Comparaison Détaillée d'Actions Northeast Bank [NBN] vs Nicolet Bankshares [NIC]
Northeast Bank
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Nicolet Bankshares
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Northeast Bank gagne sur 12 métriques, Nicolet Bankshares gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Northeast Bank semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Northeast Bank | Nicolet Bankshares | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,95 | 15,51 | Northeast Bank |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,90 | 1,70 | Nicolet Bankshares |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,69 | 0,11 | Nicolet Bankshares |
| Ratio PEG | 9,15 | 0,69 | Nicolet Bankshares |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 40,89% | 37,26% | Northeast Bank |
| Marge Opérationnelle (12M) | 64,74% | 49,93% | Northeast Bank |
| Marge BAIIA (12M) | 64,74% | 49,93% | Northeast Bank |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,16% | 11,89% | Northeast Bank |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,25% | 1,55% | Northeast Bank |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $53,42 M | $117,23 M | Nicolet Bankshares |
| Rendement du Dividende | 0,05% | 0,72% | Nicolet Bankshares |
| Rendement 1 An | 55,50% | 36,29% | Northeast Bank |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,64 | 5,53 | Northeast Bank |
| Valeur d'Entreprise | $866,82 M | $1,76 Md | Nicolet Bankshares |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,25 | 4,83 | Northeast Bank |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $24 | Northeast Bank |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,08 | $8,73 | Northeast Bank |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 0,77 | Northeast Bank |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeast Bank | -1,36% | -1,98% | 6,33% | 31,14% | 18,37% | 18,70% |
| Nicolet Bankshares | -1,08% | -2,19% | 1,15% | 13,32% | 14,90% | 28,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northeast Bank | 55,50% | 187,13% | 512,46% | 887,73% | 788,39% | 385,04% |
| Nicolet Bankshares | 36,29% | 81,21% | 141,83% | 313,91% | 727,81% | 727,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
Northeast Bank
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une forte croissance du chiffre d'affaires pour Northeast Bank, mais cela a été compensé par des signaux mitigés de la part des investisseurs institutionnels et des indicateurs techniques. Bien qu'une amélioration des analystes ait apporté un coup de pouce, le tableau général est celui d'un optimisme prudent, nécessitant une surveillance étroite des prochains bénéfices et des tendances du marché.
Nicolet Bankshares
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Nicolet Bankshares, avec des versements de dividendes continus et un soutien institutionnel contrés par des dégradations d'analystes, des ventes d'initiés et des indicateurs techniques baissiers. Le récit général suggère un optimisme prudent, mais nécessite une surveillance étroite des prochains bénéfices et du comportement des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrique | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $941,20M | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 63 570 | 46 684 |
| Volume Moyen 90 Jours | 82 557 | 61 251 |
| Dernière Clôture | $108,65 | $132,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $68,89 - $112,00 | $90,07 - $141,92 |
| % du Plus Haut 52S | -2,99% | -6,67% |
| Plus Haut Historique | $112,00 (Sep 05, 2025) | $141,97 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,99% | -6,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,67% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,65% | 0,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,69 | 0,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,98 | $79,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $48,52 | $28,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $69,04M | $153,72M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $83,44M | $124,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,05 | $0,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrique | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,95 | 15,51 |
| C/B Prospectif | 9,15 | 17,03 |
| Ratio PEG | 9,15 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,64 | 5,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,90 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $941,20M | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $866,82M | $1,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,25 | 4,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $57,98 | $79,74 |
Comparaison des États Financiers : Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,77M | $95,74M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $37,74M | $44,77M |
| Impôt sur le Revenu | $12,52M | $8,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | $25,22M | $36,04M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $413,62M | $572,18M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $332,12M | $156,56M |
| Total des Capitaux Propres | $494,29M | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $387,04M | $594,07M |
| Immobilisations Corporelles | $22,68M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $54,07M | $41,35M |
| Dépenses d'Investissement | $-152 000 | $-463 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $49,04M | $41,33M |
| Remboursement de Dette | $-6,77M | $-5,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $3,67M | $-26,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Shares Short | 261 934 | 261 628 |
| Short Ratio | 2,70 | 2,94 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 570 | 46 684 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 82 557 | 61 251 |
| Shares Outstanding | 8,53M | 15,36M |
| Float Shares | 7,37M | 13,15M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Northeast Bank vs Nicolet Bankshares
| Métrique | NBN | NIC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,05 | $0,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,04 | $0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,13 | $1,87 |
| Date Ex-Dividende | Sep 25, 2025 | Mar 10, 2025 |