la dette et les ventes d'initiés ont créé des perspectives mitigées. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera essentiel pour déterminer la trajectoire de la société.
Navitas
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Navitas effectue des manœuvres stratégiques vers le marché en croissance des centres de données IA et obtient un financement, mais continue de peiner avec sa rentabilité et affiche une valorisation élevée. Les notations mitigées des analystes et l'activité de trading d'initiés reflètent cette incertitude, ce qui en fait une histoire d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : MaxLinear vs Navitas
| Métrique | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 017 670 | 29 629 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 263 413 | 21 101 460 |
| Dernière Clôture | $16,52 | $8,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,35 - $25,73 | $1,52 - $9,48 |
| % du Plus Haut 52S | -35,79% | -14,24% |
| Plus Haut Historique | $77,89 (Dec 27, 2021) | $22,19 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -78,79% | -63,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,56% | -1,83% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | -1,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,38% | -0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,24 | 1,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,62 | $1,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,25 | $0,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-59 480 000 | $-48 680 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $21,21M | $33,04M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MaxLinear vs Navitas
| Métrique | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 13,08 |
| C/B Prospectif | 45,69 | -37,24 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,79 | 24,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 4,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $1,47B | $1,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,89 | 22,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,76 | -17,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,77 | 3,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,62 | $1,83 |
Comparaison des États Financiers : MaxLinear vs Navitas
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $95,93M | $14,02M |
| Coût des Marchandises Vendues | $42,10M | $8,71M |
| Bénéfice Brut | $53,83M | $5,31M |
| Recherche et Développement | $55,46M | $12,67M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-38,22M | $-23,84M |
| BAIIA | $-27,47M | $-25,68M |
| Revenu Avant Impôts | $-49,00M | $-16,47M |
| Impôt sur le Revenu | $711 000 | $82 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-49,71M | $-16,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $102,77M | $75,13M |
| Total des Actifs Circulants | $320,41M | $108,30M |
| Total des Passifs Circulants | $196,89M | $19,31M |
| Dette à Long Terme | $138,92M | $5,11M |
| Total des Capitaux Propres | $493,18M | $341,82M |
| Bénéfices Non Distribués | $-413,44M | $-401,62M |
| Immobilisations Corporelles | $81,84M | $6,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-23,41M | $-13,55M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,99M | $-41 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-13,39M | $-13,57M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,58M | 47,30M |
| Short Ratio | 3,98 | 3,41 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,30% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 017 670 | 29 629 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 263 413 | 21 101 460 |
| Shares Outstanding | 84,61M | 188,11M |
| Float Shares | 81,09M | 184,99M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MaxLinear vs Navitas
| Métrique | MXL | NVTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |