Comparaison Détaillée d'Actions National Energy [NESR] vs Atlas Energy [AESI]
National Energy
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Atlas Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Energy gagne sur 15 métriques, Atlas Energy gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. National Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Energy | Atlas Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 90,00 | National Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,06 | 1,05 | Atlas Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,56 | 43,46 | National Energy |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,69 | Atlas Energy |
| VE/BAIIA | 4,53 | 7,25 | National Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,57% | 1,20% | National Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,27% | 2,60% | National Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 8,27% | 2,60% | National Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,17% | 1,20% | National Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,39% | 2,76% | National Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $124,22 M | $-117,52 M | National Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 10,74% | -51,24% | National Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 1,54 | National Energy |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $1,81 Md | Atlas Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,56 | National Energy |
| Marge Brute (12M) | 13,41% | 18,06% | Atlas Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $10 | National Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $0,12 | National Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 1,14 | National Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Energy vs Atlas Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | -1,23% | 0,68% | 44,58% | 66,03% | 34,84% | 18,97% |
| Atlas Energy | 0,00% | 1,10% | -2,21% | -24,16% | -38,98% | -51,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Energy | 10,74% | 78,87% | 61,15% | 9,81% | 9,81% | 9,81% |
| Atlas Energy | -51,24% | -33,03% | -33,03% | -33,03% | -33,03% | -33,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Energy vs Atlas Energy
National Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NESR a livré un solide T2 2025, dépassant les attentes des analystes et suscitant plusieurs recommandations 'd'Achat' avec des objectifs de cours croissants. Cette dynamique positive, associée à des métriques de valorisation attrayantes, suggère un argument d'investissement renforcé, bien que l'augmentation des intérêts courts nécessite une surveillance.
Atlas Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Atlas Energy Solutions, avec des développements positifs tels que la livraison de camions autonomes et les achats d'initiés, contrebalancés par une perte au T2 et des notations d'analystes contradictoires. La société investit clairement dans son avenir, mais la rentabilité reste une préoccupation majeure pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Energy vs Atlas Energy
| Métrique | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 719 480 | 1 790 930 |
| Volume Moyen 90 Jours | 726 933 | 1 606 413 |
| Dernière Clôture | $10,41 | $11,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,20 - $10,65 | $10,40 - $26,86 |
| % du Plus Haut 52S | -2,30% | -58,86% |
| Plus Haut Historique | $15,95 (Jun 14, 2021) | $26,86 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,73% | -58,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,56 | 43,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $10,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,37 | $0,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $236,02M | $237,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,04M | $-58 611 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,72 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Energy vs Atlas Energy
| Métrique | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,49 | 90,00 |
| C/B Prospectif | 8,40 | 5,45 |
| Ratio PEG | -0,67 | -0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 1,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,06 | 1,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,80B |
| Valeur d'Entreprise | $1,24B | $1,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,94 | 1,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,53 | 7,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 1,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,71 | $10,28 |
Comparaison des États Financiers : National Energy vs Atlas Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $303,10M | $288,68M |
| Coût des Marchandises Vendues | $265,65M | $236,54M |
| Bénéfice Brut | $37,46M | $52,14M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $20,94M | $7,19M |
| BAIIA | $58,04M | $55,75M |
| Revenu Avant Impôts | $13,72M | $-7,24M |
| Impôt sur le Revenu | $3,33M | $-1,68M |
| Bénéfice Net (Profit) | $10,39M | $-5,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $78,70M | $68,67M |
| Total des Actifs Circulants | $554,85M | $376,37M |
| Total des Passifs Circulants | $502,57M | $232,02M |
| Dette à Long Terme | $258,65M | $508,14M |
| Total des Capitaux Propres | $920,48M | $1,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $24,26M | $0 |
| Immobilisations Corporelles | $795,48M | $622,11M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,91M | $-11,68M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-52,39M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-9,64M | $-59,84M |
| Remboursement de Dette | $-44,50M | $-76,53M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,96M | 18,19M |
| Short Ratio | 3,93 | 12,40 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 719 480 | 1 790 930 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 726 933 | 1 606 413 |
| Shares Outstanding | 96,05M | 110,22M |
| Float Shares | 47,78M | 93,91M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Energy vs Atlas Energy
| Métrique | NESR | AESI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,72 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,98% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,33 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 21, 2025 |